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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月7日-令和1年5月7日)

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    49項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    令和1年5月7日現在
    種 類銘 柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券日経225インデックスファンド・マザーファンド641,039,3681,098,613,268
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド1,293,843,2782,369,673,963
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド873,202,4691,148,173,926
    親投資信託受益証券 合計2,808,085,1154,616,461,157
    合計2,808,085,1154,616,461,157

    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    当ファンドは、「日経225インデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    「日経225インデックスファンド・マザーファンド」の状況
    貸借対照表
    (単位:円)
    科 目注記
    番号    		平成30年11月6日現在令和1年5月7日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン2,257,638,857646,485,798
    株式10,761,015,78013,137,000,800
    派生商品評価勘定30,073,15217,611,900
    未収入金329,296-
    未収配当金66,381,120117,497,908
    前払金23,864,668-
    差入委託証拠金99,475,33219,310,928
    流動資産合計13,238,778,20513,937,907,334
    資産合計13,238,778,20513,937,907,334
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定620,9721,922,268
    前受金-25,530,928
    未払金1,216,701,990-
    未払解約金23,659,00038,433,000
    流動負債合計1,240,981,96265,886,196
    負債合計1,240,981,96265,886,196
    純資産の部
    元本等
    元本※17,007,457,3428,094,383,251
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)4,990,338,9015,777,637,887
    元本等合計11,997,796,24313,872,021,138
    純資産合計11,997,796,24313,872,021,138
    負債純資産合計13,238,778,20513,937,907,334

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目平成30年11月6日現在令和1年5月7日現在
    1.※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額4,484,102,000円7,007,457,342円
    同期中追加設定元本額5,009,270,285円2,934,345,087円
    同期中一部解約元本額2,485,914,943円1,847,419,178円
    元本の内訳
    ファンド名
    たわらノーロード 日経2255,802,313,342円6,867,316,490円
    日経225リスクコントロールオープン483,010,549円546,446,226円
    DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)40,734,304円39,581,167円
    DIAMパッシブ資産分散ファンド681,399,147円641,039,368円
    計7,007,457,342円8,094,383,251円
    2.受益権の総数7,007,457,342口8,094,383,251口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 平成30年5月8日
    至 平成30年11月6日    		自 平成30年11月7日
    至 令和1年5月7日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。同左

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目平成30年11月6日現在令和1年5月7日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類平成30年11月6日現在令和1年5月7日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)    		当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式△44,463,658108,625,296
    合計△44,463,658108,625,296

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年11月7日から平成30年11月6日まで及び平成30年11月7日から令和1年5月7日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    株式関連
    種類平成30年11月6日 現在令和1年5月7日 現在
    契約額等時価
    (円)    		評価損益
    (円)    		契約額等時価
    (円)    		評価損益
    (円)
    (円)うち
    1年超    		(円)うち
    1年超
    市場取引
    先物取引
    買 建1,191,530,000-1,221,000,00029,470,000686,380,000-702,080,00015,700,000
    合計1,191,530,000-1,221,000,00029,470,000686,380,000-702,080,00015,700,000

    (注)1.時価の算定方法
    株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    平成30年11月6日現在令和1年5月7日現在
    1口当たり純資産額1.7121円1.7138円
    (1万口当たり純資産額)(17,121円)(17,138円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    令和1年5月7日現在
    銘 柄株 式 数評価額(円)備考
    単 価金 額
    日本水産22,000774.0017,028,000
    マルハニチロ2,2003,560.007,832,000
    国際石油開発帝石8,8001,032.509,086,000
    コムシスホールディングス22,0002,910.0064,020,000
    大成建設4,4004,815.0021,186,000
    大林組22,0001,059.0023,298,000
    清水建設22,000938.0020,636,000
    長谷工コーポレーション4,4001,347.005,926,800
    鹿島建設11,0001,631.0017,941,000
    大和ハウス工業22,0003,128.0068,816,000
    積水ハウス22,0001,790.0039,380,000
    日揮22,0001,532.0033,704,000
    日清製粉グループ本社22,0002,590.0056,980,000
    明治ホールディングス4,4008,700.0038,280,000
    日本ハム11,0004,505.0049,555,000
    ディー・エヌ・エー6,6001,725.0011,385,000
    サッポロホールディングス4,4002,241.009,860,400
    アサヒグループホールディングス22,0004,839.00106,458,000
    キリンホールディングス22,0002,472.0054,384,000
    宝ホールディングス22,0001,297.0028,534,000
    双日2,200374.00822,800
    キッコーマン22,0005,120.00112,640,000
    味の素22,0001,792.5039,435,000
    ニチレイ11,0002,579.0028,369,000
    日本たばこ産業22,0002,564.5056,419,000
    J.フロント リテイリング11,0001,312.0014,432,000
    三越伊勢丹ホールディングス22,0001,034.0022,748,000
    東洋紡2,2001,410.003,102,000
    ユニチカ2,200429.00943,800
    日清紡ホールディングス22,000954.0020,988,000
    東急不動産ホールディングス22,000615.0013,530,000
    セブン&アイ・ホールディングス22,0003,806.0083,732,000
    帝人4,4001,873.008,241,200
    東レ22,000742.6016,337,200
    クラレ22,0001,455.0032,010,000
    旭化成22,0001,162.5025,575,000
    SUMCO2,2001,402.003,084,400
    王子ホールディングス22,000650.0014,300,000
    日本製紙2,2002,171.004,776,200
    昭和電工2,2003,625.007,975,000
    住友化学22,000538.0011,836,000
    日産化学22,0004,850.00106,700,000
    東ソー11,0001,715.0018,865,000
    トクヤマ4,4002,631.0011,576,400
    デンカ4,4003,280.0014,432,000
    信越化学工業22,00010,020.00220,440,000
    協和発酵キリン22,0002,135.0046,970,000
    三井化学4,4002,682.0011,800,800
    三菱ケミカルホールディングス11,000774.908,523,900
    宇部興産2,2002,281.005,018,200
    日本化薬22,0001,267.0027,874,000
    電通22,0004,520.0099,440,000
    花王22,0008,957.00197,054,000
    武田薬品工業22,0004,254.0093,588,000
    アステラス製薬110,0001,485.00163,350,000
    大日本住友製薬22,0002,499.0054,978,000
    塩野義製薬22,0006,574.00144,628,000
    中外製薬22,0007,110.00156,420,000
    エーザイ22,0006,396.00140,712,000
    テルモ88,0003,382.00297,616,000
    第一三共22,0005,790.00127,380,000
    大塚ホールディングス22,0003,973.0087,406,000
    DIC2,2003,190.007,018,000
    ヤフー8,800302.002,657,600
    トレンドマイクロ22,0005,410.00119,020,000
    サイバーエージェント4,4004,560.0020,064,000
    楽天22,0001,200.0026,400,000
    富士フイルムホールディングス22,0005,079.00111,738,000
    コニカミノルタ22,0001,102.0024,244,000
    資生堂22,0008,830.00194,260,000
    出光興産8,8003,435.0030,228,000
    JXTGホールディングス22,000520.0011,440,000
    横浜ゴム11,0002,044.0022,484,000
    ブリヂストン22,0004,357.0095,854,000
    AGC4,4003,690.0016,236,000
    日本板硝子2,200886.001,949,200
    日本電気硝子6,6002,910.0019,206,000
    住友大阪セメント2,2004,385.009,647,000
    太平洋セメント2,2003,500.007,700,000
    東海カーボン22,0001,274.0028,028,000
    TOTO11,0004,305.0047,355,000
    日本碍子22,0001,629.0035,838,000
    日本製鉄2,2001,952.504,295,500
    神戸製鋼所2,200823.001,810,600
    ジェイ エフ イー ホールディングス2,2001,869.504,112,900
    大平洋金属2,2002,246.004,941,200
    日本製鋼所4,4001,988.008,747,200
    日本軽金属ホールディングス22,000240.005,280,000
    三井金属鉱業2,2002,732.006,010,400
    東邦亜鉛2,2002,832.006,230,400
    三菱マテリアル2,2002,776.006,107,200
    住友金属鉱山11,0003,365.0037,015,000
    DOWAホールディングス4,4003,555.0015,642,000
    古河電気工業2,2002,821.006,206,200
    住友電気工業22,0001,441.0031,702,000
    フジクラ22,000437.009,614,000
    東洋製罐グループホールディングス22,0002,224.0048,928,000
    リクルートホールディングス66,0003,288.00217,008,000
    オークマ4,4006,170.0027,148,000
    アマダホールディングス22,0001,209.0026,598,000
    日本郵政22,0001,241.0027,302,000
    小松製作所22,0002,565.0056,430,000
    住友重機械工業4,4003,795.0016,698,000
    日立建機22,0002,770.0060,940,000
    クボタ22,0001,652.5036,355,000
    荏原製作所4,4003,340.0014,696,000
    千代田化工建設22,000316.006,952,000
    ダイキン工業22,00013,805.00303,710,000
    日本精工22,0001,105.0024,310,000
    NTN22,000352.007,744,000
    ジェイテクト22,0001,343.0029,546,000
    ミネベアミツミ22,0001,856.0040,832,000
    日立製作所4,4003,824.0016,825,600
    三菱電機22,0001,524.0033,528,000
    富士電機4,4003,785.0016,654,000
    安川電機22,0003,835.0084,370,000
    オムロン22,0005,750.00126,500,000
    ジーエス・ユアサ コーポレーション4,4002,150.009,460,000
    日本電気2,2003,900.008,580,000
    富士通2,2007,395.0016,269,000
    沖電気工業2,2001,318.002,899,600
    セイコーエプソン44,0001,710.0075,240,000
    パナソニック22,0001,001.5022,033,000
    ソニー22,0005,408.00118,976,000
    TDK22,0009,500.00209,000,000
    アルプスアルパイン22,0002,097.0046,134,000
    横河電機22,0002,245.0049,390,000
    アドバンテスト44,0003,070.00135,080,000
    デンソー22,0004,642.00102,124,000
    カシオ計算機22,0001,373.0030,206,000
    ファナック22,00020,105.00442,310,000
    京セラ44,0006,999.00307,956,000
    太陽誘電22,0002,298.0050,556,000
    日東電工22,0005,441.00119,702,000
    三井E&Sホールディングス2,2001,055.002,321,000
    日立造船4,400343.001,509,200
    三菱重工業2,2004,592.0010,102,400
    川崎重工業2,2002,594.005,706,800
    IHI2,2002,587.005,691,400
    コンコルディア・フィナンシャルグループ22,000420.009,240,000
    日産自動車22,000878.0019,316,000
    いすゞ自動車11,0001,555.0017,105,000
    トヨタ自動車22,0006,824.00150,128,000
    日野自動車22,000997.0021,934,000
    三菱自動車工業2,200620.001,364,000
    マツダ4,4001,305.505,744,200
    本田技研工業44,0003,077.00135,388,000
    スズキ22,0005,040.00110,880,000
    SUBARU22,0002,630.5057,871,000
    ヤマハ発動機22,0002,251.0049,522,000
    ニコン22,0001,511.0033,242,000
    オリンパス88,0001,280.00112,640,000
    SCREENホールディングス4,4005,100.0022,440,000
    キヤノン33,0003,061.00101,013,000
    リコー22,0001,109.0024,398,000
    シチズン時計22,000606.0013,332,000
    凸版印刷11,0001,750.0019,250,000
    大日本印刷11,0002,578.0028,358,000
    ヤマハ22,0005,560.00122,320,000
    伊藤忠商事22,0002,008.0044,176,000
    丸紅22,000771.6016,975,200
    豊田通商22,0003,470.0076,340,000
    ユニー・ファミリーマートホールディングス88,0002,846.00250,448,000
    三井物産22,0001,735.0038,170,000
    東京エレクトロン22,00017,195.00378,290,000
    住友商事22,0001,541.5033,913,000
    三菱商事22,0002,986.5065,703,000
    高島屋11,0001,223.0013,453,000
    丸井グループ22,0002,198.0048,356,000
    クレディセゾン22,0001,367.0030,074,000
    イオン22,0002,043.5044,957,000
    新生銀行2,2001,518.003,339,600
    あおぞら銀行2,2002,692.005,922,400
    三菱UFJフィナンシャル・グループ22,000541.8011,919,600
    りそなホールディングス2,200469.501,032,900
    三井住友トラスト・ホールディングス2,2003,839.008,445,800
    三井住友フィナンシャルグループ2,2004,020.008,844,000
    千葉銀行22,000570.0012,540,000
    ふくおかフィナンシャルグループ4,4002,546.0011,202,400
    静岡銀行22,000840.0018,480,000
    みずほフィナンシャルグループ22,000172.503,795,000
    大和証券グループ本社22,000507.5011,165,000
    野村ホールディングス22,000409.109,000,200
    松井証券22,000996.0021,912,000
    SOMPOホールディングス5,5004,203.0023,116,500
    MS&ADインシュアランスグループホールディングス6,6003,408.0022,492,800
    ソニーフィナンシャルホールディングス4,4002,325.0010,230,000
    第一生命ホールディングス2,2001,573.003,460,600
    東京海上ホールディングス11,0005,585.0061,435,000
    T&Dホールディングス4,4001,195.505,260,200
    三井不動産22,0002,594.5057,079,000
    三菱地所22,0001,903.5041,877,000
    東京建物11,0001,224.0013,464,000
    住友不動産22,0004,120.0090,640,000
    東武鉄道4,4003,180.0013,992,000
    東京急行電鉄11,0001,820.0020,020,000
    小田急電鉄11,0002,639.0029,029,000
    京王電鉄4,4006,820.0030,008,000
    京成電鉄11,0003,845.0042,295,000
    東日本旅客鉄道2,20010,215.0022,473,000
    西日本旅客鉄道2,2008,555.0018,821,000
    東海旅客鉄道2,20022,605.0049,731,000
    日本通運2,2005,890.0012,958,000
    ヤマトホールディングス22,0002,440.0053,680,000
    日本郵船2,2001,836.004,039,200
    商船三井2,2002,727.005,999,400
    川崎汽船2,2001,564.003,440,800
    ANAホールディングス2,2003,804.008,368,800
    三菱倉庫11,0003,045.0033,495,000
    スカパーJSATホールディングス2,200438.00963,600
    日本電信電話4,4004,752.0020,908,800
    KDDI132,0002,580.00340,560,000
    NTTドコモ2,2002,424.005,332,800
    東京電力ホールディングス2,200612.001,346,400
    中部電力2,2001,642.003,612,400
    関西電力2,2001,301.502,863,300
    東京瓦斯4,4002,772.5012,199,000
    大阪瓦斯4,4002,001.008,804,400
    東宝2,2004,605.0010,131,000
    エヌ・ティ・ティ・データ110,0001,271.00139,810,000
    東京ドーム11,0001,105.0012,155,000
    セコム22,0009,339.00205,458,000
    コナミホールディングス22,0004,930.00108,460,000
    ファーストリテイリング22,00063,300.001,392,600,000
    ソフトバンクグループ66,00011,465.00756,690,000
    合計3,837,90013,137,000,800

    (2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
    貸借対照表
    (単位:円)
    科 目注記
    番号    		平成30年11月6日現在令和1年5月7日現在
    資産の部
    流動資産
    預金2,209,542,0712,319,241,024
    コール・ローン1,525,037,028375,548,710
    国債証券194,318,361,262186,764,417,237
    派生商品評価勘定1,712,27411,370,818
    未収入金-2,862,603,273
    未収利息1,624,741,1621,576,538,703
    前払費用28,674,40242,666,944
    流動資産合計199,708,068,199193,952,386,709
    資産合計199,708,068,199193,952,386,709
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定-3,046,166
    未払金1,142,529,2801,439,185,046
    未払解約金341,398,0001,506,314,000
    流動負債合計1,483,927,2802,948,545,212
    負債合計1,483,927,2802,948,545,212
    純資産の部
    元本等
    元本※1109,763,979,931104,289,103,521
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)88,460,160,98886,714,737,976
    元本等合計198,224,140,919191,003,841,497
    純資産合計198,224,140,919191,003,841,497
    負債純資産合計199,708,068,199193,952,386,709

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目平成30年11月6日現在令和1年5月7日現在
    1.※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額122,584,380,418円109,763,979,931円
    同期中追加設定元本額10,253,316,586円9,852,054,993円
    同期中一部解約元本額23,073,717,073円15,326,931,403円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM外国債券パッシブ・ファンド7,917,133,808円7,832,246,532円
    MITO ラップ型ファンド(安定型)12,133,962円8,220,777円
    MITO ラップ型ファンド(中立型)32,122,507円27,516,031円
    MITO ラップ型ファンド(積極型)40,079,067円32,418,981円
    グローバル8資産ラップファンド(安定型)83,910,052円72,503,526円
    グローバル8資産ラップファンド(中立型)86,584,078円73,648,393円
    グローバル8資産ラップファンド(積極型)49,368,545円43,136,415円
    たわらノーロード 先進国債券2,915,897,150円4,034,255,138円
    たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>606,412円606,138円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)97,597,290円198,065,520円
    たわらノーロード バランス(堅実型)1,913,201円3,739,060円
    たわらノーロード バランス(標準型)10,498,308円20,442,200円
    たわらノーロード バランス(積極型)3,243,459円5,045,935円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)292,030円676,140円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)17,657,707円35,060,162円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)28,892,263円62,613,724円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)8,547,142円18,200,554円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)4,178,132円22,005,592円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)132,168円749,920円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)1,125,314円1,617,841円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)447,094円638,915円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)840,546円1,034,810円
    DIAM外国債券インデックスファンド5,163,325,634円5,475,386,926円
    DIAMバランス・ファンド1安定型508,593,929円537,272,707円
    DIAMバランス・ファンド2安定・成長型1,661,755,217円1,705,477,031円
    DIAMバランス・ファンド3成長型1,750,349,034円1,765,920,058円
    DIAM DC バランス30インデックスファンド375,375,876円369,540,190円
    DIAM DC バランス50インデックスファンド812,877,584円800,764,253円
    DIAM DC バランス70インデックスファンド644,181,360円620,721,465円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>22,797,155円22,350,096円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>599,232,045円607,959,889円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション11,297,386円10,065,174円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)116,556,212円120,567,843円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)67,061,918円73,194,203円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)112,693,813円120,507,291円
    クルーズコントロール1,478,165,952円2,238,132,880円
    DIAM 8資産バランスファンドN81,966,152円92,429,886円
    DIAM DC バランス・F(成長型)145,173,468円154,334,544円
    クルーズコントロール959,747円1,568,227円
    DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)2,690,479円7,115,256円
    DIAMコア資産設計ファンド(積極型)10,528,354円22,243,134円
    ダイナミック・ナビゲーション311,495円550,572円
    4資産分散投資・スタンダード15,310,128円18,089,018円
    9資産分散投資・スタンダード11,075円5,451,352円
    DIAMパッシブ資産分散ファンド1,282,311,699円1,293,843,278円
    DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)6,769,362,437円6,951,893,251円
    DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)4,131,847,245円3,783,096,731円
    外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)3,093,632,320円2,487,091,451円
    先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)6,087,148,942円6,081,035,510円
    DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)94,900,652円93,139,643円
    DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)776,608,281円746,352,851円
    DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)634,255,811円601,633,786円
    DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)49,994,002円47,649,230円
    DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)90,162,565円85,739,704円
    DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)22,987,258円22,560,890円
    DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)7,331,776円6,154,833円
    DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)63,485,206円53,065,733円
    DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)76,570,991円71,172,811円
    DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)3,394,743,122円3,128,980,827円
    DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)2,217,463,387円2,101,975,639円
    DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)3,802,121,884円3,613,599,180円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)668,691,722円649,049,247円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)258,110,838円243,914,676円
    DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)3,131,042,105円2,936,588,165円
    DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)2,180,319,184円1,483,875,296円
    DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)13,975,529円14,665,687円
    DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)15,876,290円6,603,055円
    DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)141,611,143円108,678,434円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)9,934,743,161円6,007,825,625円
    DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)18,838,089,888円17,653,142,663円
    DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)19,907,057円19,657,151円
    DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)994,306円1,446,728円
    DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)5,427,237円5,037,615円
    DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)16,857,961,236円16,531,624,538円
    DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)99,088,133円86,752,301円
    DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)108,275,368円106,645,796円
    DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)361,861円363,412円
    DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)163,047円163,485円
    計109,763,979,931円104,289,103,521円
    2.受益権の総数109,763,979,931口104,289,103,521口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 平成30年5月8日
    至 平成30年11月6日    		自 平成30年11月7日
    至 令和1年5月7日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。同左

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目平成30年11月6日現在令和1年5月7日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類平成30年11月6日現在令和1年5月7日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)    		当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券△2,953,303,8151,693,699,745
    合計△2,953,303,8151,693,699,745

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年2月22日から平成30年11月6日まで及び平成31年2月22日から令和1年5月7日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類平成30年11月6日 現在令和1年5月7日 現在
    契約額等時価
    (円)    		評価損益
    (円)    		契約額等時価
    (円)    		評価損益
    (円)
    (円)うち
    1年超    		(円)うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建----1,923,587,650-1,913,517,09510,070,555
    アメリカ・ドル----512,060,000-507,247,8364,812,164
    イギリス・ポンド----180,756,023-181,945,947△1,189,924
    オーストラリア・ドル----210,024,854-207,268,5112,756,343
    カナダ・ドル----40,730,000-40,459,190270,810
    ユーロ----980,016,773-976,595,6113,421,162
    買 建1,038,360,000-1,040,072,2741,712,274577,517,650-575,771,747△1,745,903
    アメリカ・ドル644,920,000-645,318,978398,978577,517,650-575,771,747△1,745,903
    イギリス・ポンド103,610,000-104,180,950570,950----
    ユーロ289,830,000-290,572,346742,346----
    合計1,038,360,000-1,040,072,2741,712,2742,501,105,300-2,489,288,8428,324,652

    (注)時価の算定方法
    1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3.換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    平成30年11月6日現在令和1年5月7日現在
    1口当たり純資産額1.8059円1.8315円
    (1万口当たり純資産額)(18,059円)(18,315円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    令和1年5月7日現在
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドルUS T N/B 1.125 02/28/213,680,000.0003,601,505.600
    US T N/B 1.375 01/31/212,750,000.0002,705,092.500
    US T N/B 1.375 04/30/2111,210,000.00011,007,659.500
    US T N/B 1.375 05/31/203,500,000.0003,462,795.000
    US T N/B 1.375 06/30/237,000,000.0006,747,300.000
    US T N/B 1.375 09/30/235,900,000.0005,674,089.000
    US T N/B 1.5 08/15/267,000,000.0006,574,470.000
    US T N/B 1.625 02/15/265,500,000.0005,236,550.000
    US T N/B 1.625 05/15/266,130,000.0005,823,009.600
    US T N/B 1.625 05/31/235,300,000.0005,165,009.000
    US T N/B 1.625 08/15/229,500,000.0009,311,425.000
    US T N/B 1.625 11/15/229,420,000.0009,216,057.000
    US T N/B 1.625 11/30/208,510,000.0008,413,581.700
    US T N/B 1.75 01/31/238,570,000.0008,410,598.000
    US T N/B 1.75 03/31/228,850,000.0008,723,445.000
    US T N/B 1.75 05/15/229,000,000.0008,862,120.000
    US T N/B 1.75 05/15/237,000,000.0006,856,710.000
    US T N/B 1.75 09/30/228,740,000.0008,591,070.400
    US T N/B 1.75 10/31/206,000,000.0005,947,920.000
    US T N/B 1.75 12/31/209,000,000.0008,913,510.000
    US T N/B 1.875 02/28/221,680,000.0001,661,620.800
    US T N/B 1.875 06/30/2011,000,000.00010,936,750.000
    US T N/B 1.875 08/31/228,450,000.0008,343,699.000
    US T N/B 1.875 08/31/245,760,000.0005,634,432.000
    US T N/B 2.0 02/15/2211,050,000.00010,970,550.500
    US T N/B 2.0 02/15/239,500,000.0009,406,425.000
    US T N/B 2.0 02/15/259,500,000.0009,318,075.000
    US T N/B 2.0 05/31/2112,000,000.00011,927,280.000
    US T N/B 2.0 05/31/246,180,000.0006,088,721.400
    US T N/B 2.0 08/15/256,920,000.0006,766,998.800
    US T N/B 2.0 09/30/206,000,000.0005,970,420.000
    US T N/B 2.0 11/15/2110,400,000.00010,329,696.000
    US T N/B 2.0 11/15/267,000,000.0006,796,510.000
    US T N/B 2.0 11/30/207,920,000.0007,878,499.200
    US T N/B 2.0 11/30/226,590,000.0006,527,131.400
    US T N/B 2.125 01/31/215,000,000.0004,980,850.000
    US T N/B 2.125 02/29/241,300,000.0001,289,327.000
    US T N/B 2.125 03/31/244,080,000.0004,047,156.000
    US T N/B 2.125 05/15/258,930,000.0008,814,803.000
    US T N/B 2.125 06/30/229,500,000.0009,458,390.000
    US T N/B 2.125 08/15/2111,000,000.00010,957,870.000
    US T N/B 2.125 08/31/203,000,000.0002,990,370.000
    US T N/B 2.125 09/30/2110,000,000.0009,962,500.000
    US T N/B 2.125 09/30/245,710,000.0005,651,529.600
    US T N/B 2.125 12/31/2110,330,000.00010,289,609.700
    US T N/B 2.125 12/31/228,000,000.0007,957,440.000
    US T N/B 2.25 01/31/24350,000.000349,149.500
    US T N/B 2.25 02/15/277,040,000.0006,961,856.000
    US T N/B 2.25 03/31/219,760,000.0009,747,409.600
    US T N/B 2.25 03/31/263,090,000.0003,062,220.900
    US T N/B 2.25 08/15/276,750,000.0006,647,130.000
    US T N/B 2.25 08/15/464,070,000.0003,567,599.200
    US T N/B 2.25 11/15/248,590,000.0008,551,688.600
    US T N/B 2.25 11/15/257,000,000.0006,944,700.000
    US T N/B 2.25 11/15/276,620,000.0006,510,836.200
    US T N/B 2.25 12/31/235,860,000.0005,845,760.200
    US T N/B 2.375 05/15/276,330,000.0006,301,261.800
    US T N/B 2.375 08/15/248,900,000.0008,925,721.000
    US T N/B 2.375 12/31/208,300,000.0008,303,818.000
    US T N/B 2.5 01/15/223,850,000.0003,871,483.000
    US T N/B 2.5 01/31/219,810,000.0009,827,952.300
    US T N/B 2.5 01/31/243,890,000.0003,929,794.700
    US T N/B 2.5 02/15/221,070,000.0001,076,387.900
    US T N/B 2.5 02/15/454,500,000.0004,175,820.000
    US T N/B 2.5 02/15/462,970,000.0002,747,933.100
    US T N/B 2.5 02/28/262,550,000.0002,568,105.000
    US T N/B 2.5 03/31/231,020,000.0001,028,282.400
    US T N/B 2.5 05/15/249,000,000.0009,083,610.000
    US T N/B 2.5 05/15/464,400,000.0004,064,148.000
    US T N/B 2.5 08/15/238,000,000.0008,068,080.000
    US T N/B 2.625 01/31/262,180,000.0002,207,925.800
    US T N/B 2.625 02/15/295,580,000.0005,640,543.000
    US T N/B 2.625 03/31/254,080,000.0004,141,812.000
    US T N/B 2.625 06/30/231,820,000.0001,844,169.600
    US T N/B 2.625 08/15/2016,500,000.00016,549,500.000
    US T N/B 2.625 08/31/209,250,000.0009,281,357.500
    US T N/B 2.625 11/15/206,000,000.0006,023,160.000
    US T N/B 2.625 12/15/213,770,000.0003,803,402.200
    US T N/B 2.625 12/31/233,060,000.0003,103,972.200
    US T N/B 2.625 12/31/252,290,000.0002,323,434.000
    US T N/B 2.75 02/15/248,040,000.0008,202,649.200
    US T N/B 2.75 02/15/285,950,000.0006,080,602.500
    US T N/B 2.75 02/28/253,510,000.0003,586,763.700
    US T N/B 2.75 04/30/232,490,000.0002,533,375.800
    US T N/B 2.75 05/31/233,270,000.0003,328,500.300
    US T N/B 2.75 06/30/25790,000.000807,150.900
    US T N/B 2.75 07/31/236,500,000.0006,619,275.000
    US T N/B 2.75 08/15/421,800,000.0001,766,808.000
    US T N/B 2.75 08/15/474,420,000.0004,297,035.600
    US T N/B 2.75 08/31/232,170,000.0002,210,687.500
    US T N/B 2.75 08/31/251,640,000.0001,676,244.000
    US T N/B 2.75 11/15/239,370,000.0009,552,996.100
    US T N/B 2.75 11/15/423,190,000.0003,125,689.600
    US T N/B 2.75 11/15/473,360,000.0003,253,924.800
    US T N/B 2.75 11/30/207,840,000.0007,888,686.400
    US T N/B 2.875 05/15/287,120,000.0007,348,053.600
    US T N/B 2.875 05/15/433,880,000.0003,880,271.600
    US T N/B 2.875 05/31/252,530,000.0002,603,319.400
    US T N/B 2.875 07/31/253,390,000.0003,488,513.400
    US T N/B 2.875 08/15/285,730,000.0005,913,933.000
    US T N/B 2.875 08/15/454,400,000.0004,383,808.000
    US T N/B 2.875 09/30/23840,000.000860,277.600
    US T N/B 2.875 10/31/236,010,000.0006,157,846.000
    US T N/B 2.875 11/15/214,880,000.0004,949,540.000
    US T N/B 2.875 11/15/463,420,000.0003,403,686.600
    US T N/B 2.875 11/30/235,640,000.0005,783,199.600
    US T N/B 2.875 11/30/253,480,000.0003,582,486.000
    US T N/B 3.0 02/15/473,480,000.0003,551,200.800
    US T N/B 3.0 02/15/484,020,000.0004,089,385.200
    US T N/B 3.0 02/15/494,660,000.0004,747,375.000
    US T N/B 3.0 05/15/42980,000.0001,004,647.000
    US T N/B 3.0 05/15/454,440,000.0004,531,197.600
    US T N/B 3.0 05/15/473,380,000.0003,454,968.400
    US T N/B 3.0 08/15/484,770,000.0004,853,475.000
    US T N/B 3.0 09/30/251,410,000.0001,461,324.000
    US T N/B 3.0 10/31/254,480,000.0004,645,894.400
    US T N/B 3.0 11/15/443,760,000.0003,836,666.400
    US T N/B 3.0 11/15/453,900,000.0003,978,897.000
    US T N/B 3.125 02/15/421,800,000.0001,885,770.000
    US T N/B 3.125 02/15/432,600,000.0002,714,140.000
    US T N/B 3.125 05/15/218,000,000.0008,129,680.000
    US T N/B 3.125 05/15/484,350,000.0004,532,830.500
    US T N/B 3.125 08/15/443,470,000.0003,620,424.500
    US T N/B 3.125 11/15/285,830,000.0006,141,030.500
    US T N/B 3.125 11/15/411,800,000.0001,888,164.000
    US T N/B 3.375 05/15/443,910,000.0004,254,549.200
    US T N/B 3.375 11/15/485,270,000.0005,762,797.700
    US T N/B 3.5 02/15/391,300,000.0001,452,230.000
    US T N/B 3.5 05/15/2014,000,000.00014,151,900.000
    US T N/B 3.625 02/15/215,500,000.0005,622,430.000
    US T N/B 3.625 02/15/444,510,000.0005,107,214.200
    US T N/B 3.625 08/15/433,700,000.0004,187,068.000
    US T N/B 3.75 08/15/411,500,000.0001,729,560.000
    US T N/B 3.75 11/15/434,120,000.0004,756,334.000
    US T N/B 3.875 08/15/401,430,000.0001,678,905.800
    US T N/B 4.25 05/15/39810,000.000998,576.100
    US T N/B 4.25 11/15/401,470,000.0001,815,670.500
    US T N/B 4.375 02/15/38750,000.000935,625.000
    US T N/B 4.375 05/15/402,000,000.0002,508,580.000
    US T N/B 4.375 05/15/411,700,000.0002,138,141.000
    US T N/B 4.375 11/15/391,470,000.0001,843,806.300
    US T N/B 4.5 02/15/361,230,000.0001,536,823.500
    US T N/B 4.5 05/15/38800,000.0001,014,312.000
    US T N/B 4.5 08/15/391,400,000.0001,783,572.000
    US T N/B 4.625 02/15/402,300,000.0002,977,051.000
    US T N/B 4.75 02/15/411,800,000.0002,374,722.000
    US T N/B 5.0 05/15/37800,000.0001,066,808.000
    US T N/B 5.25 02/15/291,000,000.0001,237,180.000
    US T N/B 5.25 11/15/281,500,000.0001,848,630.000
    US T N/B 5.375 02/15/311,500,000.0001,931,415.000
    US T N/B 5.5 08/15/281,100,000.0001,373,108.000
    US T N/B 6.0 02/15/26840,000.0001,028,008.800
    US T N/B 6.125 11/15/271,400,000.0001,791,888.000
    US T N/B 6.25 05/15/30710,000.000963,654.600
    US T N/B 6.25 08/15/231,000,000.0001,160,540.000
    US T N/B 8.0 11/15/216,000,000.0006,832,260.000
    アメリカ・ドル 小計787,220,000.000795,496,350.600
    (87,137,381,800)(88,053,491,048)
    イギリス・ポンドUK TREASURY 0.5 07/22/222,350,000.0002,326,429.500
    UK TREASURY 0.75 07/22/231,560,000.0001,551,092.400
    UK TREASURY 1.0 04/22/24580,000.000581,473.200
    UK TREASURY 1.25 07/22/272,320,000.0002,344,174.400
    UK TREASURY 1.5 01/22/212,700,000.0002,732,616.000
    UK TREASURY 1.5 07/22/261,970,000.0002,033,670.400
    UK TREASURY 1.5 07/22/472,320,000.0002,200,288.000
    UK TREASURY 1.625 10/22/281,790,000.0001,854,977.000
    UK TREASURY 1.625 10/22/711,010,000.0001,018,090.100
    UK TREASURY 1.75 01/22/49460,000.000462,208.000
    UK TREASURY 1.75 07/22/571,540,000.0001,584,506.000
    UK TREASURY 1.75 09/07/223,000,000.0003,090,570.000
    UK TREASURY 1.75 09/07/371,900,000.0001,928,500.000
    UK TREASURY 2.0 09/07/251,110,000.0001,179,941.100
    UK TREASURY 2.25 09/07/232,590,000.0002,740,090.500
    UK TREASURY 2.5 07/22/651,720,000.0002,205,521.600
    UK TREASURY 2.75 09/07/242,000,000.0002,188,300.000
    UK TREASURY 3.25 01/22/442,280,000.0002,971,296.000
    UK TREASURY 3.5 01/22/452,300,000.0003,139,040.000
    UK TREASURY 3.5 07/22/681,720,000.0002,804,116.000
    UK TREASURY 3.75 07/22/521,630,000.0002,490,151.000
    UK TREASURY 3.75 09/07/211,850,000.0001,977,095.000
    UK TREASURY 4.0 01/22/601,530,000.0002,601,918.000
    UK TREASURY 4.0 03/07/221,040,000.0001,133,620.800
    UK TREASURY 4.25 03/07/362,100,000.0002,928,030.000
    UK TREASURY 4.25 06/07/321,440,000.0001,926,864.000
    UK TREASURY 4.25 09/07/391,400,000.0002,023,280.000
    UK TREASURY 4.25 12/07/271,360,000.0001,710,553.600
    UK TREASURY 4.25 12/07/401,560,000.0002,282,904.000
    UK TREASURY 4.25 12/07/461,510,000.0002,340,802.000
    UK TREASURY 4.25 12/07/491,430,000.0002,293,005.000
    UK TREASURY 4.25 12/07/551,750,000.0002,991,975.000
    UK TREASURY 4.5 09/07/341,820,000.0002,560,012.000
    UK TREASURY 4.5 12/07/421,820,000.0002,806,804.000
    UK TREASURY 4.75 12/07/301,500,000.0002,053,650.000
    UK TREASURY 4.75 12/07/381,610,000.0002,449,454.000
    UK TREASURY 5.0 03/07/252,030,000.0002,493,834.700
    UK TREASURY 6.0 12/07/281,050,000.0001,507,159.500
    UK TREASURY 8.0 06/07/211,700,000.0001,954,745.000
    イギリス・ポンド 小計67,350,000.00083,462,757.800
    (9,771,138,000)(12,108,776,902)
    オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 2.0 12/21/211,770,000.0001,804,479.600
    AUSTRALIAN 2.25 05/21/282,570,000.0002,683,080.000
    AUSTRALIAN 2.25 11/21/22890,000.000920,624.900
    AUSTRALIAN 2.5 05/21/30830,000.000889,867.900
    AUSTRALIAN 2.75 04/21/243,100,000.0003,309,374.000
    AUSTRALIAN 2.75 06/21/35900,000.000991,692.000
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/272,900,000.0003,142,904.000
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/282,700,000.0002,941,299.000
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/291,560,000.0001,707,919.200
    AUSTRALIAN 3.0 03/21/471,250,000.0001,413,450.000
    AUSTRALIAN 3.25 04/21/253,100,000.0003,420,230.000
    AUSTRALIAN 3.25 04/21/293,100,000.0003,527,242.000
    AUSTRALIAN 3.25 06/21/39900,000.0001,058,832.000
    AUSTRALIAN 3.75 04/21/371,200,000.0001,498,404.000
    AUSTRALIAN 4.25 04/21/263,600,000.0004,244,400.000
    AUSTRALIAN 4.5 04/21/331,500,000.0001,976,745.000
    AUSTRALIAN 4.75 04/21/272,950,000.0003,638,264.500
    AUSTRALIAN 5.5 04/21/233,000,000.0003,489,120.000
    AUSTRALIAN 5.75 07/15/223,500,000.0003,991,365.000
    オーストラリア・ドル 小計41,320,000.00046,649,293.100
    (3,197,341,600)(3,609,722,300)
    カナダ・ドルCANADA 8.0 06/01/27430,000.000632,336.500
    CANADA 0.75 03/01/212,300,000.0002,264,074.000
    CANADA 0.75 09/01/202,400,000.0002,370,288.000
    CANADA 0.75 09/01/21600,000.000588,288.000
    CANADA 1.0 06/01/27800,000.000757,528.000
    CANADA 1.0 09/01/22800,000.000784,224.000
    CANADA 1.5 06/01/232,300,000.0002,290,639.000
    CANADA 1.5 06/01/261,700,000.0001,680,586.000
    CANADA 1.75 03/01/231,160,000.0001,166,345.200
    CANADA 2.0 06/01/281,020,000.0001,044,123.000
    CANADA 2.0 09/01/23740,000.000752,469.000
    CANADA 2.0 12/01/51250,000.000251,247.500
    CANADA 2.25 03/01/24530,000.000545,979.500
    CANADA 2.25 06/01/251,500,000.0001,552,230.000
    CANADA 2.25 06/01/29610,000.000638,938.400
    CANADA 2.5 06/01/241,600,000.0001,669,264.000
    CANADA 2.75 06/01/223,230,000.0003,339,529.300
    CANADA 2.75 12/01/481,450,000.0001,698,530.000
    CANADA 2.75 12/01/64590,000.000733,853.800
    CANADA 3.25 06/01/214,700,000.0004,855,288.000
    CANADA 3.5 06/01/202,800,000.0002,852,556.000
    CANADA 3.5 12/01/451,720,000.0002,251,875.600
    CANADA 4.0 06/01/411,400,000.0001,900,906.000
    CANADA 5.0 06/01/371,400,000.0002,046,856.000
    CANADA 5.75 06/01/291,600,000.0002,186,768.000
    CANADA 5.75 06/01/331,260,000.0001,865,404.800
    カナダ・ドル 小計38,890,000.00042,720,127.600
    (3,201,813,700)(3,517,148,105)
    シンガポール・ドルSINGAPORE 1.25 10/01/211,000,000.000983,500.000
    SINGAPORE 2.125 06/01/26210,000.000210,210.000
    SINGAPORE 2.25 08/01/36200,000.000192,964.000
    SINGAPORE 2.375 06/01/25500,000.000508,900.000
    SINGAPORE 2.75 03/01/46660,000.000673,879.800
    SINGAPORE 2.75 04/01/42550,000.000563,200.000
    SINGAPORE 2.875 07/01/29400,000.000421,800.000
    SINGAPORE 2.875 09/01/30460,000.000484,840.000
    SINGAPORE 3.0 09/01/24810,000.000848,880.000
    SINGAPORE 3.125 09/01/221,600,000.0001,659,680.000
    SINGAPORE 3.375 09/01/33480,000.000534,561.600
    SINGAPORE 3.5 03/01/27900,000.000987,120.000
    シンガポール・ドル 小計7,770,000.0008,069,535.400
    (630,690,900)(655,004,188)
    スウェーデン・クローナSWEDEN 0.75 05/12/284,970,000.0005,228,191.500
    SWEDEN 0.75 11/12/292,170,000.0002,267,715.100
    SWEDEN 1.0 11/12/267,000,000.0007,500,360.000
    SWEDEN 1.5 11/13/239,700,000.00010,511,308.000
    SWEDEN 2.5 05/12/257,300,000.0008,463,255.000
    SWEDEN 3.5 03/30/394,600,000.0006,870,468.000
    SWEDEN 3.5 06/01/2212,870,000.00014,438,080.800
    スウェーデン・クローナ 小計48,610,000.00055,279,378.400
    (562,903,800)(640,135,202)
    デンマーク・クローネDENMARK 0.5 11/15/277,130,000.0007,493,630.000
    DENMARK 1.5 11/15/235,500,000.0005,989,225.000
    DENMARK 1.75 11/15/259,470,000.00010,737,180.700
    DENMARK 3.0 11/15/218,870,000.0009,682,935.500
    DENMARK 4.5 11/15/3912,750,000.00022,929,345.000
    デンマーク・クローネ 小計43,720,000.00056,832,316.200
    (725,752,000)(943,416,449)
    ノルウェー・クローネNORWAY 1.5 02/19/266,000,000.0005,978,640.000
    NORWAY 1.75 02/17/273,970,000.0004,008,032.600
    NORWAY 1.75 03/13/253,800,000.0003,853,352.000
    NORWAY 2.0 04/26/282,070,000.0002,122,640.100
    NORWAY 2.0 05/24/237,600,000.0007,773,052.000
    NORWAY 3.0 03/14/246,200,000.0006,649,190.000
    ノルウェー・クローネ 小計29,640,000.00030,384,906.700
    (376,131,600)(385,584,466)
    ポーランド・ズロチPOLAND 1.75 07/25/212,200,000.0002,203,740.000
    POLAND 2.0 04/25/211,130,000.0001,138,136.000
    POLAND 2.25 04/25/224,000,000.0004,041,360.000
    POLAND 2.5 01/25/231,350,000.0001,368,495.000
    POLAND 2.5 04/25/241,050,000.0001,057,927.500
    POLAND 2.5 07/25/264,200,000.0004,135,866.000
    POLAND 2.5 07/25/273,000,000.0002,923,500.000
    POLAND 2.75 04/25/281,900,000.0001,874,255.000
    POLAND 3.25 07/25/253,300,000.0003,427,875.000
    POLAND 4.0 10/25/233,100,000.0003,333,275.000
    POLAND 5.25 10/25/202,970,000.0003,127,410.000
    POLAND 5.75 04/25/291,440,000.0001,795,795.200
    POLAND 5.75 09/23/223,200,000.0003,588,576.000
    POLAND 5.75 10/25/213,680,000.0004,038,248.000
    ポーランド・ズロチ 小計36,520,000.00038,054,458.700
    (1,057,254,000)(1,101,676,579)
    マレーシア・リンギットMALAYSIA 3.418 08/15/223,000,000.0002,987,970.000
    MALAYSIA 3.48 03/15/231,220,000.0001,215,620.200
    MALAYSIA 3.492 03/31/202,200,000.0002,203,256.000
    MALAYSIA 3.502 05/31/272,570,000.0002,503,257.100
    MALAYSIA 3.733 06/15/282,000,000.0001,972,500.000
    MALAYSIA 3.844 04/15/331,210,000.0001,165,738.200
    MALAYSIA 3.892 03/15/27800,000.000800,896.000
    MALAYSIA 4.127 04/15/321,850,000.0001,847,687.500
    MALAYSIA 4.16 07/15/214,000,000.0004,064,240.000
    MALAYSIA 4.181 07/15/242,430,000.0002,488,708.800
    MALAYSIA 4.392 04/15/263,070,000.0003,172,261.700
    MALAYSIA 4.498 04/15/301,800,000.0001,881,576.000
    MALAYSIA 4.935 09/30/432,000,000.0002,111,740.000
    MALAYSIA 5.248 09/15/281,600,000.0001,764,560.000
    マレーシア・リンギット 小計29,750,000.00030,180,011.500
    (794,325,000)(805,806,307)
    メキシコ・ペソMEXICAN BONDS 10.0 11/20/3613,000,000.00014,877,200.000
    MEXICAN BONDS 10.0 12/05/2435,000,000.00038,234,350.000
    MEXICAN BONDS 5.75 03/05/2614,859,000.00013,067,004.600
    MEXICAN BONDS 6.5 06/09/2226,000,000.00024,971,180.000
    MEXICAN BONDS 6.5 06/10/2138,000,000.00036,943,220.000
    MEXICAN BONDS 7.25 12/09/2110,880,000.00010,694,713.600
    MEXICAN BONDS 7.5 06/03/2710,000,000.0009,636,300.000
    MEXICAN BONDS 7.75 05/29/3110,000,000.0009,597,100.000
    MEXICAN BONDS 7.75 11/13/4222,000,000.00020,306,220.000
    MEXICAN BONDS 7.75 11/23/347,000,000.0006,621,160.000
    MEXICAN BONDS 8.0 11/07/475,000,000.0004,716,900.000
    MEXICAN BONDS 8.0 12/07/2314,000,000.00014,030,100.000
    MEXICAN BONDS 8.5 05/31/2931,000,000.00031,651,000.000
    MEXICAN BONDS 8.5 11/18/3815,000,000.00015,022,950.000
    メキシコ・ペソ 小計251,739,000.000250,369,398.200
    (1,467,638,370)(1,459,653,592)
    ユーロAUSTRIA 0.5 02/20/29340,000.000346,834.000
    AUSTRIA 0.5 04/20/27520,000.000537,503.200
    AUSTRIA 0.75 02/20/28450,000.000472,486.500
    AUSTRIA 0.75 10/20/261,300,000.0001,371,318.000
    AUSTRIA 07/15/23350,000.000355,232.500
    AUSTRIA 09/20/22470,000.000477,115.800
    AUSTRIA 1.2 10/20/251,000,000.0001,086,670.000
    AUSTRIA 1.5 02/20/47300,000.000330,954.000
    AUSTRIA 1.5 11/02/86290,000.000302,014.700
    AUSTRIA 1.65 10/21/241,250,000.0001,379,525.000
    AUSTRIA 1.75 10/20/231,400,000.0001,525,860.000
    AUSTRIA 2.1 09/20/17220,000.000286,341.000
    AUSTRIA 2.4 05/23/34780,000.000973,424.400
    AUSTRIA 3.15 06/20/44720,000.0001,069,545.600
    AUSTRIA 3.4 11/22/22740,000.000841,653.800
    AUSTRIA 3.5 09/15/211,900,000.0002,081,830.000
    AUSTRIA 3.65 04/20/221,200,000.0001,347,240.000
    AUSTRIA 3.8 01/26/62720,000.0001,337,112.000
    AUSTRIA 3.9 07/15/201,700,000.0001,788,910.000
    AUSTRIA 4.15 03/15/371,410,000.0002,209,893.000
    AUSTRIA 4.85 03/15/261,100,000.0001,474,308.000
    AUSTRIA 6.25 07/15/271,150,000.0001,731,819.500
    BELGIUM 0.2 10/22/23660,000.000674,520.000
    BELGIUM 0.5 10/22/241,070,000.0001,107,396.500
    BELGIUM 0.8 06/22/251,570,000.0001,652,268.000
    BELGIUM 0.8 06/22/271,100,000.0001,152,283.000
    BELGIUM 0.8 06/22/281,560,000.0001,625,832.000
    BELGIUM 0.9 06/22/29500,000.000522,435.000
    BELGIUM 1.0 06/22/261,500,000.0001,598,865.000
    BELGIUM 1.0 06/22/311,140,000.0001,187,332.800
    BELGIUM 1.25 04/22/33510,000.000541,125.300
    BELGIUM 1.45 06/22/37440,000.000466,232.800
    BELGIUM 1.6 06/22/471,000,000.0001,042,490.000
    BELGIUM 1.7 06/22/50210,000.000219,970.800
    BELGIUM 1.9 06/22/38590,000.000668,086.500
    BELGIUM 2.15 06/22/66640,000.000722,496.000
    BELGIUM 2.25 06/22/231,700,000.0001,884,603.000
    BELGIUM 2.25 06/22/57380,000.000441,632.200
    BELGIUM 2.6 06/22/241,510,000.0001,727,923.200
    BELGIUM 3.0 06/22/34720,000.000938,376.000
    BELGIUM 3.75 06/22/45990,000.0001,518,155.100
    BELGIUM 3.75 09/28/202,200,000.0002,332,044.000
    BELGIUM 4.0 03/28/221,500,000.0001,695,345.000
    BELGIUM 4.0 03/28/32920,000.0001,297,604.800
    BELGIUM 4.25 03/28/411,740,000.0002,752,680.000
    BELGIUM 4.25 09/28/211,870,000.0002,084,975.200
    BELGIUM 4.25 09/28/221,190,000.0001,380,911.700
    BELGIUM 4.5 03/28/26790,000.0001,034,054.700
    BELGIUM 5.0 03/28/351,980,000.0003,174,454.800
    BELGIUM 5.5 03/28/282,010,000.0002,929,755.900
    BUNDESOBL 0.25 10/16/201,500,000.0001,518,540.000
    BUNDESOBL 04/05/24630,000.000643,349.700
    BUNDESOBL 04/08/222,010,000.0002,045,074.500
    BUNDESOBL 04/09/212,200,000.0002,226,070.000
    BUNDESOBL 04/14/231,130,000.0001,153,617.000
    BUNDESOBL 10/07/222,090,000.0002,130,525.100
    BUNDESOBL 10/13/231,280,000.0001,307,520.000
    BUNDESSCHAT 06/12/201,270,000.0001,278,178.800
    DEUTSCHLAND 0.25 02/15/272,680,000.0002,775,166.800
    DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29750,000.000767,707.500
    DEUTSCHLAND 0.25 08/15/281,780,000.0001,829,074.600
    DEUTSCHLAND 0.5 02/15/252,200,000.0002,312,838.000
    DEUTSCHLAND 0.5 02/15/262,690,000.0002,835,744.200
    DEUTSCHLAND 0.5 02/15/282,210,000.0002,327,549.900
    DEUTSCHLAND 0.5 08/15/272,060,000.0002,172,146.400
    DEUTSCHLAND 08/15/262,370,000.0002,412,707.400
    DEUTSCHLAND 1.0 08/15/241,340,000.0001,441,263.800
    DEUTSCHLAND 1.0 08/15/252,500,000.0002,712,100.000
    DEUTSCHLAND 1.25 08/15/481,300,000.0001,504,087.000
    DEUTSCHLAND 1.5 02/15/232,100,000.0002,263,359.000
    DEUTSCHLAND 1.5 05/15/232,500,000.0002,705,375.000
    DEUTSCHLAND 1.5 05/15/242,000,000.0002,196,840.000
    DEUTSCHLAND 1.5 09/04/221,650,000.0001,765,005.000
    DEUTSCHLAND 1.75 02/15/241,500,000.0001,660,305.000
    DEUTSCHLAND 1.75 07/04/222,700,000.0002,900,880.000
    DEUTSCHLAND 2.0 01/04/222,700,000.0002,888,946.000
    DEUTSCHLAND 2.0 08/15/231,500,000.0001,662,390.000
    DEUTSCHLAND 2.25 09/04/204,200,000.0004,359,852.000
    DEUTSCHLAND 2.25 09/04/211,070,000.0001,141,529.500
    DEUTSCHLAND 2.5 01/04/212,200,000.0002,316,424.000
    DEUTSCHLAND 2.5 07/04/442,510,000.0003,634,956.900
    DEUTSCHLAND 2.5 08/15/462,600,000.0003,823,872.000
    DEUTSCHLAND 3.0 07/04/203,000,000.0003,125,190.000
    DEUTSCHLAND 3.25 07/04/213,150,000.0003,413,371.500
    DEUTSCHLAND 3.25 07/04/421,500,000.0002,394,495.000
    DEUTSCHLAND 4.0 01/04/372,310,000.0003,745,041.300
    DEUTSCHLAND 4.25 07/04/391,390,000.0002,409,606.700
    DEUTSCHLAND 4.75 07/04/281,120,000.0001,619,385.600
    DEUTSCHLAND 4.75 07/04/341,900,000.0003,171,119.000
    DEUTSCHLAND 4.75 07/04/401,590,000.0002,966,176.800
    DEUTSCHLAND 5.5 01/04/311,500,000.0002,449,830.000
    DEUTSCHLAND 5.625 01/04/281,600,000.0002,405,728.000
    DEUTSCHLAND 6.25 01/04/241,700,000.0002,237,727.000
    DEUTSCHLAND 6.25 01/04/301,100,000.0001,835,559.000
    DEUTSCHLAND 6.5 07/04/271,120,000.0001,736,100.800
    FINLAND 0.375 09/15/20500,000.000506,315.000
    FINLAND 0.5 04/15/26600,000.000623,304.000
    FINLAND 0.5 09/15/27300,000.000309,936.000
    FINLAND 0.5 09/15/28670,000.000687,614.300
    FINLAND 0.5 09/15/29270,000.000275,545.800
    FINLAND 0.75 04/15/31450,000.000466,213.500
    FINLAND 0.875 09/15/25300,000.000319,431.000
    FINLAND 04/15/22320,000.000324,409.600
    FINLAND 09/15/23230,000.000233,392.500
    FINLAND 1.125 04/15/34420,000.000451,340.400
    FINLAND 1.375 04/15/4740,000.00044,552.400
    FINLAND 1.5 04/15/23950,000.0001,021,535.000
    FINLAND 1.625 09/15/22400,000.000428,020.000
    FINLAND 2.0 04/15/24680,000.000757,744.400
    FINLAND 2.625 07/04/42500,000.000695,275.000
    FINLAND 2.75 07/04/28630,000.000778,113.000
    FINLAND 3.5 04/15/21700,000.000755,146.000
    FINLAND 4.0 07/04/25800,000.0001,007,800.000
    FRANCE BTAN 8.5 04/25/231,700,000.0002,304,690.000
    FRANCE OAT 0.25 11/25/201,100,000.0001,113,981.000
    FRANCE OAT 0.25 11/25/263,000,000.0003,044,220.000
    FRANCE OAT 0.5 05/25/253,700,000.0003,842,894.000
    FRANCE OAT 0.5 05/25/262,920,000.0003,023,835.200
    FRANCE OAT 0.5 05/25/292,250,000.0002,281,207.500
    FRANCE OAT 0.75 05/25/283,590,000.0003,753,847.600
    FRANCE OAT 0.75 11/25/282,940,000.0003,064,597.200
    FRANCE OAT 02/25/211,370,000.0001,383,494.500
    FRANCE OAT 03/25/231,900,000.0001,927,664.000
    FRANCE OAT 03/25/241,390,000.0001,407,208.200
    FRANCE OAT 05/25/212,510,000.0002,537,484.500
    FRANCE OAT 05/25/223,000,000.0003,042,480.000
    FRANCE OAT 1.0 05/25/273,350,000.0003,585,672.500
    FRANCE OAT 1.0 11/25/253,000,000.0003,212,610.000
    FRANCE OAT 1.25 05/25/341,740,000.0001,858,650.600
    FRANCE OAT 1.25 05/25/362,840,000.0002,991,656.000
    FRANCE OAT 1.5 05/25/314,560,000.0005,071,586.400
    FRANCE OAT 1.5 05/25/50730,000.000748,118.600
    FRANCE OAT 1.75 05/25/234,400,000.0004,780,908.000
    FRANCE OAT 1.75 05/25/661,050,000.0001,103,844.000
    FRANCE OAT 1.75 06/25/391,440,000.0001,628,568.000
    FRANCE OAT 1.75 11/25/243,630,000.0004,025,198.100
    FRANCE OAT 2.0 05/25/482,580,000.0002,992,335.600
    FRANCE OAT 2.25 05/25/244,000,000.0004,510,480.000
    FRANCE OAT 2.25 10/25/223,400,000.0003,718,274.000
    FRANCE OAT 2.5 05/25/303,490,000.0004,264,814.900
    FRANCE OAT 2.5 10/25/206,330,000.0006,616,432.500
    FRANCE OAT 2.75 10/25/273,580,000.0004,370,714.600
    FRANCE OAT 3.0 04/25/224,790,000.0005,287,441.500
    FRANCE OAT 3.25 05/25/452,470,000.0003,582,611.500
    FRANCE OAT 3.25 10/25/214,190,000.0004,583,273.400
    FRANCE OAT 3.5 04/25/263,810,000.0004,755,642.000
    FRANCE OAT 3.75 04/25/214,640,000.0005,034,632.000
    FRANCE OAT 4.0 04/25/551,440,000.0002,465,568.000
    FRANCE OAT 4.0 04/25/601,330,000.0002,344,058.500
    FRANCE OAT 4.0 10/25/382,630,000.0004,057,800.700
    FRANCE OAT 4.25 10/25/235,000,000.0006,035,700.000
    FRANCE OAT 4.5 04/25/413,620,000.0006,061,147.000
    FRANCE OAT 4.75 04/25/352,690,000.0004,303,811.700
    FRANCE OAT 5.5 04/25/293,650,000.0005,519,384.000
    FRANCE OAT 5.75 10/25/322,890,000.0004,820,548.900
    FRANCE OAT 6.0 10/25/252,900,000.0004,045,732.000
    IRISH 0.8 03/15/22370,000.000382,517.100
    IRISH 0.9 05/15/28580,000.000606,059.400
    IRISH 1.0 05/15/261,200,000.0001,271,304.000
    IRISH 1.1 05/15/29340,000.000358,598.000
    IRISH 1.3 05/15/33450,000.000472,666.500
    IRISH 1.35 03/18/31210,000.000224,639.100
    IRISH 1.7 05/15/37570,000.000620,787.000
    IRISH 10/18/22220,000.000222,479.400
    IRISH 2.0 02/18/45870,000.000991,338.900
    IRISH 2.4 05/15/301,100,000.0001,307,042.000
    IRISH 3.4 03/18/24930,000.0001,092,154.800
    IRISH 3.9 03/20/23700,000.000814,646.000
    IRISH 5.0 10/18/20850,000.000917,362.500
    IRISH 5.4 03/13/251,260,000.0001,658,449.800
    ITALY BTPS 0.35 11/01/211,700,000.0001,686,451.000
    ITALY BTPS 0.45 06/01/21910,000.000909,272.000
    ITALY BTPS 0.65 10/15/232,100,000.0002,036,853.000
    ITALY BTPS 0.65 11/01/203,600,000.0003,622,248.000
    ITALY BTPS 0.9 08/01/22980,000.000975,188.200
    ITALY BTPS 0.95 03/01/232,420,000.0002,393,864.000
    ITALY BTPS 0.95 03/15/232,500,000.0002,473,250.000
    ITALY BTPS 1.2 04/01/22770,000.000776,006.000
    ITALY BTPS 1.25 12/01/262,000,000.0001,895,580.000
    ITALY BTPS 1.35 04/15/222,500,000.0002,528,775.000
    ITALY BTPS 1.45 05/15/251,540,000.0001,509,508.000
    ITALY BTPS 1.45 09/15/221,500,000.0001,518,675.000
    ITALY BTPS 1.45 11/15/242,020,000.0001,992,386.600
    ITALY BTPS 1.5 06/01/252,500,000.0002,453,325.000
    ITALY BTPS 1.6 06/01/261,500,000.0001,463,850.000
    ITALY BTPS 1.65 03/01/322,260,000.0002,005,976.000
    ITALY BTPS 1.85 05/15/242,100,000.0002,126,880.000
    ITALY BTPS 2.0 02/01/282,090,000.0002,050,958.800
    ITALY BTPS 2.0 12/01/252,010,000.0002,022,200.700
    ITALY BTPS 2.05 08/01/271,870,000.0001,848,438.900
    ITALY BTPS 2.15 12/15/212,200,000.0002,276,560.000
    ITALY BTPS 2.2 06/01/272,040,000.0002,043,672.000
    ITALY BTPS 2.25 09/01/361,500,000.0001,357,800.000
    ITALY BTPS 2.45 09/01/331,100,000.0001,049,246.000
    ITALY BTPS 2.5 11/15/25550,000.000568,425.000
    ITALY BTPS 2.5 12/01/24970,000.0001,009,508.100
    ITALY BTPS 2.7 03/01/471,650,000.0001,473,615.000
    ITALY BTPS 2.8 03/01/67660,000.000560,208.000
    ITALY BTPS 2.8 12/01/281,400,000.0001,446,074.000
    ITALY BTPS 2.95 09/01/381,270,000.0001,226,566.000
    ITALY BTPS 3.0 08/01/29570,000.000593,142.000
    ITALY BTPS 3.25 09/01/461,780,000.0001,752,000.600
    ITALY BTPS 3.35 03/01/351,100,000.0001,147,234.000
    ITALY BTPS 3.45 03/01/481,430,000.0001,442,169.300
    ITALY BTPS 3.5 03/01/302,570,000.0002,779,660.600
    ITALY BTPS 3.75 03/01/213,300,000.0003,499,881.000
    ITALY BTPS 3.75 05/01/212,300,000.0002,447,430.000
    ITALY BTPS 3.75 08/01/213,200,000.0003,421,120.000
    ITALY BTPS 3.75 09/01/241,900,000.0002,096,099.000
    ITALY BTPS 3.85 09/01/49890,000.000941,468.700
    ITALY BTPS 4.0 02/01/372,830,000.0003,178,090.000
    ITALY BTPS 4.0 09/01/203,700,000.0003,885,074.000
    ITALY BTPS 4.5 03/01/242,390,000.0002,713,868.900
    ITALY BTPS 4.5 03/01/262,110,000.0002,445,701.000
    ITALY BTPS 4.5 05/01/231,400,000.0001,573,026.000
    ITALY BTPS 4.75 08/01/231,900,000.0002,164,100.000
    ITALY BTPS 4.75 09/01/212,470,000.0002,699,710.000
    ITALY BTPS 4.75 09/01/282,400,000.0002,885,592.000
    ITALY BTPS 4.75 09/01/441,790,000.0002,181,741.500
    ITALY BTPS 5.0 03/01/222,590,000.0002,883,965.000
    ITALY BTPS 5.0 03/01/252,400,000.0002,821,656.000
    ITALY BTPS 5.0 08/01/342,510,000.0003,125,703.000
    ITALY BTPS 5.0 08/01/391,820,000.0002,273,362.000
    ITALY BTPS 5.0 09/01/402,250,000.0002,797,875.000
    ITALY BTPS 5.25 11/01/292,900,000.0003,609,630.000
    ITALY BTPS 5.5 09/01/222,480,000.0002,835,433.600
    ITALY BTPS 5.5 11/01/222,500,000.0002,869,950.000
    ITALY BTPS 5.75 02/01/332,240,000.0002,955,904.000
    ITALY BTPS 6.0 05/01/313,100,000.0004,127,340.000
    ITALY BTPS 6.5 11/01/272,330,000.0003,087,949.000
    ITALY BTPS 7.25 11/01/261,080,000.0001,463,184.000
    ITALY BTPS 9.0 11/01/231,510,000.0002,004,676.000
    NETHERLANDS 0.25 07/15/251,020,000.0001,050,559.200
    NETHERLANDS 0.25 07/15/29400,000.000403,080.000
    NETHERLANDS 0.5 07/15/261,410,000.0001,474,155.000
    NETHERLANDS 0.75 07/15/271,450,000.0001,541,379.000
    NETHERLANDS 0.75 07/15/281,260,000.0001,337,817.600
    NETHERLANDS 01/15/221,750,000.0001,775,375.000
    NETHERLANDS 01/15/241,680,000.0001,707,888.000
    NETHERLANDS 1.75 07/15/232,000,000.0002,183,560.000
    NETHERLANDS 2.0 07/15/241,560,000.0001,749,711.600
    NETHERLANDS 2.25 07/15/221,550,000.0001,688,570.000
    NETHERLANDS 2.5 01/15/331,300,000.0001,670,994.000
    NETHERLANDS 2.75 01/15/471,430,000.0002,170,382.500
    NETHERLANDS 3.25 07/15/211,860,000.0002,017,709.400
    NETHERLANDS 3.5 07/15/201,670,000.0001,751,278.900
    NETHERLANDS 3.75 01/15/23590,000.000683,515.000
    NETHERLANDS 3.75 01/15/421,520,000.0002,533,110.400
    NETHERLANDS 4.0 01/15/371,560,000.0002,486,484.000
    NETHERLANDS 5.5 01/15/281,350,000.0001,997,190.000
    SPAIN 0.05 01/31/21400,000.000402,508.000
    SPAIN 0.35 07/30/231,460,000.0001,484,352.800
    SPAIN 0.4 04/30/222,200,000.0002,242,240.000
    SPAIN 0.45 10/31/221,340,000.0001,369,841.800
    SPAIN 0.75 07/30/211,700,000.0001,740,171.000
    SPAIN 1.15 07/30/202,100,000.0002,139,186.000
    SPAIN 1.3 10/31/262,120,000.0002,233,250.400
    SPAIN 1.4 04/30/282,230,000.0002,345,737.000
    SPAIN 1.4 07/30/281,950,000.0002,040,558.000
    SPAIN 1.45 04/30/291,130,000.0001,180,251.100
    SPAIN 1.45 10/31/272,200,000.0002,329,250.000
    SPAIN 1.5 04/30/272,000,000.0002,127,000.000
    SPAIN 1.6 04/30/252,160,000.0002,330,726.400
    SPAIN 1.95 04/30/261,790,000.0001,969,698.100
    SPAIN 1.95 07/30/302,240,000.0002,436,089.600
    SPAIN 2.15 10/31/252,100,000.0002,337,699.000
    SPAIN 2.35 07/30/331,620,000.0001,808,406.000
    SPAIN 2.7 10/31/48950,000.0001,065,444.000
    SPAIN 2.75 10/31/242,390,000.0002,726,631.500
    SPAIN 2.9 10/31/461,590,000.0001,864,640.700
    SPAIN 3.45 07/30/661,000,000.0001,269,740.000
    SPAIN 3.8 04/30/241,720,000.0002,037,684.000
    SPAIN 4.2 01/31/371,960,000.0002,742,373.200
    SPAIN 4.4 10/31/232,300,000.0002,754,434.000
    SPAIN 4.65 07/30/252,360,000.0002,990,521.200
    SPAIN 4.7 07/30/412,100,000.0003,185,049.000
    SPAIN 4.8 01/31/242,200,000.0002,695,286.000
    SPAIN 4.85 10/31/202,900,000.0003,124,576.000
    SPAIN 4.9 07/30/401,840,000.0002,839,488.000
    SPAIN 5.15 10/31/281,900,000.0002,639,670.000
    SPAIN 5.15 10/31/441,330,000.0002,167,673.900
    SPAIN 5.4 01/31/232,470,000.0002,982,549.700
    SPAIN 5.5 04/30/213,600,000.0004,014,972.000
    SPAIN 5.75 07/30/322,190,000.0003,385,017.300
    SPAIN 5.85 01/31/222,300,000.0002,684,997.000
    SPAIN 5.9 07/30/262,040,000.0002,816,607.600
    SPAIN 6.0 01/31/292,750,000.0004,062,217.500
    ユーロ 小計503,390,000.000584,448,711.100
    (62,385,122,700)(72,430,728,767)
    南アフリカ・ランドSOUTH AFRICA 10.5 12/21/2625,000,000.00027,656,250.000
    SOUTH AFRICA 6.25 03/31/3614,700,000.00010,649,709.000
    SOUTH AFRICA 6.5 02/28/4111,760,000.0008,301,031.200
    SOUTH AFRICA 7.0 02/28/3111,600,000.0009,706,880.000
    SOUTH AFRICA 7.75 02/28/233,600,000.0003,604,752.000
    SOUTH AFRICA 8.0 01/31/3013,110,000.00012,089,648.700
    SOUTH AFRICA 8.25 03/31/3210,000,000.0009,169,100.000
    SOUTH AFRICA 8.5 01/31/3710,910,000.0009,810,926.600
    SOUTH AFRICA 8.75 01/31/4410,000,000.0009,010,200.000
    SOUTH AFRICA 8.75 02/28/4820,280,000.00018,308,175.600
    SOUTH AFRICA 8.875 02/28/3512,510,000.00011,756,772.900
    SOUTH AFRICA 9.0 01/31/408,000,000.0007,439,600.000
    南アフリカ・ランド 小計151,470,000.000137,503,046.000
    (1,160,260,200)(1,053,273,332)
    国債証券 合計172,467,753,670186,764,417,237
    (172,467,753,670)(186,764,417,237)
    合計172,467,753,670186,764,417,237
    (172,467,753,670)(186,764,417,237)

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率    		有価証券の合計金額
    に対する比率
    アメリカ・ドル国債証券156銘柄46.10%47.15%
    イギリス・ポンド国債証券39銘柄6.34%6.48%
    オーストラリア・ドル国債証券19銘柄1.89%1.93%
    カナダ・ドル国債証券26銘柄1.84%1.88%
    シンガポール・ドル国債証券12銘柄0.34%0.35%
    スウェーデン・クローナ国債証券7銘柄0.34%0.34%
    デンマーク・クローネ国債証券5銘柄0.49%0.51%
    ノルウェー・クローネ国債証券6銘柄0.20%0.21%
    ポーランド・ズロチ国債証券14銘柄0.58%0.59%
    マレーシア・リンギット国債証券14銘柄0.42%0.43%
    メキシコ・ペソ国債証券14銘柄0.76%0.78%
    ユーロ国債証券287銘柄37.92%38.78%
    南アフリカ・ランド国債証券12銘柄0.55%0.56%

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
    貸借対照表
    (単位:円)
    科 目注記
    番号    		平成30年11月6日現在令和1年5月7日現在
    資産の部
    流動資産
    預金840,918,531128,335,421
    コール・ローン999,197,82952,459,945
    投資信託受益証券3,894,476,6834,832,247,571
    投資証券34,884,543,16343,261,298,177
    派生商品評価勘定133,065392,290
    未収入金64,935,4603,651,632,755
    未収配当金58,054,17877,672,797
    流動資産合計40,742,258,90952,004,038,956
    資産合計40,742,258,90952,004,038,956
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定557,826-
    未払金935,585,843-
    未払解約金897,555,0001,122,000
    流動負債合計1,833,698,6691,122,000
    負債合計1,833,698,6691,122,000
    純資産の部
    元本等
    元本※132,002,002,79239,548,746,731
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)6,906,557,44812,454,170,225
    元本等合計38,908,560,24052,002,916,956
    純資産合計38,908,560,24052,002,916,956
    負債純資産合計40,742,258,90952,004,038,956

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目平成30年11月6日現在令和1年5月7日現在
    1.※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額43,047,884,566円32,002,002,792円
    同期中追加設定元本額16,545,066,749円27,104,947,756円
    同期中一部解約元本額27,590,948,523円19,558,203,817円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)247,299,921円161,263,649円
    DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)95,000,203円87,521,232円
    MITO ラップ型ファンド(安定型)4,347,931円5,855,648円
    MITO ラップ型ファンド(中立型)16,225,550円14,992,063円
    MITO ラップ型ファンド(積極型)32,145,399円22,202,748円
    グローバル8資産ラップファンド(安定型)30,075,924円51,762,019円
    グローバル8資産ラップファンド(中立型)43,636,068円40,127,788円
    グローバル8資産ラップファンド(積極型)39,542,249円29,523,643円
    たわらノーロード 先進国リート2,863,938,848円3,619,082,681円
    たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>586,519,684円582,421,611円
    たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>139,868,404円128,348,055円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)145,375,713円278,617,396円
    たわらノーロード バランス(堅実型)938,699円1,747,775円
    たわらノーロード バランス(標準型)19,559,305円35,831,120円
    たわらノーロード バランス(積極型)58,468,775円85,132,217円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)5,827,522円14,977,957円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)42,678,556円79,165,558円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)37,941,780円67,275,031円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)104,580,215円186,846,843円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)112,438円588,595円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)1,662,492円1,842,731円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)1,226,153円1,578,208円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)4,664,630円4,630,959円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>23,065,104円19,145,911円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>604,869,987円520,077,807円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション39,383,601円53,216,299円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)172,886,995円175,540,190円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)150,229,482円156,207,868円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)302,213,922円309,056,810円
    投資のソムリエ4,628,532,859円9,017,330,293円
    投資のソムリエ409,145,240円921,621,290円
    DIAM 8資産バランスファンドN121,087,214円133,367,913円
    投資のソムリエリスク抑制型137,923,789円346,681,322円
    ダイナミック・ナビゲーション466,861円778,490円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド2,531,096,042円5,124,060,090円
    ワールドアセットバランス(基本コース)1,200,908,193円951,671,015円
    ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)2,914,300,230円3,735,792,629円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)2,274,147円3,204,654円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)1,698,116円2,800,542円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)784,281円2,459,902円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)3,412,895円5,470,537円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド856,495,571円708,353,729円
    9資産分散投資・スタンダード12,333円5,732,206円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)-円696,833円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)-円696,833円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)-円696,833円
    DIAMパッシブ資産分散ファンド1,103,861,552円873,202,469円
    DIAM外国リートインデックスファンド30,425,042円36,489,088円
    DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)586,411,012円386,343,421円
    DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)11,580,328円12,032,969円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)7,333,500,147円4,461,264,609円
    DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)239,164,366円2,064,056,257円
    DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンドII(適格機関投資家限定)129,339,571円-円
    P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)3,386,407,330円3,461,256,521円
    DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)558,890,123円558,105,874円
    計32,002,002,792円39,548,746,731円
    2.受益権の総数32,002,002,792口39,548,746,731口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 平成30年5月8日
    至 平成30年11月6日    		自 平成30年11月7日
    至 令和1年5月7日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。同左

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目平成30年11月6日現在令和1年5月7日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類平成30年11月6日現在令和1年5月7日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)    		当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資信託受益証券△175,077,355355,953,971
    投資証券△745,068,8522,803,456,871
    合計△920,146,2073,159,410,842

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年6月23日から平成30年11月6日まで及び平成30年6月23日から令和1年5月7日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類平成30年11月6日 現在令和1年5月7日 現在
    契約額等時価
    (円)    		評価損益
    (円)    		契約額等時価
    (円)    		評価損益
    (円)
    (円)うち
    1年超    		(円)うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建62,094,600-62,593,600△499,0003,500,838,090-3,500,445,800392,290
    アメリカ・ドル----2,711,868,250-2,711,660,000208,250
    オーストラリア・ドル----243,007,740-242,941,80065,940
    カナダ・ドル----57,638,140-57,624,00014,140
    シンガポール・ドル62,094,600-62,593,600△499,000129,896,320-129,856,00040,320
    ニュージーランド・ドル----14,625,960-14,624,0001,960
    ユーロ----247,876,800-247,860,00016,800
    香港・ドル----95,924,880-95,880,00044,880
    買 建153,946,281-154,020,52074,239----
    アメリカ・ドル26,042,394-26,040,600△1,794----
    イギリス・ポンド4,434,390-4,434,000△390----
    オーストラリア・ドル63,587,480-63,718,200130,720----
    カナダ・ドル1,467,941-1,467,780△161----
    シンガポール・ドル29,271,170-29,234,250△36,920----
    ニュージーランド・ドル3,391,635-3,393,9002,265----
    ユーロ4,779,371-4,779,290△81----
    香港・ドル20,971,900-20,952,500△19,400----
    合計216,040,881-216,614,120△424,7613,500,838,090-3,500,445,800392,290

    (注)時価の算定方法
    1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3.換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    平成30年11月6日現在令和1年5月7日現在
    1口当たり純資産額1.2158円1.3149円
    (1万口当たり純資産額)(12,158円)(13,149円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    令和1年5月7日現在
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券オーストラリア・ドルABACUS PROPERTY GROUP111,067.000404,283.880
    APN INDUSTRIA REIT38,914.000109,737.480
    ARENA REIT100,692.000279,923.760
    BWP TRUST168,720.000610,766.400
    CHARTER HALL EDUCATION TRUST100,739.000360,645.620
    CHARTER HALL GROUP163,887.0001,620,842.430
    CHARTER HALL LONG WALE REIT85,566.000382,480.020
    CHARTER HALL RETAIL REIT124,109.000556,008.320
    CROMWELL PROPERTY GROUP574,691.000660,894.650
    DEXUS359,431.0004,474,915.950
    GDI PROPERTY GROUP205,591.000268,296.250
    GOODMAN GROUP571,548.0007,527,287.160
    GPT GROUP638,778.0003,615,483.480
    GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA104,326.000435,039.420
    HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD55,826.000185,342.320
    INGENIA COMMUNITIES GROUP74,409.000226,203.360
    MIRVAC GROUP1,318,622.0003,718,514.040
    NATIONAL STORAGE REIT222,668.000387,442.320
    RURAL FUNDS GROUP121,086.000274,865.220
    SCENTRE GROUP1,898,706.0007,006,225.140
    SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA309,510.000773,775.000
    STOCKLAND866,063.0003,265,057.510
    VICINITY CENTRES1,142,341.0002,844,429.090
    VIVA ENERGY REIT179,874.000433,496.340
    オーストラリア・ドル 小計9,537,164.00040,421,955.160
    (3,127,850,890)
    カナダ・ドルKILLAM APARTMENT REIT15,207.000286,043.670
    カナダ・ドル 小計15,207.000286,043.670
    (23,549,975)
    シンガポール・ドルAIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD193,995.000267,713.100
    ASCENDAS HOSPITALITY TRUST276,400.000252,906.000
    ASCENDAS REAL ESTATE INVT906,560.0002,774,073.600
    ASCOTT RESIDENCE TRUST422,615.000502,911.850
    CACHE LOGISTICS TRUST437,480.000321,547.800
    CAPITALAND COMMERCIAL TRUST982,579.0001,886,551.680
    CAPITALAND MALL TRUST995,160.0002,418,238.800
    CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST211,080.000308,176.800
    CDL HOSPITALITY TRUSTS262,300.000417,057.000
    ESR REIT759,630.000395,007.600
    FAR EAST HOSPITALITY TRUST346,900.000223,750.500
    FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST188,000.000182,360.000
    FRASERS CENTREPOINT TRUST199,400.000470,584.000
    FRASERS COMMERCIAL TRUST264,880.000392,022.400
    FRASERS HOSPITALITY TRUST285,000.000209,475.000
    FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST559,050.000642,907.500
    KEPPEL DC REIT364,400.000550,244.000
    KEPPEL REIT632,600.000778,098.000
    LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST650,400.000136,584.000
    MAPLETREE COMMERCIAL TRUST663,500.0001,293,825.000
    MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST465,320.000963,212.400
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST824,520.0001,228,534.800
    MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST749,100.0001,026,267.000
    OUE HOSPITALITY TRUST456,720.000328,838.400
    PARKWAY LIFE REIT149,700.000431,136.000
    SABANA SHARIAH COMP IND REIT283,200.000117,528.000
    SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT261,200.000155,414.000
    SPH REIT248,000.000255,440.000
    STARHILL GLOBAL REIT463,900.000343,286.000
    SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR796,690.0001,434,042.000
    シンガポール・ドル 小計14,300,279.00020,707,733.230
    (1,680,846,706)
    投資信託受益証券 合計23,852,6504,832,247,571
    (4,832,247,571)
    投資証券アメリカ・ドルACADIA REALTY TRUST28,767.000831,941.640
    AGREE REALTY CORP13,267.000882,255.500
    ALEXANDER'S INC.1,474.000573,607.100
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT40,207.0005,704,167.090
    AMERICAN ASSETS TRUST INC14,515.000670,302.700
    AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES48,741.0002,296,188.510
    AMERICAN FINANCE TRUST INC20,632.000202,812.560
    AMERICAN HOMES 4 RENT91,574.0002,212,427.840
    AMERICOLD REALTY TRUST65,642.0002,123,518.700
    APARTMENT INVT & MGMT CO-A55,326.0002,753,021.760
    APPLE HOSPITALITY REIT INC76,189.0001,260,927.950
    ASHFORD HOSPITALITY TRUST29,027.000164,583.090
    AVALONBAY COMMUNITIES INC49,441.0009,916,381.370
    BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC8,263.00094,198.200
    BOSTON PROPERTIES INC55,133.0007,377,346.730
    BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC10,895.000148,063.050
    BRANDYWINE REALTY TRUST62,501.000956,890.310
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC106,114.0001,929,152.520
    BROOKFIELD PROPERTY REIT INC34,661.000721,642.020
    BRT APARTMENTS CORP2,813.00039,916.470
    CAMDEN PROPERTY TRUST34,424.0003,473,037.360
    CARETRUST REIT INC33,360.000819,655.200
    CBL & ASSOCIATES51,263.00064,591.380
    CEDAR REALTY TRUST INC27,397.00088,766.280
    CHATHAM LODGING TRUST16,087.000328,174.800
    CHESAPEAKE LODGING TRUST21,337.000672,328.870
    CITY OFFICE REIT INC14,523.000172,533.240
    CLIPPER REALTY INC5,169.00067,403.760
    COLONY CAPITAL INC173,064.000912,047.280
    COLUMBIA PROPERTY TRUST INC44,342.0001,003,016.040
    COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC6,589.000244,122.450
    CORECIVIC INC44,914.000960,710.460
    CORESITE REALTY CORP13,020.0001,468,916.400
    CORPORATE OFFICE PROPERTIES39,015.0001,098,272.250
    COUSINS PROPERTIES INC149,086.0001,411,844.420
    CUBESMART66,234.0002,145,981.600
    CYRUSONE INC38,494.0002,336,970.740
    DIAMONDROCK HOSPITALITY CO77,976.000845,259.840
    DIGITAL REALTY TRUST INC74,174.0008,855,633.860
    DOUGLAS EMMETT INC57,525.0002,391,889.500
    DUKE REALTY TRUST128,025.0003,980,297.250
    EAST GROUP12,940.0001,441,257.200
    EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC23,071.000423,814.270
    EMPIRE STATE REALTY TRUST INC49,379.000777,225.460
    EPR PROPERTIES26,630.0002,110,161.200
    EQUITY COMMONWEALTH43,107.0001,388,045.400
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES32,040.0003,798,342.000
    EQUITY RESIDENTIAL132,051.00010,063,606.710
    ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC17,639.000366,009.250
    ESSEX PROPERTY TRUST INC23,436.0006,652,542.960
    EXTRA SPACE STORAGE INC45,384.0004,822,050.000
    FARMLAND PARTNERS INC9,630.00063,654.300
    FEDERAL REALTY INVS TRUST26,494.0003,518,933.080
    FIRST INDUSTRIAL RT44,932.0001,582,055.720
    FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC24,043.000696,285.280
    FRANKLIN STREET PROPERTIES C36,905.000294,870.950
    FRONT YARD RESIDENTIAL CORP16,356.000164,704.920
    GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC71,828.0002,911,907.120
    GEO GROUP INC42,581.000901,439.770
    GETTY REALTY CORP11,787.000389,324.610
    GLADSTONE COMMERCIAL CORP10,010.000216,916.700
    GLADSTONE LAND CORP5,113.00064,219.280
    GLOBAL MEDICAL REIT INC11,249.000115,189.760
    GLOBAL NET LEASE INC32,352.000624,070.080
    HCP INC170,369.0005,158,773.320
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC44,423.0001,376,224.540
    HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC72,963.0002,018,886.210
    HERSHA HOSPITALITY TRUST12,276.000233,366.760
    HIGHWOODS PROPERTIES INC36,763.0001,657,276.040
    HOSPITALITY PROPERTIES TRUST58,353.0001,537,018.020
    HOST HOTELS & RESORTS INC264,034.0005,248,995.920
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC54,839.0001,938,010.260
    INDEPENDENCE REALTY TRUST INC30,872.000329,095.520
    INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST24,758.000504,815.620
    INFRAREIT INC14,868.000313,417.440
    INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC3,771.000316,990.260
    INVESTORS REAL ESTATE TRUST4,094.000247,727.940
    INVITATION HOMES INC120,499.0002,994,400.150
    IRON MOUNTAIN INC102,002.0003,172,262.200
    JBG SMITH PROPERTIES42,390.0001,782,075.600
    KILROY REALTY CORP35,939.0002,794,976.030
    KIMCO REALTY149,976.0002,741,561.280
    KITE REALTY GROUP TRUST29,267.000484,076.180
    LEXINGTON REALTY TRUST82,109.000752,939.530
    LIBERTY PROPERTY TRUST52,650.0002,613,546.000
    LIFE STORAGE INC16,551.0001,604,950.470
    LTC PROPERTIES INC13,950.000641,560.500
    MACK CALI31,806.000751,257.720
    MANULIFE US REIT436,700.000379,929.000
    MEDEQUITIES REALTY TRUST INC13,723.000147,522.250
    MEDICAL PROPERTIES TRUST135,561.0002,429,253.120
    MID AMERICA40,598.0004,458,878.340
    MONMOUTH RE INVEST CP -CL A32,336.000450,117.120
    NATIONAL HEALTH INVS INC15,128.0001,150,635.680
    NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC57,549.0003,095,560.710
    NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST22,521.000675,404.790
    NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC29,998.000183,287.780
    NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC8,159.000319,098.490
    NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP18,718.000331,495.780
    OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST19,098.000535,316.940
    OMEGA HEALTHCARE INVS INC72,681.0002,575,814.640
    ONE LIBERTY PROPERTIES INC4,798.000137,270.780
    PARAMOUNT GROUP INC70,924.0001,033,362.680
    PARK HOTELS & RESORTS INC71,560.0002,279,901.600
    PEBBLEBROOK HOTEL TRUST46,297.0001,544,467.920
    PENN REAL ESTATE INVEST TST20,899.000160,504.320
    PHYSICIANS REALTY TRUST64,562.0001,176,319.640
    PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC44,367.000937,918.380
    PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC13,955.000224,675.500
    PROLOGIS INC225,108.00017,162,233.920
    PS BUSINESS PARKS7,067.0001,117,080.690
    PUBLIC STORAGE53,576.00012,152,108.320
    QTS REALTY TRUST INC20,857.000935,019.310
    REALTY INCOME CORP108,404.0007,583,943.840
    REGENCY CENTERS CORP59,698.0003,957,977.400
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP40,122.000720,591.120
    RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC80,984.0001,025,257.440
    RETAIL VALUE INC5,802.000195,701.460
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC34,307.0001,307,096.700
    RLJ LODGING TRUST62,016.0001,154,737.920
    RPT REALTY27,738.000356,155.920
    RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES18,210.0001,484,479.200
    SABRA HEALTH CARE REIT INC63,168.0001,257,043.200
    SAFEHOLD INC2,744.00073,045.280
    SAUL CENTERS INC3,937.000221,416.880
    SENIOR HOUSING PPTYS TRUST83,640.000699,230.400
    SERITAGE GROWTH PROPERTIES10,593.000490,455.900
    SIMON PROPERTY GROUP INC110,344.00019,653,369.840
    SITE CENTERS CORP52,233.000712,980.450
    SL GREEN29,781.0002,567,122.200
    SPIRIT MTA REIT18,650.000127,193.000
    SPIRIT REALTY CAPITAL INC30,438.0001,282,961.700
    STAG INDUSTRIAL INC44,002.0001,300,699.120
    STORE CAPITAL CORP70,156.0002,343,210.400
    SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC41,946.000526,841.760
    SUN COMMUNITIES INC30,780.0003,814,257.600
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC80,816.0001,180,721.760
    TANGER FACTORY OUTLET33,001.000622,068.850
    TAUBMAN CENTERS INC21,630.0001,126,057.800
    TERRENO REALTY CORP21,596.000975,707.280
    THE MACERICH COMPANY37,568.0001,591,380.480
    TIER REIT INC20,292.000570,611.040
    UDR INC98,247.0004,359,219.390
    UMH PROPERTIES INC11,609.000158,462.850
    UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME4,380.000369,496.800
    URBAN EDGE PROPERTIES42,342.000779,939.640
    URSTADT BIDDLE PROPERTIES10,195.000232,242.100
    VENTAS INC127,099.0007,885,221.960
    VEREIT INC344,524.0002,876,775.400
    VICI PROPERTIES INC137,706.0003,132,811.500
    VORNADO REALTY TRUST61,803.0004,146,363.270
    WASHINGTON PRIME GROUP INC74,573.000362,424.780
    WASHINGTON REIT28,181.000799,213.160
    WEINGARTEN REALTY INVST42,379.0001,235,771.640
    WELLTOWER INC137,917.00010,481,692.000
    WHITESTONE REIT13,354.000170,664.120
    WP CAREY INC60,564.0004,776,077.040
    XENIA HOTELS & RESORTS INC42,670.000981,410.000
    アメリカ・ドル 小計8,178,558.000316,064,906.910
    (34,985,224,546)
    イギリス・ポンドASSURA PLC896,238.000533,261.610
    BIG YELLOW GROUP PLC60,657.000629,619.660
    BRITISH LAND CO PLC373,186.0002,221,203.070
    CAPITAL & REGIONAL PLC182,774.00039,296.410
    CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC251,312.000225,175.550
    DERWENT LONDON PLC42,859.0001,361,201.840
    EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC222,468.000208,452.510
    GREAT PORTLAND ESTATES PLC106,667.000805,762.510
    HAMMERSON PLC300,400.000932,141.200
    HANSTEEN HOLDINGS PLC155,219.000144,819.320
    INTU PROPERTIES PLC337,836.000324,660.390
    LAND SECURITIES GROUP PLC291,125.0002,696,399.750
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC263,971.000534,277.300
    LXI REIT PLC135,728.000174,817.660
    NEWRIVER REIT PLC113,717.000271,783.630
    PICTON PROPERTY INCOME LTD207,773.000192,813.340
    PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC309,739.000408,236.000
    RDI REIT PLC108,904.000136,130.000
    REGIONAL REIT LTD110,888.000117,763.050
    SAFESTORE HOLDINGS LTD81,787.000520,165.320
    SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD215,548.000124,155.640
    SEGRO PLC419,541.0002,857,074.210
    SHAFTESBURY PLC87,445.000756,399.250
    TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC128,404.000121,470.180
    TRITAX BIG BOX REIT PLC658,801.000978,319.480
    UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD255,730.000227,599.700
    UNITE GROUP PLC101,676.000963,380.100
    WORKSPACE GROUP PLC48,867.000474,498.570
    イギリス・ポンド 小計6,469,260.00018,980,877.250
    (2,753,745,672)
    イスラエル・シュケルREIT 1 LTD62,863.0001,011,465.670
    イスラエル・シュケル 小計62,863.0001,011,465.670
    (31,223,945)
    カナダ・ドルALLIED PROPERTIES REIT18,638.000897,792.460
    ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST24,630.000260,092.800
    BOARDWALK REAL ESTATE INVEST7,716.000300,692.520
    CANADIAN APT PPTYS REIT26,288.0001,283,380.160
    CHOICE PROPERTIES REIT49,775.000666,985.000
    COMINAR REAL ESTATE INVT TR30,588.000351,150.240
    CROMBIE REAL ESTATE INV14,679.000211,671.180
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST19,546.000271,493.940
    DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST37,452.000518,335.680
    DREAM INDUSTRIAL REIT19,328.000223,818.240
    DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST9,774.000229,786.740
    GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST8,348.000508,643.640
    H & R REAL ESTATE INVESTMENT49,378.0001,133,225.100
    INTERRENT REAL ESTATE INVEST21,355.000290,214.450
    MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST2,832.00055,082.400
    MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT5,729.000101,976.200
    NORTHVIEW APARTMENT REIT9,333.000263,750.580
    NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST23,686.000271,204.700
    RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST52,777.0001,370,090.920
    SLATE OFFICE REIT12,079.00071,990.840
    SLATE RETAIL REIT7,739.00096,273.160
    SMARTCENTRES REIT24,410.000824,081.600
    SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT17,298.000208,440.900
    TRUE NORTH COMMERCIAL REIT10,465.00069,382.950
    カナダ・ドル 小計503,843.00010,479,556.400
    (862,781,878)
    ニュージーランド・ドルARGOSY PROPERTY LTD321,087.000430,256.580
    GOODMAN PROPERTY TRUST368,308.000627,965.140
    KIWI PROPERTY GROUP LTD501,281.000766,959.930
    PRECINCT PROPERTIES379,719.000601,854.610
    STRIDE STAPLED GROUP139,773.000282,341.460
    VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST111,649.000234,462.900
    ニュージーランド・ドル 小計1,821,817.0002,943,840.620
    (215,283,064)
    ユーロAEDIFICA7,159.000594,197.000
    AEDIFICA SA-RTS7,159.00027,562.150
    ALSTRIA OFFICE REIT-AG55,690.000775,204.800
    ALTAREA1,211.000227,910.200
    BEFIMMO8,040.000411,648.000
    COFINIMMO SA7,491.000852,475.800
    COVIVIO22,120.0002,140,110.000
    EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV15,299.000387,982.640
    GECINA SA19,523.0002,625,843.500
    GREEN REIT PLC231,779.000395,414.970
    HAMBORNER REIT AG29,505.000277,051.950
    HIBERNIA REIT PLC249,779.000353,687.060
    ICADE16,871.0001,277,134.700
    IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE18,974.000127,125.800
    INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA100,067.000966,146.880
    INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES7,423.000184,090.400
    IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC133,189.000210,971.370
    KLEPIERRE73,841.0002,317,130.580
    LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA23,620.000167,229.600
    MERCIALYS18,634.000216,154.400
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA130,148.0001,591,710.040
    MONTEA SCA3,565.000268,444.500
    NSI NV6,622.000234,418.800
    RETAIL ESTATES2,612.000214,706.400
    UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD49,121.0007,429,551.250
    VASTNED RETAIL5,615.000175,188.000
    WAREHOUSES DE PAUW6,109.000817,384.200
    WERELDHAVE NV14,002.000322,606.080
    ユーロ 小計1,265,168.00025,589,081.070
    (3,171,254,818)
    韓国・ウォンSHINHAN ALPHA REIT CO LTD11,931.00073,852,890.000
    韓国・ウォン 小計11,931.00073,852,890.000
    (6,979,098)
    香港・ドルCHAMPION REIT698,070.0004,537,455.000
    FORTUNE REAL ESTATE (HK)538,000.0005,487,600.000
    LINK REIT753,020.00071,649,853.000
    PROSPERITY REIT406,000.0001,351,980.000
    SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST354,000.0002,042,580.000
    YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST461,000.0002,443,300.000
    香港・ドル 小計3,210,090.00087,512,768.000
    (1,234,805,156)
    投資証券 合計21,523,53043,261,298,177
    (43,261,298,177)
    合計48,093,545,748
    (48,093,545,748)

    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入投資信託
    受益証券
    時価比率    		組入
    投資証券
    時価比率    		有価証券の
    合計金額
    に対する比率
    アメリカ・ドル投資証券158銘柄-%67.28%72.74%
    イギリス・ポンド投資証券28銘柄-%5.30%5.73%
    イスラエル・シュケル投資証券1銘柄-%0.06%0.06%
    オーストラリア・ドル投資信託受益証券24銘柄6.01%-%6.50%
    カナダ・ドル投資信託受益証券1銘柄0.05%-%1.84%
    投資証券24銘柄-%1.66%
    シンガポール・ドル投資信託受益証券30銘柄3.23%-%3.49%
    ニュージーランド・ドル投資証券6銘柄-%0.41%0.45%
    ユーロ投資証券28銘柄-%6.10%6.59%
    韓国・ウォン投資証券1銘柄-%0.01%0.01%
    香港・ドル投資証券6銘柄-%2.37%2.57%

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

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