有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2018年11月1日 至 2019年4月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額 控除額	出資総額(純額)	任意積立金		当期未処分 利益又は 当期未処理 損失(△)	剰余金合計
				圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	42,230,457	-	42,230,457	99,000	99,000	1,132,465	1,231,465
当期変動額
剰余金の配当						△1,132,386	△1,132,386
当期純利益						1,177,019	1,177,019
自己投資口の取得
自己投資口の消却		△545,913	△545,913
当期変動額合計	-	△545,913	△545,913	-	-	44,632	44,632
当期末残高	42,230,457	△545,913	41,684,544	99,000	99,000	1,177,098	1,276,098

		(単位:千円)
	投資主資本		純資産合計
	自己投資口	投資主資本 合計
当期首残高	-	43,461,923	43,461,923
当期変動額
剰余金の配当		△1,132,386	△1,132,386
当期純利益		1,177,019	1,177,019
自己投資口の取得	△545,913	△545,913	△545,913
自己投資口の消却	545,913	-	-
当期変動額合計	-	△501,280	△501,280
当期末残高	-	42,960,642	42,960,642

当期(自 2019年5月1日 至 2019年10月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額 控除額	出資総額(純額)	任意積立金		当期未処分 利益又は 当期未処理 損失(△)	剰余金合計
				圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	42,230,457	△545,913	41,684,544	99,000	99,000	1,177,098	1,276,098
当期変動額
剰余金の配当						△1,177,017	△1,177,017
当期純利益						1,152,626	1,152,626
当期変動額合計	-	-	-	-	-	△24,391	△24,391
当期末残高	42,230,457	△545,913	41,684,544	99,000	99,000	1,152,707	1,251,707

	(単位:千円)
	投資主資本	純資産合計
	投資主資本 合計
当期首残高	42,960,642	42,960,642
当期変動額
剰余金の配当	△1,177,017	△1,177,017
当期純利益	1,152,626	1,152,626
当期変動額合計	△24,391	△24,391
当期末残高	42,936,251	42,936,251