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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2021年7月30日現在) |
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 87,479,887 | 1.78 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 4,741,472,163 | 96.57 |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 80,992,673 | 1.65 |
| 合計(純資産総額) | 4,909,944,723 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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