有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/11-2023/05/10)

【提出】: 2023/08/03 9:02
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【項目】: 84項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第16特定期間末 (2013年11月11日)	1,828,381,467	1,838,763,868	0.8805	0.8855
第17特定期間末 (2014年5月12日)	1,599,035,793	1,607,888,426	0.9031	0.9081
第18特定期間末 (2014年11月10日)	1,564,939,411	1,573,080,464	0.9611	0.9661
第19特定期間末 (2015年5月11日)	1,466,139,398	1,473,605,263	0.9819	0.9869
第20特定期間末 (2015年11月10日)	1,332,286,357	1,339,328,742	0.9459	0.9509
第21特定期間末 (2016年5月10日)	1,275,810,635	1,280,763,009	0.9017	0.9052
第22特定期間末 (2016年11月10日)	1,158,313,348	1,162,998,429	0.8653	0.8688
第23特定期間末 (2017年5月10日)	1,123,093,842	1,126,188,676	0.9072	0.9097
第24特定期間末 (2017年11月10日)	1,034,788,125	1,036,447,975	0.9351	0.9366
第25特定期間末 (2018年5月10日)	967,647,840	969,234,113	0.9150	0.9165
第26特定期間末 (2018年11月12日)	893,566,366	895,052,636	0.9018	0.9033
第27特定期間末 (2019年5月10日)	872,820,093	874,284,036	0.8943	0.8958
第28特定期間末 (2019年11月11日)	832,937,076	834,300,311	0.9165	0.9180
第29特定期間末 (2020年5月11日)	725,646,190	726,897,697	0.8697	0.8712
第30特定期間末 (2020年11月10日)	698,324,933	699,468,589	0.9159	0.9174
第31特定期間末 (2021年5月10日)	714,859,638	715,954,396	0.9795	0.9810
第32特定期間末 (2021年11月10日)	695,561,498	696,618,226	0.9873	0.9888
第33特定期間末 (2022年5月10日)	702,489,038	703,588,144	0.9587	0.9602
2022年5月末日	705,753,227	-	0.9754	-
6月末日	703,571,939	-	0.9709	-
7月末日	713,437,240	-	0.9848	-
8月末日	701,121,928	-	0.9755	-
9月末日	693,348,106	-	0.9448	-
10月末日	712,215,466	-	0.9702	-
第34特定期間末 (2022年11月10日)	700,073,137	701,163,612	0.9630	0.9645
11月末日	708,364,501	-	0.9652	-
12月末日	704,237,060	-	0.9296	-
2023年1月末日	721,702,206	-	0.9442	-
2月末日	742,082,008	-	0.9488	-
3月末日	752,939,256	-	0.9507	-
4月末日	764,265,288	-	0.9605	-
第35特定期間末 (2023年5月10日)	769,000,198	770,194,064	0.9662	0.9677
5月末日	774,392,805	-	0.9720	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/11-2023/05/10)

開示資料

決算