臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/06/04 9:04
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第182期計算期間
自 2021年 2月26日
至 2021年 3月25日
第183期計算期間
自 2021年 3月26日
至 2021年 4月26日
第184期計算期間
自 2021年 4月27日
至 2021年 5月25日
1万口当たり収益分配金
(税込)
30円30円30円
期末純資産総額4,226,440,434円4,308,351,727円4,455,173,176円
期末受益権口数4,914,330,330口4,849,793,740口4,846,286,054口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
8,600円8,884円9,193円
期中騰落率4.2%3.7%3.8%