臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/07/29 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
毎月分配パッケージファンド
| 期別・計算期間 | 第162計算期間
(2019年 4月16日 ～ 2019年 5月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 13,934,726,338円 |
| 期末受益権口数 | 20,578,118,447口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,772円 |
| 期中騰落率 | △2.3% |
| 期別・計算期間 | 第163計算期間
(2019年 5月15日 ～ 2019年 6月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 13,882,729,437円 |
| 期末受益権口数 | 20,405,848,622口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,803円 |
| 期中騰落率 | 0.8% |
| 期別・計算期間 | 第164計算期間
(2019年 6月15日 ～ 2019年 7月16日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 13,881,098,609円 |
| 期末受益権口数 | 20,274,967,719口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,846円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |
