臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/12/07 9:00
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第176期計算期間 自 2020年 8月26日 至 2020年 9月25日 | 第177期計算期間 自 2020年 9月26日 至 2020年10月26日 | 第178期計算期間 自 2020年10月27日 至 2020年11月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 3,629,679,900円 | 3,739,859,044円 | 3,940,657,346円 |
| 期末受益権口数 | 5,139,617,221口 | 5,158,577,217口 | 5,112,766,251口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,062円 | 7,250円 | 7,707円 |
| 期中騰落率 | △4.7% | 3.1% | 6.7% |