有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2024/11/01-2025/04/30)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2024年5月1日 至 2024年10月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額
	出資総額	出資総額 控除額			出資総額(純額)
		一時差異等 調整引当額	その他の 出資総額 控除額	出資総額 控除額合計
当期首残高	48,082,645	-	△545,913	△545,913	47,536,732
当期変動額
利益超過分配			△93,499	△93,499	△93,499
剰余金の配当
当期純利益
当期変動額合計	-	-	△93,499	△93,499	△93,499
当期末残高	48,082,645	-	△639,413	△639,413	47,443,232

			(単位:千円)
	投資主資本			純資産合計
	剰余金		投資主資本 合計
	当期未処分 利益又は 当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	1,409,730	1,409,730	48,946,462	48,946,462
当期変動額
利益超過分配			△93,499	△93,499
剰余金の配当	△1,409,560	△1,409,560	△1,409,560	△1,409,560
当期純利益	1,377,947	1,377,947	1,377,947	1,377,947
当期変動額合計	△31,612	△31,612	△125,112	△125,112
当期末残高	1,378,117	1,378,117	48,821,350	48,821,350

当期(自 2024年11月1日 至 2025年4月30日)

				(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額
	出資総額	出資総額 控除額			出資総額(純額)
		一時差異等調整引当額	その他の 出資総額 控除額	出資総額 控除額合計
当期首残高	48,082,645	-	△639,413	△639,413	47,443,232
当期変動額
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△11,581		△11,581	△11,581
その他の利益超過分配			△93,499	△93,499	△93,499
剰余金の配当
当期純利益
自己投資口の取得
自己投資口の消却			△1,737,343	△1,737,343	△1,737,343
当期変動額合計	-	△11,581	△1,830,843	△1,842,425	△1,842,425
当期末残高	48,082,645	△11,581	△2,470,257	△2,481,838	45,600,807

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	剰余金		自己投資口	投資主資本 合計
	当期未処分 利益又は 当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	1,378,117	1,378,117	-	48,821,350	48,821,350
当期変動額
一時差異等調整引当額による利益超過分配				△11,581	△11,581
その他の利益超過分配				△93,499	△93,499
剰余金の配当	△1,377,922	△1,377,922		△1,377,922	△1,377,922
当期純利益	1,383,279	1,383,279		1,383,279	1,383,279
自己投資口の取得			△1,737,343	△1,737,343	△1,737,343
自己投資口の消却			1,737,343	-	-
当期変動額合計	5,356	5,356	-	△1,837,068	△1,837,068
当期末残高	1,383,474	1,383,474	-	46,984,281	46,984,281