臨時報告書(内国特定有価証券)

証券投資信託「アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

      

計算期間	第110期計算期間 自 平成27年 2月26日 至 平成27年 3月25日	第111期計算期間 自 平成27年 3月26日 至 平成27年 4月27日	第112期計算期間 自 平成27年 4月28日 至 平成27年 5月25日
1万口当たり収益分配金 (税込)	30円	30円	30円
期末純資産総額	11,213,869,110円	11,144,900,246円	11,089,642,128円
期末受益権口数	11,896,378,538口	11,764,963,681口	11,492,503,222口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,426円	9,473円	9,649円
期中騰落率	0.8%	0.8%	2.2%