臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/01/28 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
毎月分配パッケージファンド
| 期別・計算期間 | 第180計算期間
(2020年10月15日 ～ 2020年11月16日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 12,572,790,757円 |
| 期末受益権口数 | 18,331,153,396口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,859円 |
| 期中騰落率 | 0.5% |
| 期別・計算期間 | 第181計算期間
(2020年11月17日 ～ 2020年12月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 12,529,505,700円 |
| 期末受益権口数 | 18,154,808,486口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,901円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |
| 期別・計算期間 | 第182計算期間
(2020年12月15日 ～ 2021年 1月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 12,474,347,205円 |
| 期末受益権口数 | 18,089,007,592口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,896円 |
| 期中騰落率 | 0.2% |
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