臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/09/06 9:15
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第197期計算期間 自 2022年 5月26日 至 2022年 6月27日 | 第198期計算期間 自 2022年 6月28日 至 2022年 7月25日 | 第199期計算期間 自 2022年 7月26日 至 2022年 8月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 4,501,342,680円 | 4,520,232,979円 | 4,501,205,649円 |
| 期末受益権口数 | 4,544,312,929口 | 4,550,555,933口 | 4,539,715,587口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,905円 | 9,933円 | 9,915円 |
| 期中騰落率 | 0.3% | 0.6% | 0.1% |