証券投資信託「アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

      

計算期間	第152期計算期間 自 平成30年 8月28日 至 平成30年 9月25日	第153期計算期間 自 平成30年 9月26日 至 平成30年10月25日	第154期計算期間 自 平成30年10月26日 至 平成30年11月26日
1万口当たり収益分配金 (税込)	30円	30円	30円
期末純資産総額	5,894,376,652円	5,430,797,671円	5,245,078,920円
期末受益権口数	6,813,468,536口	6,767,167,727口	6,478,593,091口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,651円	8,025円	8,096円
期中騰落率	2.1%	△6.9%	1.3%