有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

【提出】: 2021/08/03 9:05
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【項目】: 79項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第12特定期間末 (2011年11月10日)	2,810,108,392	2,836,542,685	0.7441	0.7511
第13特定期間末 (2012年5月10日)	2,560,967,176	2,584,608,951	0.7583	0.7653
第14特定期間末 (2012年11月12日)	2,292,447,787	2,313,809,883	0.7512	0.7582
第15特定期間末 (2013年5月10日)	2,142,721,022	2,154,379,012	0.9190	0.9240
第16特定期間末 (2013年11月11日)	1,828,381,467	1,838,763,868	0.8805	0.8855
第17特定期間末 (2014年5月12日)	1,599,035,793	1,607,888,426	0.9031	0.9081
第18特定期間末 (2014年11月10日)	1,564,939,411	1,573,080,464	0.9611	0.9661
第19特定期間末 (2015年5月11日)	1,466,139,398	1,473,605,263	0.9819	0.9869
第20特定期間末 (2015年11月10日)	1,332,286,357	1,339,328,742	0.9459	0.9509
第21特定期間末 (2016年5月10日)	1,275,810,635	1,280,763,009	0.9017	0.9052
第22特定期間末 (2016年11月10日)	1,158,313,348	1,162,998,429	0.8653	0.8688
第23特定期間末 (2017年5月10日)	1,123,093,842	1,126,188,676	0.9072	0.9097
第24特定期間末 (2017年11月10日)	1,034,788,125	1,036,447,975	0.9351	0.9366
第25特定期間末 (2018年5月10日)	967,647,840	969,234,113	0.9150	0.9165
第26特定期間末 (2018年11月12日)	893,566,366	895,052,636	0.9018	0.9033
第27特定期間末 (2019年5月10日)	872,820,093	874,284,036	0.8943	0.8958
第28特定期間末 (2019年11月11日)	832,937,076	834,300,311	0.9165	0.9180
第29特定期間末 (2020年5月11日)	725,646,190	726,897,697	0.8697	0.8712
2020年5月末日	739,107,174	-	0.8866	-
6月末日	726,875,397	-	0.8952	-
7月末日	721,264,915	-	0.9012	-
8月末日	707,351,684	-	0.9161	-
9月末日	691,777,256	-	0.9075	-
10月末日	681,733,293	-	0.8928	-
第30特定期間末 (2020年11月10日)	698,324,933	699,468,589	0.9159	0.9174
11月末日	700,207,791	-	0.9208	-
12月末日	736,291,144	-	0.9349	-
2021年1月末日	725,017,597	-	0.9390	-
2月末日	706,929,313	-	0.9459	-
3月末日	707,411,343	-	0.9679	-
4月末日	711,613,416	-	0.9744	-
第31特定期間末 (2021年5月10日)	714,859,638	715,954,396	0.9795	0.9810
5月末日	707,809,883	-	0.9830	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

開示資料

決算