臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/07/28 9:09
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
毎月分配パッケージファンド
| 期別・計算期間 | 第126計算期間
(平成28年 4月15日 ～ 平成28年 5月16日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 22,121,821,715円 |
| 期末受益権口数 | 31,201,599,320口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,090円 |
| 期中騰落率 | △0.2% |
| 期別・計算期間 | 第127計算期間
(平成28年 5月17日 ～ 平成28年 6月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 21,459,041,547円 |
| 期末受益権口数 | 30,899,210,089口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,945円 |
| 期中騰落率 | △1.8% |
| 期別・計算期間 | 第128計算期間
(平成28年 6月15日 ～ 平成28年 7月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 21,016,027,565円 |
| 期末受益権口数 | 30,318,668,689口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,932円 |
| 期中騰落率 | 0.1% |
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