Oneパッシブ資産分散ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月7日-令和3年5月6日)

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    2021/08/06 9:04
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    49項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2021年5月6日現在
    種類銘柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券日経225インデックスファンド・マザーファンド311,095,529740,127,373
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド1,203,086,5012,435,047,078
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド503,548,696716,247,665
    親投資信託受益証券 合計2,017,730,7263,891,422,116
    合計3,891,422,116

    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    当ファンドは、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「日経225インデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2021年5月6日現在
    資産の部
    流動資産
    預金2,246,598,371
    コール・ローン273,124,559
    国債証券137,013,938,284
    派生商品評価勘定813,047
    未収入金1,375,518,997
    未収利息816,194,737
    前払費用46,918,950
    流動資産合計141,773,106,945
    資産合計141,773,106,945
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定613,815
    未払金2,999,866,407
    未払解約金30,999,000
    流動負債合計3,031,479,222
    負債合計3,031,479,222
    純資産の部
    元本等
    元本68,548,093,381
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)70,193,534,342
    元本等合計138,741,627,723
    純資産合計138,741,627,723
    負債純資産合計141,773,106,945

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2020年11月7日
    至 2021年5月6日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2021年5月6日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額65,137,187,237円
    同期中追加設定元本額13,113,404,708円
    同期中一部解約元本額9,702,498,564円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM外国債券パッシブ・ファンド7,559,507,725円
    MITO ラップ型ファンド(安定型)6,558,401円
    MITO ラップ型ファンド(中立型)17,623,749円
    MITO ラップ型ファンド(積極型)14,211,719円
    グローバル8資産ラップファンド(安定型)64,472,243円
    グローバル8資産ラップファンド(中立型)41,203,277円
    グローバル8資産ラップファンド(積極型)20,590,356円
    たわらノーロード 先進国債券10,530,322,119円
    たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>184,269,255円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)1,099,474,876円
    たわらノーロード バランス(堅実型)30,585,860円
    たわらノーロード バランス(標準型)145,669,355円
    たわらノーロード バランス(積極型)29,352,384円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)4,954,086円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)239,575,128円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)241,533,852円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)52,878,722円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)2,643,196円
    たわらノーロード 最適化バランス(保守型)304,124円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)1,714,804円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)5,563,416円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)1,558,661円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)1,326,340円
    DIAM外国債券インデックスファンド6,066,545,852円
    One DC 先進国債券インデックスファンド334,583,371円
    DIAMバランス・ファンド1安定型656,866,856円
    DIAMバランス・ファンド2安定・成長型1,895,306,500円
    DIAMバランス・ファンド3成長型2,098,547,603円
    DIAM DC バランス30インデックスファンド377,234,610円
    DIAM DC バランス50インデックスファンド778,211,021円
    DIAM DC バランス70インデックスファンド665,380,958円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>14,546,557円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>454,142,483円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション38,867,719円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)125,346,778円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)102,480,032円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)176,711,918円
    クルーズコントロール1,021,185,786円
    DIAM 8資産バランスファンドN112,880,979円
    4資産分散投資・ハイクラス241,582,997円
    DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)3,972,125円
    DIAMコア資産設計ファンド(積極型)9,870,374円
    4資産分散投資・スタンダード133,358,994円
    9資産分散投資・スタンダード163,386,088円
    4資産分散投資・ミドルクラス10,227,866円
    DIAMパッシブ資産分散ファンド1,203,086,501円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)1,808,787円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)2,409,222円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)102,319,415円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)1,153,055円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)1,925,462円
    インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ2021-04(適格機関投資家限定)1,018,866,144円
    DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)5,613,709,643円
    DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)4,212,397,091円
    外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)2,323,659,879円
    先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)5,413,332,763円
    DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)61,562,248円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)3,060,714円
    DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)480,775,015円
    DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)267,384,657円
    DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)27,579,544円
    DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)47,827,318円
    DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)11,816,228円
    DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)1,030,001円
    DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)32,485,721円
    DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)59,343,488円
    DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)2,293,372,231円
    DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)1,732,347,866円
    DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)3,035,529,618円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)395,060,181円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)187,838,258円
    DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)2,125,368,355円
    DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)524,838,272円
    DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)3,648,026円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)448,227,336円
    DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)461,811,474円
    DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)609,089,907円
    DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)66,297,846円
    計68,548,093,381円
    2.受益権の総数68,548,093,381口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2020年11月7日
    至 2021年5月6日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2021年5月6日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2021年5月6日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券△1,819,452,628
    合計△1,819,452,628

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年2月23日から2021年5月6日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類2021年5月6日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建179,708,135-179,967,060△258,925
    アメリカ・ドル146,826,095-147,364,040△537,945
    ポーランド・ズロチ32,882,040-32,603,020279,020
    買建179,708,135-180,166,292458,157
    イギリス・ポンド28,655,926-28,891,096235,170
    オーストラリア・ドル29,029,778-29,200,800171,022
    カナダ・ドル54,994,830-55,116,989122,159
    スウェーデン・クローナ30,841,459-30,810,780△30,679
    メキシコ・ペソ36,186,142-36,146,627△39,515
    合計359,416,270-360,133,352199,232

    (注)時価の算定方法
    為替予約取引
    1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2021年5月6日現在
    1口当たり純資産額2.0240円
    (1万口当たり純資産額)(20,240円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2021年5月6日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドルUS T N/B 0.125 01/15/245,000,000.0004,982,031.250
    US T N/B 0.125 02/15/244,000,000.0003,984,843.720
    US T N/B 0.125 04/30/221,000,000.0001,000,674.100
    US T N/B 0.125 05/15/233,000,000.0002,997,949.230
    US T N/B 0.125 07/15/231,600,000.0001,597,437.480
    US T N/B 0.125 08/15/232,000,000.0001,996,718.740
    US T N/B 0.125 08/31/224,000,000.0004,002,812.480
    US T N/B 0.125 09/15/232,000,000.0001,996,250.000
    US T N/B 0.125 11/30/225,340,000.0005,341,460.110
    US T N/B 0.125 12/15/232,000,000.0001,993,906.240
    US T N/B 0.25 03/15/244,810,000.0004,805,114.810
    US T N/B 0.25 04/15/232,000,000.0002,003,945.200
    US T N/B 0.25 05/31/254,470,000.0004,408,362.850
    US T N/B 0.25 06/15/232,800,000.0002,803,828.100
    US T N/B 0.25 06/30/253,000,000.0002,955,234.360
    US T N/B 0.25 07/31/251,000,000.000983,828.120
    US T N/B 0.25 08/31/251,000,000.000982,617.180
    US T N/B 0.25 09/30/253,000,000.0002,945,156.250
    US T N/B 0.25 10/31/252,000,000.0001,960,703.120
    US T N/B 0.375 01/31/262,000,000.0001,964,531.240
    US T N/B 0.375 04/15/245,000,000.0005,009,765.600
    US T N/B 0.375 04/30/252,000,000.0001,984,921.880
    US T N/B 0.375 07/31/272,000,000.0001,911,562.500
    US T N/B 0.375 09/30/271,700,000.0001,618,917.950
    US T N/B 0.375 11/30/252,590,000.0002,550,542.950
    US T N/B 0.375 12/31/253,000,000.0002,950,546.860
    US T N/B 0.5 03/15/232,000,000.0002,013,281.200
    US T N/B 0.5 03/31/25800,000.000798,625.000
    US T N/B 0.5 04/30/272,000,000.0001,935,937.500
    US T N/B 0.5 05/31/271,500,000.0001,449,609.370
    US T N/B 0.5 06/30/271,700,000.0001,640,699.200
    US T N/B 0.5 08/31/272,000,000.0001,923,125.000
    US T N/B 0.5 10/31/273,000,000.0002,875,429.680
    US T N/B 0.625 03/31/271,800,000.0001,758,867.190
    US T N/B 0.625 05/15/306,220,000.0005,745,482.040
    US T N/B 0.625 08/15/306,210,000.0005,713,685.120
    US T N/B 0.625 11/30/272,000,000.0001,929,843.740
    US T N/B 0.625 12/31/274,430,000.0004,267,941.600
    US T N/B 0.75 01/31/283,390,000.0003,289,094.510
    US T N/B 0.75 03/31/262,570,000.0002,565,482.400
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    US T N/B 4.5 08/15/39790,000.0001,092,607.020
    US T N/B 4.625 02/15/40750,000.0001,055,800.770
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    US T N/B 5.0 05/15/37500,000.000714,453.120
    US T N/B 5.25 02/15/29490,000.000631,870.310
    US T N/B 5.25 11/15/28850,000.0001,091,121.080
    US T N/B 5.375 02/15/31700,000.000945,710.930
    US T N/B 5.5 08/15/28650,000.000841,597.650
    US T N/B 6.0 02/15/26840,000.0001,047,440.620
    US T N/B 6.125 11/15/27900,000.0001,183,359.370
    US T N/B 6.25 05/15/30710,000.000999,103.120
    US T N/B 6.25 08/15/231,000,000.0001,137,929.680
    アメリカ・ドル 小計533,700,000.000555,844,761.880
    (58,349,421,000)(60,770,507,815)
    イギリス・ポンドUK TREASURY 0.125 01/30/261,200,000.0001,187,040.000
    UK TREASURY 0.125 01/31/231,500,000.0001,502,070.000
    UK TREASURY 0.125 01/31/241,000,000.000999,234.000
    UK TREASURY 0.125 01/31/281,000,000.000969,200.000
    UK TREASURY 0.25 07/31/31750,000.000700,363.500
    UK TREASURY 0.375 10/22/261,000,000.000995,506.000
    UK TREASURY 0.375 10/22/301,220,000.0001,167,662.000
    UK TREASURY 0.5 10/22/61470,000.000363,456.070
    UK TREASURY 0.625 06/07/251,250,000.0001,269,628.240
    UK TREASURY 0.625 07/31/351,200,000.0001,114,980.000
    UK TREASURY 0.625 10/22/50860,000.000714,169.800
    UK TREASURY 0.75 07/22/231,560,000.0001,584,143.490
    UK TREASURY 0.875 01/31/46250,000.000225,522.500
    UK TREASURY 0.875 10/22/29910,000.000919,504.040
    UK TREASURY 1.0 04/22/241,120,000.0001,148,850.080
    UK TREASURY 1.25 07/22/27700,000.000731,803.800
    UK TREASURY 1.25 10/22/411,020,000.0001,012,260.240
    UK TREASURY 1.5 07/22/26900,000.000951,730.560
    UK TREASURY 1.5 07/22/47910,000.000946,189.960
    UK TREASURY 1.625 10/22/28930,000.000998,092.740
    UK TREASURY 1.625 10/22/54520,000.000565,767.280
    UK TREASURY 1.625 10/22/71500,000.000597,812.500
    UK TREASURY 1.75 01/22/49810,000.000891,363.030
    UK TREASURY 1.75 07/22/571,110,000.0001,269,022.140
    UK TREASURY 1.75 09/07/221,530,000.0001,565,524.760
    UK TREASURY 1.75 09/07/371,440,000.0001,557,103.680
    UK TREASURY 2.0 09/07/25790,000.000849,581.800
    UK TREASURY 2.25 09/07/231,180,000.0001,240,402.070
    UK TREASURY 2.5 07/22/65980,000.0001,416,917.320
    UK TREASURY 2.75 09/07/24480,000.000521,364.330
    UK TREASURY 3.25 01/22/441,310,000.0001,811,709.040
    UK TREASURY 3.5 01/22/451,280,000.0001,852,520.960
    UK TREASURY 3.5 07/22/68960,000.0001,768,125.480
    UK TREASURY 3.75 07/22/52940,000.0001,529,772.920
    UK TREASURY 4.0 01/22/60870,000.0001,614,135.360
    UK TREASURY 4.25 03/07/36940,000.0001,341,299.160
    UK TREASURY 4.25 06/07/321,010,000.0001,360,805.320
    UK TREASURY 4.25 09/07/39920,000.0001,380,260.620
    UK TREASURY 4.25 12/07/27780,000.000968,082.960
    UK TREASURY 4.25 12/07/40960,000.0001,462,007.040
    UK TREASURY 4.25 12/07/461,060,000.0001,734,645.480
    UK TREASURY 4.25 12/07/49850,000.0001,446,660.220
    UK TREASURY 4.25 12/07/551,020,000.0001,870,384.200
    UK TREASURY 4.5 09/07/34760,000.0001,084,708.480
    UK TREASURY 4.5 12/07/421,180,000.0001,896,514.170
    UK TREASURY 4.75 12/07/30870,000.0001,185,132.870
    UK TREASURY 4.75 12/07/38880,000.0001,379,208.160
    UK TREASURY 5.0 03/07/251,410,000.0001,667,799.320
    UK TREASURY 6.0 12/07/28760,000.0001,060,114.880
    イギリス・ポンド 小計47,850,000.00058,390,152.570
    (7,276,071,000)(8,878,806,600)
    イスラエル・シュケルISRAEL FIXED BOND 0.75 07/31/22300,000.000302,453.100
    ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/301,350,000.0001,337,615.100
    ISRAEL FIXED BOND 1.25 11/30/221,000,000.0001,017,139.000
    ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/371,000,000.000953,876.000
    ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/252,030,000.0002,141,633.760
    ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/272,610,000.0002,811,421.530
    ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/242,600,000.0002,857,007.400
    ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/471,260,000.0001,623,269.340
    ISRAEL FIXED BOND 4.25 03/31/232,920,000.0003,142,860.240
    ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/421,500,000.0002,395,566.000
    イスラエル・シュケル 小計16,570,000.00018,582,841.470
    (554,758,629)(622,147,958)
    オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 0.25 11/21/241,440,000.0001,436,718.780
    AUSTRALIAN 0.25 11/21/251,450,000.0001,426,886.340
    AUSTRALIAN 0.5 09/21/261,980,000.0001,946,970.520
    AUSTRALIAN 1.0 11/21/311,600,000.0001,486,750.730
    AUSTRALIAN 1.0 12/21/301,740,000.0001,642,079.510
    AUSTRALIAN 1.25 05/21/32990,000.000937,873.350
    AUSTRALIAN 1.5 06/21/311,640,000.0001,612,719.500
    AUSTRALIAN 1.75 06/21/511,000,000.000809,800.000
    AUSTRALIAN 2.25 05/21/28980,000.0001,051,442.000
    AUSTRALIAN 2.5 05/21/302,050,000.0002,218,518.600
    AUSTRALIAN 2.75 04/21/241,980,000.0002,134,976.180
    AUSTRALIAN 2.75 05/21/41740,000.000774,647.610
    AUSTRALIAN 2.75 06/21/35530,000.000576,109.840
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/271,630,000.0001,803,758.000
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/281,160,000.0001,284,066.980
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/291,860,000.0002,055,486.000
    AUSTRALIAN 3.0 03/21/47870,000.000934,151.880
    AUSTRALIAN 3.25 04/21/251,200,000.0001,331,202.000
    AUSTRALIAN 3.25 04/21/291,840,000.0002,105,066.720
    AUSTRALIAN 3.25 06/21/39620,000.000703,340.090
    AUSTRALIAN 3.75 04/21/37760,000.000920,035.860
    AUSTRALIAN 4.25 04/21/262,010,000.0002,359,347.040
    AUSTRALIAN 4.5 04/21/33980,000.0001,264,767.910
    AUSTRALIAN 5.5 04/21/233,000,000.0003,317,559.300
    オーストラリア・ドル 小計34,050,000.00036,134,274.740
    (2,881,992,000)(3,058,405,014)
    カナダ・ドルCANADA 0.25 02/01/23500,000.000499,988.500
    CANADA 0.25 03/01/261,100,000.0001,065,816.400
    CANADA 0.25 05/01/231,000,000.000998,984.000
    CANADA 0.5 09/01/252,350,000.0002,317,805.000
    CANADA 0.5 12/01/301,100,000.0001,000,463.200
    CANADA 1.0 06/01/27700,000.000697,132.800
    CANADA 1.0 09/01/221,500,000.0001,515,583.500
    CANADA 1.25 03/01/25700,000.000716,132.900
    CANADA 1.25 06/01/301,810,000.0001,778,603.740
    CANADA 1.5 06/01/231,210,000.0001,240,149.570
    CANADA 1.5 06/01/26800,000.000822,767.200
    CANADA 1.75 03/01/233,160,000.0003,244,896.560
    CANADA 2.0 06/01/28720,000.000759,419.280
    CANADA 2.0 09/01/23920,000.000955,128.360
    CANADA 2.0 12/01/511,730,000.0001,701,140.140
    CANADA 2.25 03/01/24530,000.000557,126.460
    CANADA 2.25 06/01/251,000,000.0001,062,803.000
    CANADA 2.25 06/01/29610,000.000654,342.730
    CANADA 2.5 06/01/241,600,000.0001,698,302.400
    CANADA 2.75 06/01/222,240,000.0002,301,503.680
    CANADA 2.75 12/01/48850,000.000976,144.250
    CANADA 2.75 12/01/64350,000.000413,081.900
    CANADA 3.5 12/01/45820,000.0001,056,029.620
    CANADA 4.0 06/01/41540,000.000726,391.260
    CANADA 5.0 06/01/37390,000.000563,100.330
    CANADA 5.75 06/01/291,000,000.0001,338,940.000
    CANADA 5.75 06/01/33720,000.0001,035,924.480
    カナダ・ドル 小計29,950,000.00031,697,701.260
    (2,667,347,000)(2,822,997,274)
    シンガポール・ドルSINGAPORE 1.75 02/01/23200,000.000204,563.000
    SINGAPORE 1.875 03/01/50320,000.000317,350.400
    SINGAPORE 2.125 06/01/26310,000.000328,042.000
    SINGAPORE 2.25 08/01/36480,000.000501,648.000
    SINGAPORE 2.375 06/01/25340,000.000362,542.000
    SINGAPORE 2.375 07/01/39180,000.000192,145.500
    SINGAPORE 2.625 05/01/28130,000.000141,375.000
    SINGAPORE 2.75 03/01/46420,000.000482,370.000
    SINGAPORE 2.75 04/01/42380,000.000432,250.000
    SINGAPORE 2.75 07/01/23700,000.000733,600.000
    SINGAPORE 2.875 07/01/29470,000.000521,700.000
    SINGAPORE 2.875 09/01/30370,000.000412,135.600
    SINGAPORE 3.0 09/01/24550,000.000592,515.000
    SINGAPORE 3.125 09/01/22700,000.000724,990.000
    SINGAPORE 3.375 09/01/33480,000.000564,240.000
    SINGAPORE 3.5 03/01/27730,000.000826,725.000
    シンガポール・ドル 小計6,760,000.0007,338,191.500
    (553,170,800)(600,484,210)
    スウェーデン・クローナSWEDEN 0.125 05/12/312,200,000.0002,141,693.770
    SWEDEN 0.75 05/12/281,540,000.0001,604,837.690
    SWEDEN 0.75 11/12/293,170,000.0003,296,736.600
    SWEDEN 1.0 11/12/264,250,000.0004,485,428.750
    SWEDEN 1.5 11/13/238,200,000.0008,572,196.360
    SWEDEN 2.25 06/01/321,300,000.0001,552,206.500
    SWEDEN 2.5 05/12/257,980,000.0008,845,451.740
    SWEDEN 3.5 03/30/393,270,000.0004,782,276.900
    SWEDEN 3.5 06/01/223,000,000.0003,123,498.000
    スウェーデン・クローナ 小計34,910,000.00038,404,326.310
    (449,291,700)(494,263,680)
    デンマーク・クローネDENMARK 0.25 11/15/223,660,000.0003,700,260.000
    DENMARK 0.25 11/15/522,150,000.0001,995,630.000
    DENMARK 0.5 11/15/277,130,000.0007,502,292.950
    DENMARK 0.5 11/15/292,670,000.0002,811,336.450
    DENMARK 1.5 11/15/233,500,000.0003,684,891.000
    DENMARK 1.75 11/15/255,320,000.0005,858,917.060
    DENMARK 4.5 11/15/397,680,000.00013,566,414.320
    デンマーク・クローネ 小計32,110,000.00039,119,741.780
    (566,420,400)(690,072,245)
    ノルウェー・クローネNORWAY 1.25 09/17/311,800,000.0001,766,898.000
    NORWAY 1.375 08/19/303,730,000.0003,721,775.350
    NORWAY 1.5 02/19/263,770,000.0003,864,666.200
    NORWAY 1.75 02/17/271,000,000.0001,036,317.000
    NORWAY 1.75 03/13/253,800,000.0003,930,587.000
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    NORWAY 2.0 04/26/282,070,000.0002,176,708.500
    NORWAY 2.0 05/24/231,800,000.0001,855,908.360
    NORWAY 3.0 03/14/246,200,000.0006,610,874.000
    ノルウェー・クローネ 小計25,870,000.00026,719,281.910
    (338,638,300)(349,755,400)
    ポーランド・ズロチPOLAND 0.25 10/25/261,100,000.0001,056,660.000
    POLAND 07/25/221,200,000.0001,199,614.160
    POLAND 1.25 10/25/303,050,000.0002,936,519.730
    POLAND 2.25 10/25/24600,000.000637,493.100
    POLAND 2.5 01/25/232,850,000.0002,969,472.000
    POLAND 2.5 04/25/242,290,000.0002,438,620.300
    POLAND 2.5 07/25/262,080,000.0002,252,432.000
    POLAND 2.5 07/25/272,550,000.0002,760,039.410
    POLAND 2.75 04/25/283,010,000.0003,306,033.500
    POLAND 2.75 10/25/29210,000.000230,191.500
    POLAND 3.25 07/25/252,380,000.0002,635,040.800
    POLAND 4.0 10/25/234,440,000.0004,864,242.000
    POLAND 5.75 04/25/291,440,000.0001,914,192.000
    POLAND 5.75 09/23/22820,000.000885,026.000
    ポーランド・ズロチ 小計28,020,000.00030,085,576.500
    (803,465,094)(862,694,880)
    マレーシア・リンギットMALAYSIA 3.418 08/15/223,000,000.0003,057,475.200
    MALAYSIA 3.48 03/15/231,220,000.0001,251,815.160
    MALAYSIA 3.733 06/15/282,000,000.0002,102,351.600
    MALAYSIA 3.828 07/05/341,500,000.0001,497,320.660
    MALAYSIA 3.844 04/15/331,210,000.0001,223,804.760
    MALAYSIA 3.892 03/15/27800,000.000846,931.200
    MALAYSIA 4.181 07/15/242,430,000.0002,566,677.530
    MALAYSIA 4.392 04/15/263,070,000.0003,313,248.990
    MALAYSIA 4.498 04/15/301,800,000.0001,970,114.940
    MALAYSIA 4.762 04/07/371,200,000.0001,294,669.560
    MALAYSIA 4.921 07/06/482,600,000.0002,856,855.040
    MALAYSIA 4.935 09/30/432,000,000.0002,181,816.800
    マレーシア・リンギット 小計22,830,000.00024,163,081.440
    (605,727,843)(641,097,293)
    メキシコ・ペソMEXICAN BONDS 03/09/2320,000,000.00020,636,800.000
    MEXICAN BONDS 10.0 11/20/368,085,000.00010,054,178.550
    MEXICAN BONDS 10.0 12/05/2422,596,000.00025,816,381.920
    MEXICAN BONDS 5.75 03/05/2614,859,000.00014,733,738.630
    MEXICAN BONDS 7.5 06/03/2718,071,000.00019,211,240.340
    MEXICAN BONDS 7.75 05/29/3111,000,000.00011,699,498.800
    MEXICAN BONDS 7.75 11/13/4213,643,000.00013,624,756.850
    MEXICAN BONDS 7.75 11/23/347,000,000.0007,349,230.000
    MEXICAN BONDS 8.0 09/05/2420,000,000.00021,496,714.000
    MEXICAN BONDS 8.0 11/07/479,454,000.0009,596,849.940
    MEXICAN BONDS 8.0 12/07/2314,000,000.00014,963,060.000
    MEXICAN BONDS 8.5 05/31/2917,109,000.00019,102,826.400
    MEXICAN BONDS 8.5 11/18/388,125,000.0008,814,549.250
    メキシコ・ペソ 小計183,942,000.000197,099,824.680
    (991,907,235)(1,062,860,805)
    ユーロAUSTRIA 0.0 02/20/30690,000.000695,925.030
    AUSTRIA 0.0 02/20/31110,000.000110,007.570
    AUSTRIA 0.0 04/20/23200,000.000202,627.000
    AUSTRIA 0.0 10/20/40200,000.000182,960.000
    AUSTRIA 0.5 02/20/29820,000.000865,439.480
    AUSTRIA 0.5 04/20/27520,000.000548,674.360
    AUSTRIA 0.75 02/20/28620,000.000665,684.700
    AUSTRIA 0.75 03/20/51440,000.000453,179.760
    AUSTRIA 0.75 10/20/26680,000.000725,421.960
    AUSTRIA 0.85 06/30/20170,000.000155,650.130
    AUSTRIA 07/15/23650,000.000659,327.500
    AUSTRIA 07/15/24800,000.000816,072.800
    AUSTRIA 09/20/22470,000.000474,359.250
    AUSTRIA 1.2 10/20/25640,000.000690,359.680
    AUSTRIA 1.5 02/20/47490,000.000599,376.330
    AUSTRIA 1.5 11/02/86150,000.000194,805.000
    AUSTRIA 1.65 10/21/24540,000.000583,104.150
    AUSTRIA 1.75 10/20/23870,000.000922,038.180
    AUSTRIA 2.1 09/20/17350,000.000578,293.450
    AUSTRIA 2.4 05/23/34480,000.000618,852.480
    AUSTRIA 3.15 06/20/44470,000.000748,428.700
    AUSTRIA 3.4 11/22/22740,000.000786,894.540
    AUSTRIA 3.8 01/26/62210,000.000436,506.000
    AUSTRIA 4.15 03/15/37890,000.0001,426,581.000
    AUSTRIA 4.85 03/15/26590,000.000746,773.320
    AUSTRIA 6.25 07/15/27670,000.000949,128.700
    BELGIUM 0.0 10/22/27500,000.000510,129.000
    BELGIUM 0.0 10/22/31570,000.000563,236.380
    BELGIUM 0.1 06/22/30800,000.000809,600.000
    BELGIUM 0.2 10/22/23660,000.000673,992.000
    BELGIUM 0.4 06/22/40320,000.000307,015.360
    BELGIUM 0.5 10/22/24530,000.000550,364.190
    BELGIUM 0.65 06/22/71240,000.000197,995.720
    BELGIUM 0.8 06/22/251,140,000.0001,204,343.880
    BELGIUM 0.8 06/22/27840,000.000899,614.800
    BELGIUM 0.8 06/22/28930,000.0001,000,215.000
    BELGIUM 0.9 06/22/291,170,000.0001,268,985.510
    BELGIUM 1.0 06/22/26520,000.000559,308.880
    BELGIUM 1.0 06/22/31810,000.000888,003.000
    BELGIUM 1.25 04/22/33710,000.000799,529.500
    BELGIUM 1.45 06/22/37230,000.000264,631.260
    BELGIUM 1.6 06/22/47670,000.000788,714.620
    BELGIUM 1.7 06/22/50490,000.000590,900.310
    BELGIUM 1.9 06/22/38550,000.000674,048.650
    BELGIUM 2.15 06/22/66420,000.000583,422.000
    BELGIUM 2.25 06/22/23830,000.000882,033.530
    BELGIUM 2.25 06/22/57350,000.000486,846.040
    BELGIUM 2.6 06/22/241,050,000.0001,157,013.900
    BELGIUM 3.0 06/22/34590,000.000797,195.020
    BELGIUM 3.75 06/22/45650,000.0001,077,414.000
    BELGIUM 4.0 03/28/32530,000.000754,436.450
    BELGIUM 4.25 03/28/411,060,000.0001,778,371.540
    BELGIUM 4.25 09/28/221,190,000.0001,272,464.620
    BELGIUM 4.5 03/28/26430,000.000536,594.420
    BELGIUM 5.0 03/28/351,090,000.0001,784,467.210
    BELGIUM 5.5 03/28/281,240,000.0001,742,744.360
    BUNDESOBL 0.0 04/10/26500,000.000515,165.000
    BUNDESOBL 0.0 04/11/251,250,000.0001,283,348.750
    BUNDESOBL 0.0 10/10/251,300,000.0001,337,700.000
    BUNDESOBL 0.0 10/10/25300,000.000309,051.000
    BUNDESOBL 04/05/241,540,000.0001,572,147.500
    BUNDESOBL 04/14/231,030,000.0001,044,542.870
    BUNDESOBL 10/07/221,400,000.0001,413,874.000
    BUNDESOBL 10/13/231,280,000.0001,302,963.200
    BUNDESOBL 10/18/241,130,000.0001,157,234.350
    DEUTSCHLAND 0.0 02/15/301,690,000.0001,738,046.700
    DEUTSCHLAND 0.0 02/15/311,100,000.0001,124,893.000
    DEUTSCHLAND 0.0 05/15/351,600,000.0001,598,576.000
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    DEUTSCHLAND 0.0 08/15/302,000,000.0002,051,500.000
    DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30500,000.000515,460.000
    DEUTSCHLAND 0.0 08/15/501,220,000.0001,107,907.620
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    DEUTSCHLAND 0.25 02/15/291,190,000.0001,251,633.670
    DEUTSCHLAND 0.25 08/15/281,440,000.0001,514,203.200
    DEUTSCHLAND 0.5 02/15/251,860,000.0001,944,704.400
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    DEUTSCHLAND 0.5 02/15/281,430,000.0001,527,225.700
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    DEUTSCHLAND 08/15/291,610,000.0001,658,322.540
    DEUTSCHLAND 1.0 08/15/241,340,000.0001,416,124.730
    DEUTSCHLAND 1.0 08/15/251,770,000.0001,897,705.500
    DEUTSCHLAND 1.25 08/15/481,820,000.0002,277,338.700
    DEUTSCHLAND 1.5 02/15/231,420,000.0001,476,386.350
    DEUTSCHLAND 1.5 05/15/231,650,000.0001,724,951.250
    DEUTSCHLAND 1.5 05/15/241,410,000.0001,505,632.540
    DEUTSCHLAND 1.5 09/04/221,650,000.0001,698,656.350
    DEUTSCHLAND 1.75 02/15/242,750,000.0002,940,962.750
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    FINLAND 0.5 04/15/26430,000.000451,900.760
    FINLAND 0.5 09/15/28240,000.000253,720.200
    FINLAND 0.5 09/15/29570,000.000601,762.790
    FINLAND 0.75 04/15/31250,000.000269,508.750
    FINLAND 0.875 09/15/25390,000.000414,775.140
    FINLAND 09/15/23230,000.000233,721.400
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    FRANCE OAT 4.25 10/25/232,730,000.0003,063,728.850
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    FRANCE OAT 5.75 10/25/322,100,000.0003,444,162.320
    FRANCE OAT 6.0 10/25/251,800,000.0002,331,707.400
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    IRISH 0.2 10/18/30450,000.000455,580.000
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    ITALY BTPS 1.65 03/01/321,840,000.0001,973,994.320
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    ITALY BTPS 2.0 02/01/281,390,000.0001,533,000.420
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    ITALY BTPS 4.5 03/01/24490,000.000554,743.990
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    ITALY BTPS 4.5 05/01/231,400,000.0001,534,828.400
    ITALY BTPS 4.75 08/01/231,900,000.0002,115,650.000
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    ITALY BTPS 4.75 09/01/44970,000.0001,540,943.940
    ITALY BTPS 5.0 03/01/251,790,000.0002,134,217.000
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    ITALY BTPS 5.5 09/01/221,150,000.0001,239,248.280
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    ITALY BTPS 5.75 02/01/331,280,000.0001,947,648.000
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    SPAIN 0.0 01/31/26500,000.000505,501.000
    SPAIN 0.0 04/30/23990,000.0001,000,305.900
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    SPAIN 0.25 07/30/24940,000.000960,745.800
    SPAIN 0.35 07/30/231,420,000.0001,447,917.200
    SPAIN 0.4 04/30/221,570,000.0001,584,601.000
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    SPAIN 0.85 07/30/37600,000.000590,298.000
    SPAIN 1.0 10/31/501,170,000.0001,055,847.780
    SPAIN 1.2 10/31/40970,000.000985,164.010
    SPAIN 1.25 10/31/301,770,000.0001,914,786.000
    SPAIN 1.3 10/31/261,550,000.0001,675,395.000
    SPAIN 1.4 04/30/281,240,000.0001,356,147.690
    SPAIN 1.4 07/30/281,510,000.0001,651,336.000
    SPAIN 1.45 04/30/291,170,000.0001,286,587.680
    SPAIN 1.45 10/31/271,360,000.0001,488,762.080
    SPAIN 1.45 10/31/71300,000.000265,396.500
    SPAIN 1.5 04/30/272,240,000.0002,454,032.000
    SPAIN 1.6 04/30/251,450,000.0001,563,587.200
    SPAIN 1.85 07/30/351,290,000.0001,473,296.100
    SPAIN 1.95 04/30/261,270,000.0001,408,669.390
    SPAIN 1.95 07/30/301,460,000.0001,674,463.780
    SPAIN 2.15 10/31/251,380,000.0001,532,419.620
    SPAIN 2.35 07/30/331,240,000.0001,486,760.000
    SPAIN 2.7 10/31/48860,000.0001,128,472.030
    SPAIN 2.75 10/31/241,540,000.0001,710,906.580
    SPAIN 2.9 10/31/46870,000.0001,174,971.450
    SPAIN 3.45 07/30/66920,000.0001,419,639.380
    SPAIN 3.8 04/30/241,270,000.0001,432,673.030
    SPAIN 4.2 01/31/371,110,000.0001,657,569.430
    SPAIN 4.4 10/31/23480,000.000539,219.040
    SPAIN 4.65 07/30/251,370,000.0001,661,024.990
    SPAIN 4.7 07/30/411,270,000.0002,101,041.770
    SPAIN 4.8 01/31/241,130,000.0001,294,627.440
    SPAIN 4.9 07/30/401,170,000.0001,955,070.000
    SPAIN 5.15 10/31/281,180,000.0001,623,444.000
    SPAIN 5.15 10/31/44910,000.0001,645,057.860
    SPAIN 5.4 01/31/231,460,000.0001,611,190.300
    SPAIN 5.75 07/30/321,520,000.0002,389,835.200
    SPAIN 5.9 07/30/261,370,000.0001,809,256.250
    SPAIN 6.0 01/31/291,580,000.0002,292,306.970
    ユーロ 小計366,300,000.000428,014,976.830
    (48,062,223,000)(56,159,845,110)
    国債証券 合計124,100,434,001137,013,938,284
    (124,100,434,001)(137,013,938,284)
    合計137,013,938,284
    (137,013,938,284)

    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル国債証券209銘柄43.8044.35
    イギリス・ポンド国債証券49銘柄6.406.48
    イスラエル・シュケル国債証券10銘柄0.450.45
    オーストラリア・ドル国債証券24銘柄2.202.23
    カナダ・ドル国債証券27銘柄2.032.06
    シンガポール・ドル国債証券16銘柄0.430.44
    スウェーデン・クローナ国債証券9銘柄0.360.36
    デンマーク・クローネ国債証券7銘柄0.500.50
    ノルウェー・クローネ国債証券9銘柄0.250.26
    ポーランド・ズロチ国債証券14銘柄0.620.63
    マレーシア・リンギット国債証券12銘柄0.460.47
    メキシコ・ペソ国債証券13銘柄0.770.78
    ユーロ国債証券326銘柄40.4840.99

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    日経225インデックスファンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2021年5月6日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン2,556,308,056
    株式40,725,145,000
    派生商品評価勘定20,442,510
    未収配当金262,422,772
    前払金44,100,000
    差入委託証拠金133,770,000
    流動資産合計43,742,188,338
    資産合計43,742,188,338
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定21,845,510
    未払解約金27,166,000
    流動負債合計49,011,510
    負債合計49,011,510
    純資産の部
    元本等
    元本18,365,731,577
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)25,327,445,251
    元本等合計43,693,176,828
    純資産合計43,693,176,828
    負債純資産合計43,742,188,338

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2020年11月7日
    至 2021年5月6日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2021年5月6日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額15,297,538,999円
    同期中追加設定元本額5,541,645,754円
    同期中一部解約元本額2,473,453,176円
    元本の内訳
    ファンド名
    たわらノーロード 日経22517,708,614,502円
    日経225リスクコントロールオープン322,953,431円
    DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)23,068,115円
    DIAMパッシブ資産分散ファンド311,095,529円
    計18,365,731,577円
    2.受益権の総数18,365,731,577口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2020年11月7日
    至 2021年5月6日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2021年5月6日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2021年5月6日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式5,287,739,151
    合計5,287,739,151

    (デリバティブ取引等に関する注記)
    株式関連
    種類2021年5月6日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引
    先物取引
    買建2,932,370,000-2,931,000,000△1,370,000
    合計2,932,370,000-2,931,000,000△1,370,000

    (注)時価の算定方法
    株価指数先物取引
    1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
    3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2021年5月6日現在
    1口当たり純資産額2.3791円
    (1万口当たり純資産額)(23,791円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    2021年5月6日現在
    銘柄株式数評価額(円)備考
    単価金額
    日本水産50,000529.0026,450,000
    マルハニチロ5,0002,606.0013,030,000
    INPEX20,000776.0015,520,000
    コムシスホールディングス50,0003,490.00174,500,000
    大成建設10,0004,120.0041,200,000
    大林組50,0001,008.0050,400,000
    清水建設50,000914.0045,700,000
    長谷工コーポレーション10,0001,506.0015,060,000
    鹿島建設25,0001,532.0038,300,000
    大和ハウス工業50,0003,342.00167,100,000
    積水ハウス50,0002,269.00113,450,000
    日揮ホールディングス50,0001,282.0064,100,000
    日清製粉グループ本社50,0001,805.0090,250,000
    明治ホールディングス10,0006,820.0068,200,000
    日本ハム25,0004,985.00124,625,000
    エムスリー120,0007,542.00905,040,000
    ディー・エヌ・エー15,0002,315.0034,725,000
    サッポロホールディングス10,0002,216.0022,160,000
    アサヒグループホールディングス50,0004,639.00231,950,000
    キリンホールディングス50,0002,052.00102,600,000
    宝ホールディングス50,0001,440.0072,000,000
    双日5,000343.001,715,000
    キッコーマン50,0006,910.00345,500,000
    味の素50,0002,260.00113,000,000
    ニチレイ25,0002,791.0069,775,000
    日本たばこ産業50,0002,088.00104,400,000
    J.フロント リテイリング25,0001,058.0026,450,000
    三越伊勢丹ホールディングス50,000775.0038,750,000
    東洋紡5,0001,363.006,815,000
    ユニチカ5,000387.001,935,000
    日清紡ホールディングス50,000855.0042,750,000
    東急不動産ホールディングス50,000626.0031,300,000
    セブン&アイ・ホールディングス50,0004,772.00238,600,000
    帝人10,0001,831.0018,310,000
    東レ50,000699.3034,965,000
    クラレ50,0001,231.0061,550,000
    旭化成50,0001,184.5059,225,000
    SUMCO5,0002,735.0013,675,000
    ネクソン100,0003,470.00347,000,000
    王子ホールディングス50,000737.0036,850,000
    日本製紙5,0001,389.006,945,000
    昭和電工5,0003,375.0016,875,000
    住友化学50,000580.0029,000,000
    日産化学50,0005,840.00292,000,000
    東ソー25,0002,004.0050,100,000
    トクヤマ10,0002,458.0024,580,000
    デンカ10,0004,415.0044,150,000
    信越化学工業50,00018,615.00930,750,000
    協和キリン50,0003,475.00173,750,000
    三井化学10,0003,570.0035,700,000
    三菱ケミカルホールディングス25,000842.0021,050,000
    宇部興産5,0002,279.0011,395,000
    電通グループ50,0003,440.00172,000,000
    花王50,0006,946.00347,300,000
    武田薬品工業50,0003,650.00182,500,000
    アステラス製薬250,0001,666.50416,625,000
    大日本住友製薬50,0001,954.0097,700,000
    塩野義製薬50,0005,735.00286,750,000
    中外製薬150,0004,189.00628,350,000
    エーザイ50,0007,203.00360,150,000
    テルモ200,0004,193.00838,600,000
    第一三共150,0002,845.50426,825,000
    大塚ホールディングス50,0004,259.00212,950,000
    DIC5,0002,872.0014,360,000
    Zホールディングス20,000486.109,722,000
    トレンドマイクロ50,0005,230.00261,500,000
    サイバーエージェント40,0002,182.0087,280,000
    楽天グループ50,0001,332.0066,600,000
    富士フイルムホールディングス50,0007,060.00353,000,000
    コニカミノルタ50,000610.0030,500,000
    資生堂50,0007,925.00396,250,000
    出光興産20,0002,710.0054,200,000
    ENEOSホールディングス50,000487.9024,395,000
    横浜ゴム25,0002,091.0052,275,000
    ブリヂストン50,0004,508.00225,400,000
    AGC10,0004,995.0049,950,000
    日本板硝子5,000733.003,665,000
    日本電気硝子15,0002,760.0041,400,000
    住友大阪セメント5,0003,595.0017,975,000
    太平洋セメント5,0002,820.0014,100,000
    東海カーボン50,0001,839.0091,950,000
    TOTO25,0005,810.00145,250,000
    日本碍子50,0002,035.00101,750,000
    日本製鉄5,0002,050.0010,250,000
    神戸製鋼所5,000840.004,200,000
    ジェイ エフ イー ホールディングス5,0001,553.007,765,000
    大平洋金属5,0002,317.0011,585,000
    日本製鋼所10,0002,758.0027,580,000
    日本軽金属ホールディングス5,0002,211.0011,055,000
    三井金属鉱業5,0003,875.0019,375,000
    東邦亜鉛5,0002,349.0011,745,000
    三菱マテリアル5,0002,566.0012,830,000
    住友金属鉱山25,0004,967.00124,175,000
    DOWAホールディングス10,0004,700.0047,000,000
    古河電気工業5,0002,956.0014,780,000
    住友電気工業50,0001,643.0082,150,000
    フジクラ50,000587.0029,350,000
    東洋製罐グループホールディングス50,0001,319.0065,950,000
    リクルートホールディングス150,0005,262.00789,300,000
    オークマ10,0006,020.0060,200,000
    アマダ50,0001,203.0060,150,000
    日本郵政50,000927.4046,370,000
    小松製作所50,0003,338.00166,900,000
    住友重機械工業10,0003,165.0031,650,000
    日立建機50,0003,465.00173,250,000
    クボタ50,0002,663.00133,150,000
    荏原製作所10,0004,790.0047,900,000
    ダイキン工業50,00022,500.001,125,000,000
    日本精工50,0001,045.0052,250,000
    NTN50,000326.0016,300,000
    ジェイテクト50,0001,050.0052,500,000
    ミネベアミツミ50,0002,777.00138,850,000
    日立製作所10,0005,391.0053,910,000
    三菱電機50,0001,666.5083,325,000
    富士電機10,0005,050.0050,500,000
    安川電機50,0005,180.00259,000,000
    オムロン50,0008,430.00421,500,000
    ジーエス・ユアサ コーポレーション10,0003,020.0030,200,000
    日本電気5,0006,330.0031,650,000
    富士通5,00017,195.0085,975,000
    沖電気工業5,0001,160.005,800,000
    セイコーエプソン100,0001,868.00186,800,000
    パナソニック50,0001,271.0063,550,000
    シャープ50,0001,831.0091,550,000
    ソニーグループ50,00010,715.00535,750,000
    TDK50,00014,730.00736,500,000
    アルプスアルパイン50,0001,312.0065,600,000
    横河電機50,0001,999.0099,950,000
    アドバンテスト100,00010,220.001,022,000,000
    デンソー50,0007,155.00357,750,000
    カシオ計算機50,0001,949.0097,450,000
    ファナック50,00026,200.001,310,000,000
    京セラ100,0006,848.00684,800,000
    太陽誘電50,0005,000.00250,000,000
    日東電工50,0009,140.00457,000,000
    三井E&Sホールディングス5,000557.002,785,000
    日立造船10,000823.008,230,000
    三菱重工業5,0003,301.0016,505,000
    川崎重工業5,0002,685.0013,425,000
    IHI5,0002,214.0011,070,000
    コンコルディア・フィナンシャルグループ50,000427.0021,350,000
    日産自動車50,000563.7028,185,000
    いすゞ自動車25,0001,139.0028,475,000
    トヨタ自動車50,0008,363.00418,150,000
    日野自動車50,000941.0047,050,000
    三菱自動車工業5,000305.001,525,000
    マツダ10,000868.008,680,000
    本田技研工業100,0003,318.00331,800,000
    スズキ50,0004,312.00215,600,000
    SUBARU50,0002,073.50103,675,000
    ヤマハ発動機50,0002,760.00138,000,000
    ニコン50,0001,051.0052,550,000
    オリンパス200,0002,310.50462,100,000
    SCREENホールディングス10,00010,300.00103,000,000
    キヤノン75,0002,572.00192,900,000
    リコー50,0001,157.0057,850,000
    シチズン時計50,000380.0019,000,000
    バンダイナムコホールディングス50,0008,190.00409,500,000
    凸版印刷25,0001,910.0047,750,000
    大日本印刷25,0002,241.0056,025,000
    ヤマハ50,0006,040.00302,000,000
    伊藤忠商事50,0003,496.00174,800,000
    丸紅50,000932.2046,610,000
    豊田通商50,0004,905.00245,250,000
    三井物産50,0002,456.00122,800,000
    東京エレクトロン50,00048,750.002,437,500,000
    住友商事50,0001,534.5076,725,000
    三菱商事50,0003,156.00157,800,000
    高島屋25,0001,212.0030,300,000
    丸井グループ50,0002,069.00103,450,000
    クレディセゾン50,0001,263.0063,150,000
    イオン50,0003,025.00151,250,000
    新生銀行5,0001,612.008,060,000
    あおぞら銀行5,0002,404.0012,020,000
    三菱UFJフィナンシャル・グループ50,000602.2030,110,000
    りそなホールディングス5,000468.102,340,500
    三井住友トラスト・ホールディングス5,0003,832.0019,160,000
    三井住友フィナンシャルグループ5,0003,936.0019,680,000
    千葉銀行50,000702.0035,100,000
    ふくおかフィナンシャルグループ10,0001,916.0019,160,000
    静岡銀行50,000849.0042,450,000
    みずほフィナンシャルグループ5,0001,590.007,950,000
    大和証券グループ本社50,000615.1030,755,000
    野村ホールディングス50,000588.1029,405,000
    松井証券50,000882.0044,100,000
    SOMPOホールディングス12,5004,134.0051,675,000
    日本取引所グループ50,0002,695.00134,750,000
    MS&ADインシュアランスグループホールディングス15,0003,181.0047,715,000
    第一生命ホールディングス5,0002,016.0010,080,000
    東京海上ホールディングス25,0005,296.00132,400,000
    T&Dホールディングス10,0001,353.0013,530,000
    三井不動産50,0002,430.50121,525,000
    三菱地所50,0001,830.0091,500,000
    東京建物25,0001,639.0040,975,000
    住友不動産50,0003,727.00186,350,000
    東武鉄道10,0002,953.0029,530,000
    東急25,0001,433.0035,825,000
    小田急電鉄25,0003,025.0075,625,000
    京王電鉄10,0007,250.0072,500,000
    京成電鉄25,0003,355.0083,875,000
    東日本旅客鉄道5,0007,689.0038,445,000
    西日本旅客鉄道5,0006,179.0030,895,000
    東海旅客鉄道5,00016,225.0081,125,000
    日本通運5,0008,600.0043,000,000
    ヤマトホールディングス50,0003,085.00154,250,000
    日本郵船5,0004,445.0022,225,000
    商船三井5,0004,620.0023,100,000
    川崎汽船5,0003,245.0016,225,000
    ANAホールディングス5,0002,536.0012,680,000
    三菱倉庫25,0003,280.0082,000,000
    スカパーJSATホールディングス5,000459.002,295,000
    日本電信電話20,0002,791.0055,820,000
    KDDI300,0003,335.001,000,500,000
    ソフトバンク50,0001,429.5071,475,000
    東京電力ホールディングス5,000341.001,705,000
    中部電力5,0001,356.006,780,000
    関西電力5,0001,101.505,507,500
    東京瓦斯10,0002,293.5022,935,000
    大阪瓦斯10,0002,121.0021,210,000
    東宝5,0004,350.0021,750,000
    エヌ・ティ・ティ・データ250,0001,702.00425,500,000
    セコム50,0009,193.00459,650,000
    コナミホールディングス50,0006,580.00329,000,000
    ファーストリテイリング50,00092,790.004,639,500,000
    ソフトバンクグループ300,00010,040.003,012,000,000
    合計9,102,50040,725,145,000

    (2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2021年5月6日現在
    資産の部
    流動資産
    預金105,793,100
    コール・ローン120,436,369
    投資信託受益証券7,610,814,382
    投資証券60,979,861,246
    未収入金2,475,474
    未収配当金100,162,231
    流動資産合計68,919,542,802
    資産合計68,919,542,802
    負債の部
    流動負債
    未払解約金16,625,000
    流動負債合計16,625,000
    負債合計16,625,000
    純資産の部
    元本等
    元本48,441,245,012
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)20,461,672,790
    元本等合計68,902,917,802
    純資産合計68,902,917,802
    負債純資産合計68,919,542,802

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2020年11月7日
    至 2021年5月6日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2021年5月6日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額35,131,790,937円
    同期中追加設定元本額56,777,316,672円
    同期中一部解約元本額43,467,862,597円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)78,369,838円
    DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)40,333,111円
    MITO ラップ型ファンド(安定型)4,386,938円
    MITO ラップ型ファンド(中立型)11,703,647円
    MITO ラップ型ファンド(積極型)13,712,233円
    グローバル8資産ラップファンド(安定型)43,118,229円
    グローバル8資産ラップファンド(中立型)27,335,766円
    グローバル8資産ラップファンド(積極型)19,861,958円
    たわらノーロード 先進国リート8,409,691,617円
    たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>1,412,639,259円
    たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>327,522,606円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)1,557,811,566円
    たわらノーロード バランス(堅実型)14,418,611円
    たわらノーロード バランス(標準型)258,229,806円
    たわらノーロード バランス(積極型)499,112,721円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)2,849,915円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)48,859,589円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)101,927,787円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)213,189,833円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)126,975円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)1,993,633円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)2,235,285円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)5,835,461円
    One DC 先進国リートインデックスファンド483,286,628円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>18,707,227円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>584,044,636円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション58,826,726円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)229,297,790円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)258,547,175円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)476,782,132円
    投資のソムリエ12,821,607,832円
    投資のソムリエ704,976,394円
    DIAM 8資産バランスファンドN208,590,169円
    投資のソムリエリスク抑制型444,769,165円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド4,843,906,560円
    ワールドアセットバランス(基本コース)681,168,431円
    ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)2,227,066,658円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)15,003,112円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)7,103,014円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)4,352,854円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)36,108,958円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド2,981,302,866円
    9資産分散投資・スタンダード179,628,854円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)8,580,386円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)4,320,516円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)4,399,209円
    DIAMパッシブ資産分散ファンド503,548,696円
    DIAM外国リートインデックスファンド149,639,452円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)111,973,103円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04(適格機関投資家限定)223,825,259円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)137,361,701円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)87,622,646円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)69,592,523円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナルヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)14,584,701円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)109,801,749円
    インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ2021-04(適格機関投資家限定)555,441,516円
    投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)297,257,754円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)183,009,718円
    DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)134,895,709円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)320,753,809円
    DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)3,756,487,752円
    P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)852,733,298円
    DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)555,071,950円
    計48,441,245,012円
    2.受益権の総数48,441,245,012口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2020年11月7日
    至 2021年5月6日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2021年5月6日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2021年5月6日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資信託受益証券428,804,801
    投資証券6,544,647,055
    合計6,973,451,856

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年6月23日から2021年5月6日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2021年5月6日現在
    1口当たり純資産額1.4224円
    (1万口当たり純資産額)(14,224円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2021年5月6日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券アメリカ・ドルEAGLE HOSPITALITY TRUST72,700.0000.000
    KEPPEL PACIFIC OAK US REIT276,800.000203,448.000
    MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST586,700.000440,025.000
    PRIME US REIT232,000.000197,200.000
    アメリカ・ドル 小計1,168,200.000840,673.000
    (91,910,779)
    オーストラリア・ドルABACUS PROPERTY GROUP162,857.000506,485.270
    APN INDUSTRIA REIT84,914.000262,384.260
    ARENA REIT164,238.000560,051.580
    AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND LTD154,524.000454,300.560
    BWP TRUST220,799.000938,395.750
    CENTURIA CAPITAL GROUP204,153.000561,420.750
    CENTURIA INDUSTRIAL REIT193,663.000681,693.760
    CENTURIA OFFICE REIT188,552.000420,470.960
    CHARTER HALL GROUP207,368.0002,986,099.200
    CHARTER HALL LONG WALE REIT230,013.0001,127,063.700
    CHARTER HALL RETAIL REIT223,509.000838,158.750
    CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT135,493.000443,062.110
    CROMWELL PROPERTY GROUP860,691.000770,318.440
    DEXUS480,702.0004,989,686.760
    GDI PROPERTY GROUP251,524.000266,615.440
    GOODMAN GROUP749,568.00014,391,705.600
    GPT GROUP865,906.0004,017,803.840
    GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA141,623.000542,416.090
    HOME CONSORTIUM LTD89,100.000436,590.000
    HOMECO DAILY NEEDS REIT121,900.000157,251.000
    HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD73,965.000235,208.700
    INGENIA COMMUNITIES GROUP122,727.000668,862.150
    IRONGATE GROUP292,701.000421,489.440
    MIRVAC GROUP1,743,611.0004,829,802.470
    NATIONAL STORAGE REIT423,304.000867,773.200
    RURAL FUNDS GROUP148,517.000354,955.630
    SCENTRE GROUP2,309,986.0006,260,062.060
    SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA483,828.0001,204,731.720
    STOCKLAND1,056,429.0004,975,780.590
    VICINITY CENTRES1,710,121.0002,701,991.180
    WAYPOINT REIT LTD357,000.000910,350.000
    オーストラリア・ドル 小計14,453,286.00058,782,980.960
    (4,975,391,508)
    シンガポール・ドルAIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD210,895.000293,144.050
    ARA LOGOS LOGISTICS TRUST457,580.000350,048.700
    ASCENDAS REAL ESTATE INVT1,402,560.0004,207,680.000
    ASCOTT TRUST781,216.000804,652.480
    CAPITALAND CHINA TRUST404,580.000550,228.800
    CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST2,005,809.0004,192,140.810
    CDL HOSPITALITY TRUSTS311,300.000386,012.000
    EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST127,400.00093,002.000
    ESR REIT1,148,130.000470,733.300
    FAR EAST HOSPITALITY TRUST466,600.000282,293.000
    FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST608,800.000164,376.000
    FRASERS CENTREPOINT TRUST601,700.0001,432,046.000
    FRASERS HOSPITALITY TRUST391,800.000213,531.000
    FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST1,191,164.0001,751,011.080
    IREIT GLOBAL214,500.000137,280.000
    KEPPEL DC REIT569,100.0001,513,806.000
    KEPPEL REIT879,900.0001,055,880.000
    LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT355,900.000274,043.000
    LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST2,920,200.000192,733.200
    MAPLETREE COMMERCIAL TRUST984,000.0002,056,560.000
    MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST733,620.0002,046,799.800
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST1,274,520.0002,510,804.400
    MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST926,500.000991,355.000
    OUE COMMERCIAL REIT1,148,155.000453,521.220
    PARKWAY LIFE REIT161,900.000681,599.000
    SABANA SHARIAH COMP IND REIT313,200.000131,544.000
    SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST260,800.000241,240.000
    SPH REIT475,900.000416,412.500
    STARHILL GLOBAL REIT559,800.000307,890.000
    SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR959,390.0001,439,085.000
    シンガポール・ドル 小計22,846,919.00029,641,452.340
    (2,425,560,045)
    ユーロCROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST158,840.000378,039.200
    ユーロ 小計158,840.000378,039.200
    (49,602,523)
    香港・ドルFORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST622,000.0004,857,820.000
    香港・ドル 小計622,000.0004,857,820.000
    (68,349,527)
    投資信託受益証券 合計39,249,2457,610,814,382
    (7,610,814,382)
    投資証券アメリカ・ドルACADIA REALTY TRUST39,173.000824,199.920
    AGREE REALTY CORP28,201.0001,965,891.710
    ALEXANDER & BALDWIN INC30,306.000558,539.580
    ALEXANDER'S INC.1,082.000302,949.180
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT56,571.0009,928,210.500
    AMERICAN ASSETS TRUST INC21,162.000714,429.120
    AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES61,501.0002,782,305.240
    AMERICAN FINANCE TRUST INC45,386.000442,513.500
    AMERICAN HOMES 4 RENT118,877.0004,322,367.720
    AMERICOLD REALTY TRUST111,617.0004,308,416.200
    APARTMENT INCOME REIT CORP66,487.0002,880,216.840
    APARTMENT INVT & MGMT CO-A64,197.000424,984.140
    APPLE HOSPITALITY REIT INC92,846.0001,447,469.140
    ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC28,757.000381,030.250
    AVALONBAY COMMUNITIES INC62,205.00011,692,051.800
    BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC10,643.00097,170.590
    BOSTON PROPERTIES INC63,274.0006,719,066.060
    BRANDYWINE REALTY TRUST77,158.0001,030,830.880
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC132,585.0002,890,353.000
    BROADSTONE NET LEASE INC18,100.000363,810.000
    BROOKFIELD PROPERTY REIT INC15,748.000282,046.680
    BRT APARTMENTS CORP3,832.00068,937.680
    CAMDEN PROPERTY TRUST43,137.0005,091,028.740
    CARETRUST REIT INC43,145.000968,605.250
    CENTERSPACE6,223.000423,910.760
    CHATHAM LODGING TRUST23,276.000302,122.480
    CIM COMMERCIAL TRUST CORP4,617.00049,955.940
    CITY OFFICE REIT INC22,599.000249,266.970
    CLIPPER REALTY INC5,086.00042,874.980
    COLONY CAPITAL INC219,994.0001,544,357.880
    COLUMBIA PROPERTY TRUST INC52,028.000934,943.160
    COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC10,658.000512,223.480
    COREPOINT LODGING INC20,970.000208,651.500
    CORESITE REALTY CORP18,718.0002,211,906.060
    CORPORATE OFFICE PROPERTIES50,188.0001,368,626.760
    COUSINS PROPERTIES INC65,017.0002,325,658.090
    CTO REALTY GROUTH INC3,446.000172,265.540
    CUBESMART88,723.0003,688,215.110
    CYRUSONE INC53,506.0003,705,825.560
    DIAMONDROCK HOSPITALITY CO95,095.000953,802.850
    DIGITAL REALTY TRUST INC125,012.00018,771,801.920
    DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST99,533.000411,568.950
    DOUGLAS EMMETT INC73,914.0002,354,160.900
    DUKE REALTY TRUST166,762.0007,545,980.500
    EAST GROUP17,759.0002,704,518.110
    EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC34,652.000729,771.120
    EMPIRE STATE REALTY TRUST INC58,923.000684,685.260
    EPR PROPERTIES33,273.0001,579,469.310
    EQUINIX INC39,777.00027,565,461.000
    EQUITY COMMONWEALTH53,647.0001,483,876.020
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES74,957.0005,127,808.370
    EQUITY RESIDENTIAL152,127.00010,942,495.110
    ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC50,911.0001,282,957.200
    ESSEX PROPERTY TRUST INC28,931.0008,126,717.900
    EXTRA SPACE STORAGE INC58,771.0008,571,750.350
    FARMLAND PARTNERS INC14,198.000191,814.980
    FEDERAL REALTY INVS TRUST31,042.0003,411,515.800
    FIRST INDUSTRIAL RT57,697.0002,787,919.040
    FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC34,424.000954,921.760
    FRANKLIN STREET PROPERTIES C52,759.000266,960.540
    GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC96,787.0004,472,527.270
    GEO GROUP INC59,561.000338,902.090
    GETTY REALTY CORP17,398.000543,687.500
    GLADSTONE COMMERCIAL CORP18,631.000388,083.730
    GLADSTONE LAND CORP11,331.000231,832.260
    GLOBAL MEDICAL REIT INC22,182.000306,333.420
    GLOBAL NET LEASE INC38,191.000725,629.000
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC62,084.0001,920,878.960
    HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC97,466.0002,736,845.280
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC239,811.0007,935,345.990
    HERSHA HOSPITALITY TRUST16,618.000191,771.720
    HIGHWOODS PROPERTIES INC45,477.0001,986,435.360
    HOST HOTELS & RESORTS INC311,788.0005,465,643.640
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC67,081.0001,824,603.200
    INDEPENDENCE REALTY TRUST INC42,906.000686,496.000
    INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST27,493.000673,853.430
    INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC10,492.0001,815,850.440
    INVITATION HOMES INC252,490.0008,655,357.200
    IRON MOUNTAIN INC127,527.0004,939,120.710
    JBG SMITH PROPERTIES49,199.0001,552,228.450
    KILROY REALTY CORP46,837.0003,130,585.080
    KIMCO REALTY192,085.0003,951,188.450
    KITE REALTY GROUP TRUST35,552.000744,814.400
    LEXINGTON REALTY TRUST124,114.0001,494,332.560
    LIFE STORAGE INC33,603.0003,146,248.890
    LTC PROPERTIES INC16,547.000664,527.520
    MACK CALI36,207.000595,967.220
    MEDICAL PROPERTIES TRUST258,946.0005,461,171.140
    MID AMERICA50,926.0007,778,437.240
    MONMOUTH RE INVEST CP -CL A41,497.000802,966.950
    NATIONAL HEALTH INVS INC20,197.0001,416,213.640
    NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC77,878.0003,661,044.780
    NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST28,772.0001,300,782.120
    NETSTREIT CORP10,996.000229,596.480
    NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC43,397.000287,288.140
    NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC10,678.000517,028.760
    OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST20,286.000544,476.240
    OMEGA HEALTHCARE INVS INC102,565.0003,670,801.350
    ONE LIBERTY PROPERTIES INC8,525.000210,823.250
    PARAMOUNT GROUP INC70,229.000724,060.990
    PARK HOTELS & RESORTS INC103,579.0002,288,060.110
    PEBBLEBROOK HOTEL TRUST58,716.0001,382,761.800
    PHYSICIANS REALTY TRUST93,648.0001,698,774.720
    PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC55,782.0001,011,327.660
    PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC13,046.000235,610.760
    PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC26,202.000259,399.800
    PROLOGIS INC329,384.00037,223,685.840
    PS BUSINESS PARKS8,973.0001,408,581.540
    PUBLIC STORAGE67,623.00018,570,628.260
    QTS REALTY TRUST INC28,675.0001,825,163.750
    REALTY INCOME CORP165,677.00011,123,553.780
    REGENCY CENTERS CORP69,873.0004,369,857.420
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP53,491.000926,731.570
    RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC96,336.0001,116,534.240
    RETAIL VALUE INC8,794.000164,271.920
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC58,514.0003,143,957.220
    RLJ LODGING TRUST73,948.0001,171,336.320
    RPT REALTY38,643.000491,538.960
    RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES24,434.0001,842,323.600
    SABRA HEALTH CARE REIT INC93,728.0001,612,590.240
    SAFEHOLD INC5,982.000417,902.520
    SAUL CENTERS INC6,739.000288,631.370
    SERITAGE GROWTH PROPERTIES18,527.000308,659.820
    SERVICE PROPERTIES TRUST74,681.000869,286.840
    SIMON PROPERTY GROUP INC146,093.00017,665,565.560
    SITE CENTERS CORP75,014.0001,080,201.600
    SL GREEN30,359.0002,167,936.190
    SPIRIT REALTY CAPITAL INC50,280.0002,319,919.200
    STAG INDUSTRIAL INC70,632.0002,467,882.080
    STORE CAPITAL CORP106,566.0003,689,314.920
    SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC44,097.000434,355.450
    SUN COMMUNITIES INC49,691.0008,073,793.680
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC96,581.0001,223,681.270
    TANGER FACTORY OUTLET42,529.000720,441.260
    TERRENO REALTY CORP30,506.0001,910,285.720
    THE MACERICH COMPANY50,631.000683,518.500
    UDR INC132,493.0005,963,509.930
    UMH PROPERTIES INC18,767.000405,742.540
    UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME6,162.000390,794.040
    URBAN EDGE PROPERTIES49,830.000924,346.500
    URSTADT BIDDLE PROPERTIES15,612.000286,636.320
    VENTAS INC166,755.0008,889,709.050
    VEREIT INC101,325.0004,707,559.500
    VICI PROPERTIES INC239,452.0007,473,296.920
    VORNADO REALTY TRUST69,880.0003,229,154.800
    WASHINGTON PRIME GROUP INC9,926.00021,737.940
    WASHINGTON REIT38,339.000881,797.000
    WEINGARTEN REALTY INVST53,679.0001,704,845.040
    WELLTOWER INC186,040.00013,515,806.000
    WHITESTONE REIT17,850.000167,433.000
    WP CAREY INC78,314.0005,810,115.660
    XENIA HOTELS & RESORTS INC51,516.0001,000,440.720
    アメリカ・ドル 小計9,683,467.000463,962,956.280
    (50,725,070,012)
    イギリス・ポンドAEW UK REIT PLC90,746.00083,304.820
    ASSURA PLC1,170,085.000858,842.390
    BIG YELLOW GROUP PLC73,795.000895,133.350
    BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD384,546.000307,636.800
    BRITISH LAND CO PLC417,100.0002,172,256.800
    CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC383,378.000691,230.530
    CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC258,157.000292,233.720
    CUSTODIAN REIT PLC169,210.000167,687.110
    DERWENT LONDON PLC49,412.0001,661,231.440
    EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC296,016.000256,645.870
    GCP STUDENT LIVING PLC189,023.000304,705.070
    GREAT PORTLAND ESTATES PLC113,505.000791,697.370
    HAMMERSON PLC1,785,355.000687,361.670
    HOME REIT PLC109,841.000125,218.740
    IMPACT HEALTHCARE REIT PLC176,518.000197,700.160
    INTU PROPERTIES PLC231,040.0001,848.320
    LAND SECURITIES GROUP PLC332,688.0002,390,695.960
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC397,914.000896,102.320
    LXI REIT PLC215,976.000289,839.790
    NEWRIVER REIT PLC161,120.000161,120.000
    PICTON PROPERTY INCOME LTD223,580.000198,986.200
    PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC592,356.000881,425.720
    RDI REIT PLC150,295.000182,157.540
    REGIONAL REIT LTD211,479.000182,083.410
    SAFESTORE HOLDINGS LTD93,007.000783,583.970
    SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD255,156.000113,034.100
    SEGRO PLC530,581.0005,304,748.830
    SHAFTESBURY PLC135,523.000866,669.580
    STANDARD LIFE INVESTMENT PROPERTY INCOME TRUST LTD179,591.000128,407.560
    SUPERMARKET INCOME REIT PLC338,997.000385,439.580
    TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC178,993.000186,510.700
    TRITAX BIG BOX REIT PLC762,069.0001,438,786.270
    UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD304,151.000238,758.530
    UNITE GROUP PLC177,139.0002,034,441.410
    WORKSPACE GROUP PLC58,651.000492,668.400
    イギリス・ポンド 小計11,196,993.00026,650,194.030
    (4,052,428,504)
    イスラエル・シュケルREIT 1 LTD76,605.0001,352,078.250
    イスラエル・シュケル 小計76,605.0001,352,078.250
    (45,267,174)
    カナダ・ドルALLIED PROPERTIES REIT27,076.0001,153,166.840
    ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST32,548.000353,145.800
    AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST7,088.00084,559.840
    BOARDWALK REAL ESTATE INVEST9,313.000342,345.880
    CANADIAN APT PPTYS REIT37,360.0002,083,940.800
    CHOICE PROPERTIES REIT71,967.0001,011,136.350
    COMINAR REAL ESTATE INVT TR36,537.000354,043.530
    CROMBIE REAL ESTATE INV22,389.000368,522.940
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST21,063.000349,435.170
    DREAM INDUSTRIAL REIT42,459.000585,934.200
    DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST12,553.000268,634.200
    FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST48,353.000845,693.970
    GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST13,567.0001,076,812.790
    H & R REAL ESTATE INVESTMENT63,249.000961,384.800
    INTERRENT REAL ESTATE INVEST27,977.000434,762.580
    KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST20,803.000396,921.240
    MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST8,736.000189,833.280
    MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT8,583.000134,924.760
    NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST42,500.000555,050.000
    PLAZA RETAIL REIT20,611.00081,207.340
    RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST68,475.0001,429,758.000
    SLATE GROCERY REIT10,657.000133,851.920
    SLATE OFFICE REIT11,634.00051,305.940
    SMARTCENTRES REIT30,697.000884,994.510
    SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT35,908.000565,191.920
    TRUE NORTH COMMERCIAL REIT25,378.000182,214.040
    WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST19,855.000414,175.300
    カナダ・ドル 小計777,336.00015,292,947.940
    (1,361,989,944)
    ニュージーランド・ドルARGOSY PROPERTY LTD418,233.000639,896.490
    GOODMAN PROPERTY TRUST478,575.0001,110,294.000
    KIWI PROPERTY GROUP LTD702,814.000892,573.780
    PRECINCT PROPERTIES467,995.000776,871.700
    VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST159,321.000468,403.740
    ニュージーランド・ドル 小計2,226,938.0003,888,039.710
    (306,610,812)
    ユーロAEDIFICA14,710.0001,503,362.000
    ALSTRIA OFFICE REIT-AG78,473.0001,142,566.880
    ALTAREA1,482.000249,272.400
    BEFIMMO11,586.000407,247.900
    CARE PROPERTY INVEST NV12,522.000314,302.200
    CARMILA SA23,729.000342,646.760
    COFINIMMO SA12,665.0001,640,117.500
    COVIVIO21,182.0001,572,975.320
    EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV18,200.000386,932.000
    GECINA SA24,018.0003,023,866.200
    HAMBORNER REIT AG31,890.000289,019.070
    HIBERNIA REIT PLC295,849.000337,859.550
    ICADE14,046.000928,440.600
    IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE25,990.000106,948.850
    INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA111,958.000960,599.640
    INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES11,218.000251,283.200
    IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC188,236.000293,271.680
    KLEPIERRE88,868.0001,974,646.960
    LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA32,245.000173,155.650
    MERCIALYS20,259.000211,909.140
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA146,115.0001,329,062.040
    MONTEA SCA4,526.000411,866.000
    NSI NV7,085.000234,513.500
    RETAIL ESTATES4,482.000283,262.400
    UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD61,566.0004,296,075.480
    VASTNED RETAIL7,700.000186,725.000
    WAREHOUSES DE PAUW60,346.0001,775,379.320
    WERELDHAVE NV16,479.000233,013.060
    XIOR STUDENT HOUSING NV7,044.000334,590.000
    ユーロ 小計1,354,469.00025,194,910.300
    (3,305,824,180)
    韓国・ウォンIGIS VALUE PLUS REIT CO LTD9,958.00049,690,420.000
    JR REIT XXVII43,907.000222,608,490.000
    KORAMCO ENERGY PLUS REIT19,970.000117,423,600.000
    LOTTE REIT CO LTD49,128.000267,747,600.000
    MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC REAL ESTATE 1 INVESTMENT41,533.000199,773,730.000
    SHINHAN ALPHA REIT CO LTD16,057.000131,185,690.000
    韓国・ウォン 小計180,553.000988,429,530.000
    (96,174,193)
    香港・ドルCHAMPION REIT877,070.0003,955,585.700
    LINK REIT925,920.00067,036,608.000
    PROSPERITY REIT662,000.0001,727,820.000
    SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST471,000.0002,011,170.000
    YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST640,000.0002,489,600.000
    香港・ドル 小計3,575,990.00077,220,783.700
    (1,086,496,427)
    投資証券 合計29,072,35160,979,861,246
    (60,979,861,246)
    合計68,590,675,628
    (68,590,675,628)

    (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資信託受益証券
    時価比率
    (%)    		組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル投資信託受益証券4銘柄0.13-74.09
    投資証券152銘柄-73.62
    イギリス・ポンド投資証券35銘柄-5.885.91
    イスラエル・シュケル投資証券1銘柄-0.070.07
    オーストラリア・ドル投資信託受益証券31銘柄7.22-7.25
    カナダ・ドル投資証券27銘柄-1.981.99
    シンガポール・ドル投資信託受益証券30銘柄3.52-3.54
    ニュージーランド・ドル投資証券5銘柄-0.440.45
    ユーロ投資信託受益証券1銘柄0.07-4.89
    投資証券29銘柄-4.80
    韓国・ウォン投資証券6銘柄-0.140.14
    香港・ドル投資信託受益証券1銘柄0.10-1.68
    投資証券5銘柄-1.58

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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