有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2018年1月31日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,976,653,653 | 32.13 |
| 小計 | 1,976,653,653 | 32.13 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 2,978,156,919 | 48.41 |
| イギリス | 1,093,861,337 | 17.78 | |
| 小計 | 4,072,018,256 | 66.19 | |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 103,543,026 | 1.68 |
| 合計(純資産総額) | 6,152,214,935 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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