臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/03/09 9:01
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第203期計算期間 自 2022年11月26日 至 2022年12月26日 | 第204期計算期間 自 2022年12月27日 至 2023年 1月25日 | 第205期計算期間 自 2023年 1月26日 至 2023年 2月27日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 4,315,992,305円 | 4,429,048,726円 | 4,498,711,427円 |
| 期末受益権口数 | 4,489,727,495口 | 4,483,794,382口 | 4,462,297,300口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,613円 | 9,878円 | 10,082円 |
| 期中騰落率 | △5.0% | 3.1% | 2.4% |