有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

【提出】: 2020/08/04 9:15
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【項目】: 84項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2010年11月10日)	3,709,986,656	3,742,470,859	0.7995	0.8065
第11特定期間末 (2011年5月10日)	3,340,858,725	3,370,124,274	0.7991	0.8061
第12特定期間末 (2011年11月10日)	2,810,108,392	2,836,542,685	0.7441	0.7511
第13特定期間末 (2012年5月10日)	2,560,967,176	2,584,608,951	0.7583	0.7653
第14特定期間末 (2012年11月12日)	2,292,447,787	2,313,809,883	0.7512	0.7582
第15特定期間末 (2013年5月10日)	2,142,721,022	2,154,379,012	0.9190	0.9240
第16特定期間末 (2013年11月11日)	1,828,381,467	1,838,763,868	0.8805	0.8855
第17特定期間末 (2014年5月12日)	1,599,035,793	1,607,888,426	0.9031	0.9081
第18特定期間末 (2014年11月10日)	1,564,939,411	1,573,080,464	0.9611	0.9661
第19特定期間末 (2015年5月11日)	1,466,139,398	1,473,605,263	0.9819	0.9869
第20特定期間末 (2015年11月10日)	1,332,286,357	1,339,328,742	0.9459	0.9509
第21特定期間末 (2016年5月10日)	1,275,810,635	1,280,763,009	0.9017	0.9052
第22特定期間末 (2016年11月10日)	1,158,313,348	1,162,998,429	0.8653	0.8688
第23特定期間末 (2017年5月10日)	1,123,093,842	1,126,188,676	0.9072	0.9097
第24特定期間末 (2017年11月10日)	1,034,788,125	1,036,447,975	0.9351	0.9366
第25特定期間末 (2018年5月10日)	967,647,840	969,234,113	0.9150	0.9165
第26特定期間末 (2018年11月12日)	893,566,366	895,052,636	0.9018	0.9033
第27特定期間末 (2019年5月10日)	872,820,093	874,284,036	0.8943	0.8958
2019年5月末日	852,875,321	-	0.8904	-
6月末日	850,049,988	-	0.9031	-
7月末日	841,601,447	-	0.9045	-
8月末日	831,960,189	-	0.8978	-
9月末日	835,708,868	-	0.9076	-
10月末日	839,964,847	-	0.9230	-
第28特定期間末 (2019年11月11日)	832,937,076	834,300,311	0.9165	0.9180
11月末日	835,270,142	-	0.9222	-
12月末日	822,797,209	-	0.9283	-
2020年1月末日	782,051,331	-	0.9239	-
2月末日	759,996,068	-	0.9063	-
3月末日	716,825,359	-	0.8579	-
4月末日	725,846,980	-	0.8702	-
第29特定期間末 (2020年5月11日)	725,646,190	726,897,697	0.8697	0.8712
5月末日	739,107,174	-	0.8866	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

開示資料

決算