有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

(1)【投資状況】

(2015年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	2,882,775,940	32.48
	小計	2,882,775,940	32.48
投資証券	ルクセンブルグ	4,215,893,653	47.50
	イギリス	1,590,914,484	17.92
	小計	5,806,808,137	65.43
預金・その他の資産(負債控除後)	-	185,887,954	2.09
合計(純資産総額)		8,875,472,031	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2015年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	12,403	0.00

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。