有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2023/05/01-2023/10/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2022年11月1日 至 2023年4月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額 控除額	出資総額(純額)	任意積立金			当期未処分 利益又は 当期未処理 損失(△)
				圧縮積立金	買換特例圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	42,230,457	△545,913	41,684,544	99,000	400,000	499,000	1,301,169
当期変動額
新投資口の発行	5,852,188		5,852,188
圧縮積立金の積立				99,000	-	99,000	△99,000
圧縮積立金の取崩				△99,000	△214,151	△313,151	313,151
剰余金の配当							△1,515,302
当期純利益							1,415,055
当期変動額合計	5,852,188	-	5,852,188	-	△214,151	△214,151	113,904
当期末残高	48,082,645	△545,913	47,536,732	99,000	185,848	284,848	1,415,073

		(単位:千円)
	投資主資本		純資産合計
	剰余金	投資主資本 合計
	剰余金合計
当期首残高	1,800,169	43,484,713	43,484,713
当期変動額
新投資口の発行		5,852,188	5,852,188
圧縮積立金の積立	-	-	-
圧縮積立金の取崩	-	-	-
剰余金の配当	△1,515,302	△1,515,302	△1,515,302
当期純利益	1,415,055	1,415,055	1,415,055
当期変動額合計	△100,247	5,751,941	5,751,941
当期末残高	1,699,922	49,236,654	49,236,654

当期(自 2023年5月1日 至 2023年10月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額 控除額	出資総額(純額)	任意積立金			当期未処分 利益又は 当期未処理 損失(△)
				圧縮積立金	買換特例圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	48,082,645	△545,913	47,536,732	99,000	185,848	284,848	1,415,073
当期変動額
圧縮積立金の取崩				-	△185,848	△185,848	185,848
剰余金の配当							△1,600,797
当期純利益							1,218,449
当期変動額合計	-	-	-	-	△185,848	△185,848	△196,498
当期末残高	48,082,645	△545,913	47,536,732	99,000	-	99,000	1,218,575

		(単位:千円)
	投資主資本		純資産合計
	剰余金	投資主資本 合計
	剰余金合計
当期首残高	1,699,922	49,236,654	49,236,654
当期変動額
圧縮積立金の取崩	-	-	-
剰余金の配当	△1,600,797	△1,600,797	△1,600,797
当期純利益	1,218,449	1,218,449	1,218,449
当期変動額合計	△382,347	△382,347	△382,347
当期末残高	1,317,575	48,854,307	48,854,307