有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7特定期間末 (2009年5月11日) | 4,078,083,050 | 4,112,743,901 | 0.8234 | 0.8304 |
| 第8特定期間末 (2009年11月10日) | 4,188,672,164 | 4,223,860,620 | 0.8320 | 0.8390 |
| 第9特定期間末 (2010年5月10日) | 3,987,129,147 | 4,021,010,092 | 0.8238 | 0.8308 |
| 第10特定期間末 (2010年11月10日) | 3,709,986,656 | 3,742,470,859 | 0.7995 | 0.8065 |
| 第11特定期間末 (2011年5月10日) | 3,340,858,725 | 3,370,124,274 | 0.7991 | 0.8061 |
| 第12特定期間末 (2011年11月10日) | 2,810,108,392 | 2,836,542,685 | 0.7441 | 0.7511 |
| 第13特定期間末 (2012年5月10日) | 2,560,967,176 | 2,584,608,951 | 0.7583 | 0.7653 |
| 第14特定期間末 (2012年11月12日) | 2,292,447,787 | 2,313,809,883 | 0.7512 | 0.7582 |
| 第15特定期間末 (2013年5月10日) | 2,142,721,022 | 2,154,379,012 | 0.9190 | 0.9240 |
| 第16特定期間末 (2013年11月11日) | 1,828,381,467 | 1,838,763,868 | 0.8805 | 0.8855 |
| 第17特定期間末 (2014年5月12日) | 1,599,035,793 | 1,607,888,426 | 0.9031 | 0.9081 |
| 第18特定期間末 (2014年11月10日) | 1,564,939,411 | 1,573,080,464 | 0.9611 | 0.9661 |
| 第19特定期間末 (2015年5月11日) | 1,466,139,398 | 1,473,605,263 | 0.9819 | 0.9869 |
| 第20特定期間末 (2015年11月10日) | 1,332,286,357 | 1,339,328,742 | 0.9459 | 0.9509 |
| 第21特定期間末 (2016年5月10日) | 1,275,810,635 | 1,280,763,009 | 0.9017 | 0.9052 |
| 第22特定期間末 (2016年11月10日) | 1,158,313,348 | 1,162,998,429 | 0.8653 | 0.8688 |
| 第23特定期間末 (2017年5月10日) | 1,123,093,842 | 1,126,188,676 | 0.9072 | 0.9097 |
| 第24特定期間末 (2017年11月10日) | 1,034,788,125 | 1,036,447,975 | 0.9351 | 0.9366 |
| 2017年11月末日 | 1,029,645,163 | - | 0.9337 | - |
| 12月末日 | 1,031,085,756 | - | 0.9437 | - |
| 2018年1月末日 | 1,015,699,084 | - | 0.9346 | - |
| 2月末日 | 979,026,914 | - | 0.9139 | - |
| 3月末日 | 971,806,700 | - | 0.9072 | - |
| 4月末日 | 976,597,264 | - | 0.9160 | - |
| 第25特定期間末 (2018年5月10日) | 967,647,840 | 969,234,113 | 0.9150 | 0.9165 |
| 5月末日 | 955,929,638 | - | 0.9071 | - |
| 6月末日 | 961,101,988 | - | 0.9084 | - |
| 7月末日 | 925,420,782 | - | 0.9142 | - |
| 8月末日 | 909,166,805 | - | 0.9105 | - |
| 9月末日 | 914,017,824 | - | 0.9196 | - |
| 10月末日 | 883,214,487 | - | 0.8953 | - |
| 第26特定期間末 (2018年11月12日) | 893,566,366 | 895,052,636 | 0.9018 | 0.9033 |
| 11月末日 | 888,274,216 | - | 0.9027 | - |
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