純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③ 信託財産に関する租税および信託事務等に要する費用(消費税等相当額を含みます。)ならびに受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
④ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は受益者の負担とし、信託財産の純資産総額に対し年率0.0054%(税抜0.005%)を乗じて得た金額(ただし、上記の額が年間64.8万円(税抜60万円)未満の場合は年間64.8万円(税抜60万円)を下限とし、年間194.4万円(税抜180万円)を超える場合は年間194.4万円(税抜180万円)を上限とします。)とし、計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期末および信託終了の時に信託財産中から支払われます。
◆その他の手数料等については、資産規模および運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務及び第二種金融商品取引業を行っています。
平成26年6月末現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計は次のとおりです。(ただし、親投資信託を除きます。)

ファンドの種類		本数	純資産額合計(百万円)
公募証券投資信託		28	120,710
	追加型株式投資信託	27	120,642
	追加型公社債投資信託	0	0
	単位型株式投資信託	0	0
	単位型公社債投資信託	1	68
私募証券投資信託		17	255,567
合 計		45	376,277

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.0%(税込)を乗じて得た金額とし、信託財産の費用として計上されます。
② 信託報酬および信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期末、信託契約の一部解約(一部解約における信託報酬は、当該一部解約にかかる受益権口数に対応する金額に限ります。)または信託終了のときに、信託財産中から支払います。

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#4 投資制限（連結）

1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとます。
2.上記1.の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

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#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(平成26年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△76,529	△0.11
合計(純資産総額)		68,081,833	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。
<参考情報>メロン・ハイインカム・プラス・マザーファンドの投資状況

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)
当期末残高	2,417	49
純資産合計
当期首残高	7,492,370	2,507,751

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法

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#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	第16特定期間末(第32期計算期間末)(平成25年11月20日現在)	第17特定期間末(第34期計算期間末)(平成26年5月20日現在)
2.元本の欠損「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第55条の6第10号に規定する額	30,112,178円	32,335,192円
3.1口当たり純資産額	6,989円	6,766円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成26年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。2014/08/19 10:09

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
日興メロン・ハイインカム・プラス 2006-01

2014/08/19 10:09

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		2,024,448		2,137,922
純資産の部
株主資本

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#13 資産の評価（連結）

準価額の算定
当ファンドの基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

2014/08/19 10:09

#14 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計	117,803,500	69,216,882
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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