臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/10/28 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
毎月分配パッケージファンド
| 期別・計算期間 | 第177計算期間
(2020年 7月15日 ～ 2020年 8月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 12,928,540,676円 |
| 期末受益権口数 | 18,617,166,571口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,944円 |
| 期中騰落率 | 2.8% |
| 期別・計算期間 | 第178計算期間
(2020年 8月15日 ～ 2020年 9月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 12,741,549,784円 |
| 期末受益権口数 | 18,549,491,175口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,869円 |
| 期中騰落率 | △0.8% |
| 期別・計算期間 | 第179計算期間
(2020年 9月15日 ～ 2020年10月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 12,617,230,784円 |
| 期末受益権口数 | 18,429,656,707口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,846円 |
| 期中騰落率 | △0.0% |
