有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4特定期間末 (平成19年11月12日) | 6,053,001,955 | 6,092,366,621 | 1.0632 | 1.0701 |
| 第5特定期間末 (平成20年5月12日) | 5,595,838,241 | 5,635,179,981 | 0.9950 | 1.0020 |
| 第6特定期間末 (平成20年11月10日) | 4,210,794,891 | 4,246,901,969 | 0.8163 | 0.8233 |
| 第7特定期間末 (平成21年5月11日) | 4,078,083,050 | 4,112,743,901 | 0.8234 | 0.8304 |
| 第8特定期間末 (平成21年11月10日) | 4,188,672,164 | 4,223,860,620 | 0.8320 | 0.8390 |
| 第9特定期間末 (平成22年5月10日) | 3,987,129,147 | 4,021,010,092 | 0.8238 | 0.8308 |
| 第10特定期間末 (平成22年11月10日) | 3,709,986,656 | 3,742,470,859 | 0.7995 | 0.8065 |
| 第11特定期間末 (平成23年5月10日) | 3,340,858,725 | 3,370,124,274 | 0.7991 | 0.8061 |
| 第12特定期間末 (平成23年11月10日) | 2,810,108,392 | 2,836,542,685 | 0.7441 | 0.7511 |
| 第13特定期間末 (平成24年5月10日) | 2,560,967,176 | 2,584,608,951 | 0.7583 | 0.7653 |
| 第14特定期間末 (平成24年11月12日) | 2,292,447,787 | 2,313,809,883 | 0.7512 | 0.7582 |
| 第15特定期間末 (平成25年5月10日) | 2,142,721,022 | 2,154,379,012 | 0.9190 | 0.9240 |
| 第16特定期間末 (平成25年11月11日) | 1,828,381,467 | 1,838,763,868 | 0.8805 | 0.8855 |
| 第17特定期間末 (平成26年5月12日) | 1,599,035,793 | 1,607,888,426 | 0.9031 | 0.9081 |
| 第18特定期間末 (平成26年11月10日) | 1,564,939,411 | 1,573,080,464 | 0.9611 | 0.9661 |
| 第19特定期間末 (平成27年5月11日) | 1,466,139,398 | 1,473,605,263 | 0.9819 | 0.9869 |
| 第20特定期間末 (平成27年11月10日) | 1,332,286,357 | 1,339,328,742 | 0.9459 | 0.9509 |
| 第21特定期間末 (平成28年5月10日) | 1,275,810,635 | 1,280,763,009 | 0.9017 | 0.9052 |
| 平成28年5月末日 | 1,263,587,348 | - | 0.9109 | - |
| 6月末日 | 1,205,924,258 | - | 0.8769 | - |
| 7月末日 | 1,207,872,212 | - | 0.8882 | - |
| 8月末日 | 1,195,922,159 | - | 0.8797 | - |
| 9月末日 | 1,177,628,975 | - | 0.8685 | - |
| 10月末日 | 1,165,425,198 | - | 0.8700 | - |
| 第22特定期間末 (平成28年11月10日) | 1,158,313,348 | 1,162,998,429 | 0.8653 | 0.8688 |
| 11月末日 | 1,180,777,246 | - | 0.8881 | - |
| 12月末日 | 1,173,311,046 | - | 0.9055 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,141,324,968 | - | 0.8976 | - |
| 2月末日 | 1,137,028,895 | - | 0.8997 | - |
| 3月末日 | 1,121,244,589 | - | 0.8956 | - |
| 4月末日 | 1,113,148,505 | - | 0.8982 | - |
| 第23特定期間末 (平成29年5月10日) | 1,123,093,842 | 1,126,188,676 | 0.9072 | 0.9097 |
| 5月末日 | 1,097,623,624 | - | 0.9030 | - |
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