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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2020年7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 65,806,390 | 1.43 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 4,480,913,891 | 97.51 |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 48,839,142 | 1.06 |
| 合計(純資産総額) | 4,595,559,423 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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