有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(20220412-20221011)

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【提出】: 2023/01/06 9:12
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別項目	第34特定期間自 2022年 4月12日至 2022年10月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	原則として、投資信託の分配落ち日に計上しております。

	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため財務諸表を6ヵ月毎に作成しており、前特定期間末及び当特定期間末が休日のため、2022年 4月12日から2022年10月11日までを特定期間としております。

(貸借対照表に関する注記)

第33特定期間末 (2022年 4月11日現在)				第34特定期間末 (2022年10月11日現在)
*1.	当該特定期間の末日における受益権の総数			*1.	当該特定期間の末日における受益権の総数
			917,672,260,440口				788,930,729,619口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	779,136,332,477円			元本の欠損	683,133,391,757円
*3.	当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*3.	当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.1510円			1口当たりの純資産額	0.1341円
		(10,000口当たりの純資産額	1,510円)			(10,000口当たりの純資産額	1,341円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第33特定期間自 2021年10月12日至 2022年 4月11日				第34特定期間自 2022年 4月12日至 2022年10月11日
*1.	分配金の計算過程			*1.	分配金の計算過程
	第192計算期間(2021年10月12日～2021年11月10日)				第198計算期間(2022年 4月12日～2022年 5月10日)
	費用控除後の配当等収益額	A	46,066,870円		費用控除後の配当等収益額	A	20,974,780円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	81,535,528,113円		収益調整金額	C	68,547,891,753円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	0円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,581,594,983円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,568,866,533円
	当ファンドの期末残存口数	F	946,163,978,732口		当ファンドの期末残存口数	F	915,477,227,941口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	862円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	748円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,892,327,957円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	457,738,613円
	第193計算期間(2021年11月11日～2021年12月10日)				第199計算期間(2022年 5月11日～2022年 6月10日)
	費用控除後の配当等収益額	A	150,923,409円		費用控除後の配当等収益額	A	641,417,594円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	79,000,010,683円		収益調整金額	C	63,585,050,150円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	0円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,150,934,092円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,226,467,744円
	当ファンドの期末残存口数	F	937,980,101,609口		当ファンドの期末残存口数	F	854,639,006,770口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	843円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	751円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,875,960,203円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	427,319,503円
	第194計算期間(2021年12月11日～2022年 1月11日)				第200計算期間(2022年 6月11日～2022年 7月11日)
	費用控除後の配当等収益額	A	99,613,348円		費用控除後の配当等収益額	A	469,174,986円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	76,715,596,445円		収益調整金額	C	62,143,007,908円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	215,209,699円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,815,209,793円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,827,392,593円
	当ファンドの期末残存口数	F	931,190,821,936口		当ファンドの期末残存口数	F	835,252,249,327口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	824円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	752円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,862,381,643円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	417,626,124円
	第195計算期間(2022年 1月12日～2022年 2月10日)				第201計算期間(2022年 7月12日～2022年 8月10日)
	費用控除後の配当等収益額	A	82,174円		費用控除後の配当等収益額	A	85,839,977円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	74,573,553,236円		収益調整金額	C	60,807,867,360円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	266,282,291円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,573,635,410円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,159,989,628円
	当ファンドの期末残存口数	F	926,479,275,509口		当ファンドの期末残存口数	F	817,303,104,194口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	804円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	748円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,852,958,551円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	408,651,552円
	第196計算期間(2022年 2月11日～2022年 3月10日)				第202計算期間(2022年 8月11日～2022年 9月12日)
	費用控除後の配当等収益額	A	206,193,447円		費用控除後の配当等収益額	A	594,763,406円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	72,482,832,756円		収益調整金額	C	59,535,029,266円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	0円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,689,026,203円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,129,792,672円
	当ファンドの期末残存口数	F	923,447,853,881口		当ファンドの期末残存口数	F	800,939,485,284口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	787円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	750円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,846,895,707円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	400,469,742円
	第197計算期間(2022年 3月11日～2022年 4月11日)				第203計算期間(2022年 9月13日～2022年10月11日)
	費用控除後の配当等収益額	A	148,410,391円		費用控除後の配当等収益額	A	175,176,969円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	70,399,181,819円		収益調整金額	C	58,642,734,215円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	194,464,338円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,547,592,210円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,012,375,522円
	当ファンドの期末残存口数	F	917,672,260,440口		当ファンドの期末残存口数	F	788,930,729,619口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	768円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	748円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,835,344,520円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	394,465,364円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期別項目	第33特定期間自 2021年10月12日至 2022年 4月11日	第34特定期間自 2022年 4月12日至 2022年10月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「(4)附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左

3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期別項目	第33特定期間末 (2022年 4月11日現在)	第34特定期間末 (2022年10月11日現在)
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左

2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第33特定期間自 2021年10月12日至 2022年 4月11日	第34特定期間自 2022年 4月12日至 2022年10月11日
該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

第34特定期間自 2022年 4月12日至 2022年10月11日
該当事項はありません。

(その他の注記)

1.元本の移動

第33特定期間末 (2022年 4月11日現在)		第34特定期間末 (2022年10月11日現在)
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	955,167,767,576円	期首元本額	917,672,260,440円
期中追加設定元本額	30,518,036,246円	期中追加設定元本額	11,181,988,691円
期中一部解約元本額	68,013,543,382円	期中一部解約元本額	139,923,519,512円

2.有価証券関係

売買目的有価証券の最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

第33特定期間末(2022年 4月11日現在)

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	12,432,917,996
親投資信託受益証券	△29,632
合計	12,432,888,364

第34特定期間末(2022年10月11日現在)

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△9,017,148,631
親投資信託受益証券	△24,711
合計	△9,017,173,342

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(20220412-20221011)

開示資料

決算