臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/07/28 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
毎月分配パッケージファンド
| 期別・計算期間 | 第210計算期間
(2023年 4月15日 ～ 2023年 5月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 10,653,948,165円 |
| 期末受益権口数 | 15,627,311,698口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,818円 |
| 期中騰落率 | 1.7% |
| 期別・計算期間 | 第211計算期間
(2023年 5月16日 ～ 2023年 6月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 10,770,817,250円 |
| 期末受益権口数 | 15,515,125,634口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,942円 |
| 期中騰落率 | 2.1% |
| 期別・計算期間 | 第212計算期間
(2023年 6月15日 ～ 2023年 7月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 10,683,501,529円 |
| 期末受益権口数 | 15,400,111,295口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,937円 |
| 期中騰落率 | 0.2% |
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