有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成28年5月1日 至 平成28年10月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	30,096,023	713,325	713,325	30,809,348	30,809,348
当期変動額
剰余金の配当		△713,180	△713,180	△713,180	△713,180
当期純利益		730,479	730,479	730,479	730,479
当期変動額合計	-	17,298	17,298	17,298	17,298
当期末残高	30,096,023	730,624	730,624	30,826,647	30,826,647

当期(自 平成28年11月1日 至 平成29年4月30日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	30,096,023	730,624	730,624	30,826,647	30,826,647
当期変動額
新投資口の発行	12,134,434			12,134,434	12,134,434
剰余金の配当		△730,558	△730,558	△730,558	△730,558
当期純利益		1,129,039	1,129,039	1,129,039	1,129,039
当期変動額合計	12,134,434	398,481	398,481	12,532,915	12,532,915
当期末残高	42,230,457	1,129,105	1,129,105	43,359,562	43,359,562