有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/11-2024/11/11)

【提出】: 2025/02/04 9:02
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【項目】: 84項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第19特定期間末 (2015年5月11日)	1,466,139,398	1,473,605,263	0.9819	0.9869
第20特定期間末 (2015年11月10日)	1,332,286,357	1,339,328,742	0.9459	0.9509
第21特定期間末 (2016年5月10日)	1,275,810,635	1,280,763,009	0.9017	0.9052
第22特定期間末 (2016年11月10日)	1,158,313,348	1,162,998,429	0.8653	0.8688
第23特定期間末 (2017年5月10日)	1,123,093,842	1,126,188,676	0.9072	0.9097
第24特定期間末 (2017年11月10日)	1,034,788,125	1,036,447,975	0.9351	0.9366
第25特定期間末 (2018年5月10日)	967,647,840	969,234,113	0.9150	0.9165
第26特定期間末 (2018年11月12日)	893,566,366	895,052,636	0.9018	0.9033
第27特定期間末 (2019年5月10日)	872,820,093	874,284,036	0.8943	0.8958
第28特定期間末 (2019年11月11日)	832,937,076	834,300,311	0.9165	0.9180
第29特定期間末 (2020年5月11日)	725,646,190	726,897,697	0.8697	0.8712
第30特定期間末 (2020年11月10日)	698,324,933	699,468,589	0.9159	0.9174
第31特定期間末 (2021年5月10日)	714,859,638	715,954,396	0.9795	0.9810
第32特定期間末 (2021年11月10日)	695,561,498	696,618,226	0.9873	0.9888
第33特定期間末 (2022年5月10日)	702,489,038	703,588,144	0.9587	0.9602
第34特定期間末 (2022年11月10日)	700,073,137	701,163,612	0.9630	0.9645
第35特定期間末 (2023年5月10日)	769,000,198	770,194,064	0.9662	0.9677
第36特定期間末 (2023年11月10日)	842,145,023	843,412,237	0.9968	0.9983
2023年11月末日	871,287,659	-	1.0127	-
12月末日	916,233,365	-	1.0218	-
2024年1月末日	922,731,062	-	1.0246	-
2月末日	936,484,826	-	1.0366	-
3月末日	944,280,392	-	1.0428	-
4月末日	931,277,280	-	1.0456	-
第37特定期間末 (2024年5月10日)	918,550,997	931,892,952	1.0327	1.0477
5月末日	925,735,022	-	1.0312	-
6月末日	950,258,461	-	1.0526	-
7月末日	887,861,405	-	1.0078	-
8月末日	882,063,437	-	1.0033	-
9月末日	877,323,624	-	1.0048	-
10月末日	889,019,808	-	1.0186	-
第38特定期間末 (2024年11月11日)	884,449,089	890,586,683	1.0087	1.0157
11月末日	887,916,955	-	0.9979	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/11-2024/11/11)

開示資料

決算