臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2026/03/09 9:00
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第239期計算期間
自 2025年11月26日至 2025年12月25日
第240期計算期間
自 2025年12月26日至 2026年 1月26日
第241期計算期間
自 2026年 1月27日至 2026年 2月25日
1万口当たり収益分配金
(税込)
30円30円30円
期末純資産総額5,766,436,806円5,838,964,189円6,228,270,933円
期末受益権口数3,729,788,322口3,702,809,784口3,706,571,314口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
15,460円15,769円16,803円
期中騰落率4.0%2.2%6.7%

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