有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2016年1月29日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,199,379,549 | 31.53 |
| 小計 | 2,199,379,549 | 31.53 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 3,347,676,087 | 47.99 |
| イギリス | 1,228,162,073 | 17.61 | |
| 小計 | 4,575,838,160 | 65.60 | |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 200,034,365 | 2.87 |
| 合計(純資産総額) | 6,975,252,074 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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