有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

【提出】: 2019/08/02 9:00
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【項目】: 76項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第8特定期間末 (2009年11月10日)	4,188,672,164	4,223,860,620	0.8320	0.8390
第9特定期間末 (2010年5月10日)	3,987,129,147	4,021,010,092	0.8238	0.8308
第10特定期間末 (2010年11月10日)	3,709,986,656	3,742,470,859	0.7995	0.8065
第11特定期間末 (2011年5月10日)	3,340,858,725	3,370,124,274	0.7991	0.8061
第12特定期間末 (2011年11月10日)	2,810,108,392	2,836,542,685	0.7441	0.7511
第13特定期間末 (2012年5月10日)	2,560,967,176	2,584,608,951	0.7583	0.7653
第14特定期間末 (2012年11月12日)	2,292,447,787	2,313,809,883	0.7512	0.7582
第15特定期間末 (2013年5月10日)	2,142,721,022	2,154,379,012	0.9190	0.9240
第16特定期間末 (2013年11月11日)	1,828,381,467	1,838,763,868	0.8805	0.8855
第17特定期間末 (2014年5月12日)	1,599,035,793	1,607,888,426	0.9031	0.9081
第18特定期間末 (2014年11月10日)	1,564,939,411	1,573,080,464	0.9611	0.9661
第19特定期間末 (2015年5月11日)	1,466,139,398	1,473,605,263	0.9819	0.9869
第20特定期間末 (2015年11月10日)	1,332,286,357	1,339,328,742	0.9459	0.9509
第21特定期間末 (2016年5月10日)	1,275,810,635	1,280,763,009	0.9017	0.9052
第22特定期間末 (2016年11月10日)	1,158,313,348	1,162,998,429	0.8653	0.8688
第23特定期間末 (2017年5月10日)	1,123,093,842	1,126,188,676	0.9072	0.9097
第24特定期間末 (2017年11月10日)	1,034,788,125	1,036,447,975	0.9351	0.9366
第25特定期間末 (2018年5月10日)	967,647,840	969,234,113	0.9150	0.9165
2018年5月末日	955,929,638	-	0.9071	-
6月末日	961,101,988	-	0.9084	-
7月末日	925,420,782	-	0.9142	-
8月末日	909,166,805	-	0.9105	-
9月末日	914,017,824	-	0.9196	-
10月末日	883,214,487	-	0.8953	-
第26特定期間末 (2018年11月12日)	893,566,366	895,052,636	0.9018	0.9033
11月末日	888,274,216	-	0.9027	-
12月末日	847,285,897	-	0.8780	-
2019年1月末日	858,371,390	-	0.8913	-
2月末日	870,408,110	-	0.9020	-
3月末日	869,013,244	-	0.9072	-
4月末日	887,967,185	-	0.9074	-
第27特定期間末 (2019年5月10日)	872,820,093	874,284,036	0.8943	0.8958
5月末日	852,875,321	-	0.8904	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

開示資料

決算