臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2026/03/09 9:00
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
証券投資信託「アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第239期計算期間 自 2025年11月26日至 2025年12月25日 | 第240期計算期間 自 2025年12月26日至 2026年 1月26日 | 第241期計算期間 自 2026年 1月27日至 2026年 2月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 5,766,436,806円 | 5,838,964,189円 | 6,228,270,933円 |
| 期末受益権口数 | 3,729,788,322口 | 3,702,809,784口 | 3,706,571,314口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 15,460円 | 15,769円 | 16,803円 |
| 期中騰落率 | 4.0% | 2.2% | 6.7% |