有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成18年5月10日) | 477,818,402 | 480,615,713 | 1.0215 | 1.0275 |
| 第2特定期間末 (平成18年11月10日) | 3,073,402,313 | 3,090,649,361 | 1.0556 | 1.0615 |
| 第3特定期間末 (平成19年5月10日) | 4,995,411,451 | 5,026,275,763 | 1.1207 | 1.1277 |
| 第4特定期間末 (平成19年11月12日) | 6,053,001,955 | 6,092,366,621 | 1.0632 | 1.0701 |
| 第5特定期間末 (平成20年5月12日) | 5,595,838,241 | 5,635,179,981 | 0.9950 | 1.0020 |
| 第6特定期間末 (平成20年11月10日) | 4,210,794,891 | 4,246,901,969 | 0.8163 | 0.8233 |
| 第7特定期間末 (平成21年5月11日) | 4,078,083,050 | 4,112,743,901 | 0.8234 | 0.8304 |
| 第8特定期間末 (平成21年11月10日) | 4,188,672,164 | 4,223,860,620 | 0.8320 | 0.8390 |
| 第9特定期間末 (平成22年5月10日) | 3,987,129,147 | 4,021,010,092 | 0.8238 | 0.8308 |
| 第10特定期間末 (平成22年11月10日) | 3,709,986,656 | 3,742,470,859 | 0.7995 | 0.8065 |
| 第11特定期間末 (平成23年5月10日) | 3,340,858,725 | 3,370,124,274 | 0.7991 | 0.8061 |
| 第12特定期間末 (平成23年11月10日) | 2,810,108,392 | 2,836,542,685 | 0.7441 | 0.7511 |
| 第13特定期間末 (平成24年5月10日) | 2,560,967,176 | 2,584,608,951 | 0.7583 | 0.7653 |
| 第14特定期間末 (平成24年11月12日) | 2,292,447,787 | 2,313,809,883 | 0.7512 | 0.7582 |
| 第15特定期間末 (平成25年5月10日) | 2,142,721,022 | 2,154,379,012 | 0.9190 | 0.9240 |
| 平成25年5月末日 | 2,028,924,226 | - | 0.8949 | - |
| 6月末日 | 1,914,120,574 | - | 0.8650 | - |
| 7月末日 | 1,861,370,283 | - | 0.8647 | - |
| 8月末日 | 1,863,315,100 | - | 0.8555 | - |
| 9月末日 | 1,880,478,055 | - | 0.8784 | - |
| 10月末日 | 1,857,553,026 | - | 0.8929 | - |
| 第16特定期間末 (平成25年11月11日) | 1,828,381,467 | 1,838,763,868 | 0.8805 | 0.8855 |
| 11月末日 | 1,832,773,109 | - | 0.9035 | - |
| 12月末日 | 1,742,795,253 | - | 0.9171 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,689,199,924 | - | 0.8997 | - |
| 2月末日 | 1,682,838,209 | - | 0.9043 | - |
| 3月末日 | 1,627,123,940 | - | 0.9042 | - |
| 4月末日 | 1,614,891,895 | - | 0.9080 | - |
| 第17特定期間末 (平成26年5月12日) | 1,599,035,793 | 1,607,888,426 | 0.9031 | 0.9081 |
| 5月末日 | 1,591,781,576 | - | 0.9103 | - |
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