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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/06/21-2022/12/20)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2023年1月31日現在) |
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 89,880,610 | 1.91 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 4,542,135,619 | 96.54 |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 73,115,436 | 1.55 |
| 合計(純資産総額) | 4,705,131,665 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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