- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2017年7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,021,207,752 | 32.08 |
| 小計 | 2,021,207,752 | 32.08 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 3,035,404,557 | 48.18 |
| イギリス | 1,089,205,611 | 17.29 | |
| 小計 | 4,124,610,168 | 65.46 | |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 154,945,757 | 2.46 |
| 合計(純資産総額) | 6,300,763,677 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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