有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成26年5月1日 至 平成26年10月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	25,318,449	608,368	608,368	25,926,817	25,926,817
当期変動額
剰余金の配当		△608,323	△608,323	△608,323	△608,323
当期純利益		584,046	584,046	584,046	584,046
当期変動額合計	-	△24,277	△24,277	△24,277	△24,277
当期末残高	25,318,449	584,091	584,091	25,902,540	25,902,540

当期(自 平成26年11月1日 至 平成27年4月30日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	25,318,449	584,091	584,091	25,902,540	25,902,540
当期変動額
新投資口の発行	4,777,574			4,777,574	4,777,574
剰余金の配当		△583,967	△583,967	△583,967	△583,967
当期純利益		726,708	726,708	726,708	726,708
当期変動額合計	4,777,574	142,741	142,741	4,920,315	4,920,315
当期末残高	30,096,023	726,833	726,833	30,822,856	30,822,856