臨時報告書(内国特定有価証券)

証券投資信託「アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

      

計算期間	第122期計算期間 自 平成28年 2月26日 至 平成28年 3月25日	第123期計算期間 自 平成28年 3月26日 至 平成28年 4月25日	第124期計算期間 自 平成28年 4月26日 至 平成28年 5月25日
1万口当たり収益分配金 (税込)	30円	30円	30円
期末純資産総額	8,174,248,634円	8,230,597,289円	7,804,082,730円
期末受益権口数	10,012,245,805口	9,968,725,560口	9,677,582,040口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,164円	8,256円	8,064円
期中騰落率	7.3%	1.5%	△2.0%