有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2015年1月30日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,015,571,400 | 31.45 |
| 小計 | 3,015,571,400 | 31.45 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 4,585,412,418 | 47.82 |
| イギリス | 1,722,023,035 | 17.96 | |
| 小計 | 6,307,435,453 | 65.78 | |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 265,168,631 | 2.77 |
| 合計(純資産総額) | 9,588,175,484 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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