有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成25年5月1日 至 平成25年10月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	18,710,915	439,130	439,130	19,150,045	19,150,045
当期変動額
新投資口の発行	6,607,534			6,607,534	6,607,534
剰余金の配当		△439,034	△439,034	△439,034	△439,034
当期純利益		631,541	631,541	631,541	631,541
当期変動額合計	6,607,534	192,507	192,507	6,800,041	6,800,041
当期末残高	25,318,449	631,638	631,638	25,950,087	25,950,087

当期(自 平成25年11月1日 至 平成26年4月30日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	25,318,449	631,638	631,638	25,950,087	25,950,087
当期変動額
剰余金の配当		△631,519	△631,519	△631,519	△631,519
当期純利益		608,250	608,250	608,250	608,250
当期変動額合計	-	△23,269	△23,269	△23,269	△23,269
当期末残高	25,318,449	608,368	608,368	25,926,817	25,926,817