純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③ 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産に係る監査費用は当該計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0055%(税抜0.005%)を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりますので、表示することができません。

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#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

e border="0" width="648">投資有価証券の種類別投資比率 種類投資比率(%)外国株式92.34合計92.34 

業種別投資比率
半導体・半導体製造装置	4.96
合計(対純資産総額比)	92.34

e border="0" width="648">業種別投資比率 業種投資比率(%)エネルギー7.34素材8.35商業・専門サービス1.90運輸1.10自動車・自動車部品1.23メディア・娯楽9.31小売0.94食品・生活必需品小売り6.81医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス4.28銀行24.91保険6.33ソフトウェア・サービス6.58テクノロジー・ハードウェアおよび機器4.81公益事業3.48半導体・半導体製造装置4.96合計(対純資産総額比)92.34 
② 投資不動産物件

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#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	73	867,015

e border="0" width="648">  (単位:百万円)種類本数純資産総額追加型株式投資信託73867,015単位型公社債投資信託1050,468単位型株式投資信託36114,989合計1191,032,473(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

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#4 信託報酬等（連結）

信託報酬等】
※委託会社の運用管理費用(信託報酬)には、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドへ支払う投資顧問報酬(しんきん世界好配当利回り株マザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50%(税抜)以内)が含まれています。
(注)「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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#5 投資制限（連結）

② 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合には、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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#6 投資対象（連結）

一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合には、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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#7 投資状況（連結）

しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国・地域	時価(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		158,171,355	0.99
合計(純資産総額)		15,985,838,862	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国・地域時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本15,827,667,50799.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)158,171,3550.99合計(純資産総額)15,985,838,862100.00 
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高200,0002,0002,350,000878,5103,230,5103,430,510当期変動額      新株の発行――――――剰余金の配当――――――別途積立金の積立――730,000△730,000――別途積立金の取崩――――――当期純利益―――757,619757,619757,619株主資本以外の項目の当期変動額(純額)――――――当期変動額合計――730,00027,619757,619757,619当期末残高200,0002,0003,080,000906,1293,988,1294,188,129 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	―	―	3,430,510
当期変動額
新株の発行	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―
当期純利益	―	―	757,619
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	―	―	―
当期変動額合計	―	―	757,619
当期末残高	―	―	4,188,129

e border="0" width="648"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

当中間会計期間末2019年9月30日
負債合計		858,598
(純資産の部)
株主資本		5,454,285

e border="0" width="648">当中間会計期間末
2019年9月30日科 目金 額 千円千円(負債の部)  流動負債  未払金 376,434未払手数料322,681 その他未払金53,752 未払法人税等 204,652未払消費税等 *2 32,351未払事業所税 1,027前受収益 64,849賞与引当金 54,865その他の流動負債 3,879流動負債計 738,058固定負債  退職給付引当金 106,025役員退職慰労引当金 14,513固定負債計 120,539負債合計 858,598(純資産の部)  株主資本 5,454,285資本金 200,000利益剰余金 5,254,285利益準備金2,000 その他利益剰余金5,252,285 別途積立金4,650,000 繰越利益剰余金602,285 評価・換算差額等 52その他有価証券評価差額金52 純資産合計 5,454,338負債・純資産合計 6,312,936 

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#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期(2019年5月10日現在)	当期(2019年11月11日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額22,471,107,451円期中追加設定元本額3,338,650,940円期中一部解約元本額1,366,531,159円	期首元本額24,443,227,232円期中追加設定元本額5,103,006,222円期中一部解約元本額1,709,592,929円
※2元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は10,597,914,600円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は12,260,269,226円であります。
※3特定期間末日における受益権の総数	24,443,227,232口	27,836,640,525口

e border="0" width="648">区分前期
(2019年5月10日現在)当期

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#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2019年11月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】2019年11月29日現在
 

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#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 4,235,835 5,096,449 前払費用  15,065 22,449 未収委託者報酬  496,814 534,748 未収運用受託報酬*2 21,912 13,102 未収収益  49 49 その他の流動資産  466 1,313 流動資産計  4,770,143 5,668,112 固定資産      有形固定資産*1 94,224 90,589 建物 73,046 71,717  器具備品 21,178 18,871  無形固定資産  44,161 26,964 ソフトウェア 42,657 25,565  電話加入権 959 959  その他 543 439  投資その他の資産  37,557 46,552 投資有価証券 - 2,018  長期前払費用 2,489 4,870  繰延税金資産 35,068 39,662  固定資産計  175,943 164,106 資産合計  4,946,087 5,832,218  

		前事業年度		当事業年度
		(2018年3月31日現在)		(2019年3月31日現在)
負債合計			757,957		824,528
(純資産の部)		千円	千円	千円	千円
株主資本			4,188,129		5,007,677

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2018年3月31日現在)(2019年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  347,332 382,042 未払手数料*2302,565 319,565  その他未払金 44,767 62,477  未払法人税等  189,582 206,238 未払消費税等  30,210 38,518 未払事業所税  1,946 2,007 賞与引当金  70,520 71,011 その他の流動負債  3,302 3,620 流動負債計  642,896 703,438 固定負債      退職給付引当金  103,292 102,601 役員退職慰労引当金  11,768 18,487 固定負債計  115,061 121,089 負債合計  757,957 824,528 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  4,188,129 5,007,677 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  3,988,129 4,807,677 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 3,986,129 4,805,677  別途積立金 3,080,000 3,830,000  繰越利益剰余金 906,129 975,677  評価・換算差額等  - 13 その他有価証券評価差額金 - 13  純資産合計  4,188,129 5,007,690 負債・純資産合計  4,946,087 5,832,218 

2020/02/07 9:00

#14 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)

2020/02/07 9:00

#15 運用状況（連結）

以下は2019年11月29日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

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#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		2019年5月10日現在	2019年11月11日現在
負債合計		64,003,656	103,279,395
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">区分2019年5月10日現在2019年11月11日現在科目注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 1,036,237,4361,121,352,329金銭信託 ―318,660,330コール・ローン 358,395,896―株式 18,379,204,70920,129,568,697派生商品評価勘定 ―42,340未収入金 ―8,629,507未収配当金 144,388,11450,177,790流動資産合計 19,918,226,15521,628,430,993資産合計 19,918,226,15521,628,430,993負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 ―28,828未払解約金 64,000,000103,250,000未払利息 883―その他未払費用 2,773567流動負債合計 64,003,656103,279,395負債合計 64,003,656103,279,395純資産の部   元本等   元本※1,※28,952,469,3129,211,020,570剰余金   剰余金又は欠損金(△) 10,901,753,18712,314,131,028元本等合計 19,854,222,49921,525,151,598純資産合計 19,854,222,49921,525,151,598負債純資産合計 19,918,226,15521,628,430,993 

2020/02/07 9:00