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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月9日-令和4年5月6日)

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【提出】: 2022/08/05 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年5月6日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,171,483,309	2,420,870,258
	インデックス225 マザーファンド	279,471,590	619,392,884
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	282,642,227	514,239,267
親投資信託受益証券合計		1,733,597,126	3,554,502,409
合計			3,554,502,409

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「インデックス225 マザーファンド」受益証券及び「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年5月6日現在
資産の部
流動資産
預金	297,683,789
コール・ローン	549,830,545
国債証券	176,671,925,415
派生商品評価勘定	709,508
未収入金	2,398,219,407
未収利息	996,953,013
前払費用	176,601,929
流動資産合計	181,091,923,606
資産合計	181,091,923,606
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	22,336
未払金	1,659,290,257
未払解約金	314,551,000
流動負債合計	1,973,863,593
負債合計	1,973,863,593
純資産の部
元本等
元本	86,678,820,365
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	92,439,239,648
元本等合計	179,118,060,013
純資産合計	179,118,060,013
負債純資産合計	181,091,923,606

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年11月9日至 2022年5月6日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年5月6日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	73,237,499,956円
	同期中追加設定元本額	25,737,088,433円
	同期中一部解約元本額	12,295,768,024円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM外国債券パッシブ・ファンド	7,744,250,235円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	11,836,308円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	42,032,157円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	169,213,607円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	55,432,582円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	29,561,485円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	21,731,021円
	たわらノーロード先進国債券	13,840,817,596円
	たわらノーロード先進国債券<ラップ向け>	235,987,252円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	1,777,150,221円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	49,739,028円
	たわらノーロードバランス(標準型)	247,426,289円
	たわらノーロードバランス(積極型)	51,977,210円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	6,563,546円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	320,120,948円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	385,172,199円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	75,491,758円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	2,643,196円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	370,014円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	3,062,120円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	28,700,669円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	2,214,418円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	2,174,323円
	DIAM外国債券インデックスファンド	6,318,457,658円
	One DC 先進国債券インデックスファンド	616,223,785円
	Oneグローバルバランス	7,941,634円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	709,553,372円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	2,226,508,317円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	2,403,942,419円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	401,486,864円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	838,867,705円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	702,200,052円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	14,352,119円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	492,321,877円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	36,330,259円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	142,143,683円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	125,371,251円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	214,713,670円
	クルーズコントロール	548,598,312円
	DIAM 8資産バランスファンドN	154,405,852円
	4資産分散投資・ハイクラス	376,324,375円
	4資産分散投資・スタンダード	433,751,972円
	9資産分散投資・スタンダード	181,479,592円
	4資産分散投資・ミドルクラス	98,353,227円
	DIAMパッシブ資産分散ファンド	1,171,483,309円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	5,605,141円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	5,452,267円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	95,948,247円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	3,656,100円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	5,634,661円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	3,468,868円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	191,664,142円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	4,919,954円
	DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	5,491,244,577円
	DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	2,634,949,168円
	外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	2,560,480,740円
	先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	5,289,990,122円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	51,670,660円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	9,433,692円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	385,718,822円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	243,559,852円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	17,350,521円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	40,455,732円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	8,510,837円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	634,300円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	16,103,867円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	45,589,024円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,890,487,493円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	1,536,753,216円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,713,684,321円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	104,954,677円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	144,939,174円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,732,835,675円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	389,227,485円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	2,994,896円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	338,195,238円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	334,978,616円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	455,180,972円
	DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	53,569,289円
	動的パッケージファンド	72,356,017円
	コア資産形成ファンド	48,074,441円
	MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ)	2,646,781,889円
	MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)	252,616,880円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	9,970,710,721円
	MHAM外国債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]	3,559,958,585円
	計	86,678,820,365円
2.	受益権の総数	86,678,820,365口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年11月9日至 2022年5月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年5月6日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年5月6日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△12,813,135,457
合計	△12,813,135,457

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年2月22日から2022年5月6日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2022年5月6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	447,895,276	-	447,208,104	687,172
アメリカ・ドル	250,374,000	-	250,380,139	△6,139
イスラエル・シュケル	47,895,276	-	47,185,768	709,508
ユーロ	149,626,000	-	149,642,197	△16,197
合計	447,895,276	-	447,208,104	687,172

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年5月6日現在
1口当たり純資産額	2.0665円
(1万口当たり純資産額)	(20,665円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年5月6日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 0.125 01/15/24	6,260,000.000	6,000,063.260
		US T N/B 0.125 02/15/24	4,800,000.000	4,589,062.460
		US T N/B 0.125 05/15/23	3,550,000.000	3,476,680.070
		US T N/B 0.125 07/15/23	1,600,000.000	1,558,124.990
		US T N/B 0.125 07/31/23	2,640,000.000	2,566,987.490
		US T N/B 0.125 08/15/23	2,900,000.000	2,816,171.870
		US T N/B 0.125 08/31/23	530,000.000	514,017.180
		US T N/B 0.125 09/15/23	2,000,000.000	1,937,031.240
		US T N/B 0.125 10/15/23	230,000.000	222,237.500
		US T N/B 0.125 12/15/23	2,160,000.000	2,075,709.360
		US T N/B 0.25 03/15/24	5,510,000.000	5,266,569.900
		US T N/B 0.25 05/15/24	2,500,000.000	2,377,539.050
		US T N/B 0.25 05/31/25	4,470,000.000	4,116,939.820
		US T N/B 0.25 06/15/23	2,800,000.000	2,739,843.730
		US T N/B 0.25 06/15/24	3,780,000.000	3,585,389.030
		US T N/B 0.25 06/30/25	3,500,000.000	3,216,718.750
		US T N/B 0.25 07/31/25	1,000,000.000	916,171.870
		US T N/B 0.25 08/31/25	1,590,000.000	1,454,104.680
		US T N/B 0.25 09/30/23	2,500,000.000	2,422,949.200
		US T N/B 0.25 09/30/25	3,720,000.000	3,395,662.500
		US T N/B 0.25 10/31/25	2,000,000.000	1,820,390.620
		US T N/B 0.25 11/15/23	800,000.000	772,312.490
		US T N/B 0.375 01/31/26	3,700,000.000	3,358,039.040
		US T N/B 0.375 04/15/24	5,500,000.000	5,256,796.870
		US T N/B 0.375 04/30/25	2,560,000.000	2,374,099.990
		US T N/B 0.375 07/15/24	500,000.000	474,726.560
		US T N/B 0.375 07/31/27	3,780,000.000	3,293,029.660
		US T N/B 0.375 08/15/24	4,100,000.000	3,880,585.910
		US T N/B 0.375 09/15/24	2,000,000.000	1,888,125.000
		US T N/B 0.375 09/30/27	1,870,000.000	1,621,494.510
		US T N/B 0.375 10/31/23	890,000.000	861,944.130
		US T N/B 0.375 11/30/25	3,190,000.000	2,909,504.280
		US T N/B 0.375 12/31/25	3,000,000.000	2,731,054.680
		US T N/B 0.5 02/28/26	3,370,000.000	3,068,016.370
		US T N/B 0.5 03/31/25	2,860,000.000	2,668,402.320
		US T N/B 0.5 04/30/27	2,370,000.000	2,094,626.350
		US T N/B 0.5 05/31/27	1,980,000.000	1,744,720.290
		US T N/B 0.5 06/30/27	3,510,000.000	3,085,920.660
		US T N/B 0.5 08/31/27	4,370,000.000	3,824,774.180
		US T N/B 0.5 10/31/27	3,660,000.000	3,185,915.620
		US T N/B 0.5 11/30/23	3,000,000.000	2,902,734.360
		US T N/B 0.625 03/31/27	2,200,000.000	1,960,320.310
		US T N/B 0.625 05/15/30	5,290,000.000	4,377,681.620
		US T N/B 0.625 07/31/26	3,900,000.000	3,529,500.000
		US T N/B 0.625 08/15/30	7,560,000.000	6,221,643.740
		US T N/B 0.625 10/15/24	4,000,000.000	3,791,562.480
		US T N/B 0.625 11/30/27	2,700,000.000	2,363,554.670
		US T N/B 0.625 12/31/27	3,320,000.000	2,900,201.560
		US T N/B 0.75 01/31/28	4,380,000.000	3,843,450.000
		US T N/B 0.75 03/31/26	3,220,000.000	2,953,721.060
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		US T N/B 1.125 08/15/40	3,160,000.000	2,193,731.240
		US T N/B 1.125 08/31/28	3,730,000.000	3,310,666.380
		US T N/B 1.125 10/31/26	2,390,000.000	2,199,453.490
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		US T N/B 1.25 06/30/28	3,710,000.000	3,327,985.930
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		US T N/B 1.375 08/31/26	1,100,000.000	1,027,210.930
		US T N/B 1.375 09/30/23	1,830,000.000	1,801,835.140
		US T N/B 1.375 10/31/28	4,710,000.000	4,232,008.570
		US T N/B 1.375 11/15/31	6,990,000.000	6,018,772.200
		US T N/B 1.375 11/15/40	3,190,000.000	2,310,507.010
		US T N/B 1.375 12/31/28	1,500,000.000	1,345,546.870
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		US T N/B 2.375 02/15/42	2,000,000.000	1,712,500.000
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		US T N/B 2.375 05/15/27	4,700,000.000	4,555,511.700
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		US T N/B 2.375 08/15/24	4,610,000.000	4,567,141.380
		US T N/B 2.375 11/15/49	3,210,000.000	2,715,459.370
		US T N/B 2.5 01/31/24	4,550,000.000	4,536,136.680
		US T N/B 2.5 02/15/45	2,310,000.000	1,975,050.000
		US T N/B 2.5 02/15/46	1,770,000.000	1,511,414.050
		US T N/B 2.5 02/28/26	2,920,000.000	2,865,706.240
		US T N/B 2.5 05/15/24	5,100,000.000	5,076,292.950
		US T N/B 2.5 05/15/46	2,130,000.000	1,818,820.310
		US T N/B 2.5 08/15/23	4,080,000.000	4,085,737.490
		US T N/B 2.625 01/31/26	2,460,000.000	2,427,520.290
		US T N/B 2.625 02/15/29	4,830,000.000	4,693,778.850
		US T N/B 2.625 03/31/25	2,390,000.000	2,369,647.630
		US T N/B 2.625 04/15/25	3,000,000.000	2,975,566.380
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		US T N/B 2.625 12/31/23	3,530,000.000	3,530,137.870
		US T N/B 2.625 12/31/25	2,290,000.000	2,260,569.900
		US T N/B 2.75 02/15/24	6,030,000.000	6,036,359.710
		US T N/B 2.75 02/15/28	4,580,000.000	4,498,776.530
		US T N/B 2.75 02/28/25	1,960,000.000	1,951,731.240
		US T N/B 2.75 04/30/23	2,720,000.000	2,735,512.470
		US T N/B 2.75 05/31/23	3,800,000.000	3,820,929.660
		US T N/B 2.75 06/30/25	1,040,000.000	1,033,093.740
		US T N/B 2.75 07/31/23	3,270,000.000	3,286,860.930
		US T N/B 2.75 08/15/42	1,500,000.000	1,357,148.420
		US T N/B 2.75 08/15/47	2,240,000.000	2,011,099.990
		US T N/B 2.75 08/31/23	2,170,000.000	2,180,850.000
		US T N/B 2.75 08/31/25	1,830,000.000	1,816,132.010
		US T N/B 2.75 11/15/23	6,360,000.000	6,378,881.250
		US T N/B 2.75 11/15/42	2,476,000.000	2,236,137.500
		US T N/B 2.75 11/15/47	2,360,000.000	2,120,312.490
		US T N/B 2.875 04/30/25	2,000,000.000	1,996,562.500
		US T N/B 2.875 05/15/28	5,240,000.000	5,179,003.080
		US T N/B 2.875 05/15/43	2,290,000.000	2,105,368.750
		US T N/B 2.875 05/15/49	2,890,000.000	2,694,473.430
		US T N/B 2.875 05/31/25	2,850,000.000	2,844,878.880
		US T N/B 2.875 07/31/25	2,200,000.000	2,193,640.600
		US T N/B 2.875 08/15/28	4,530,000.000	4,470,543.750
		US T N/B 2.875 08/15/45	1,050,000.000	960,585.930
		US T N/B 2.875 09/30/23	1,220,000.000	1,226,433.580
		US T N/B 2.875 10/31/23	3,990,000.000	4,008,391.380
		US T N/B 2.875 11/15/46	1,080,000.000	989,803.100
		US T N/B 2.875 11/30/25	360,000.000	358,734.370
		US T N/B 3.0 02/15/47	1,960,000.000	1,838,878.090
		US T N/B 3.0 02/15/48	2,650,000.000	2,505,906.250
		US T N/B 3.0 02/15/49	3,460,000.000	3,302,678.110
		US T N/B 3.0 05/15/42	1,080,000.000	1,021,106.240
		US T N/B 3.0 05/15/45	720,000.000	672,581.240
		US T N/B 3.0 05/15/47	1,620,000.000	1,520,268.740
		US T N/B 3.0 08/15/48	3,250,000.000	3,075,058.550
		US T N/B 3.0 09/30/25	1,750,000.000	1,752,187.500
		US T N/B 3.0 10/31/25	2,270,000.000	2,271,773.430
		US T N/B 3.0 11/15/44	1,560,000.000	1,456,162.490
		US T N/B 3.0 11/15/45	860,000.000	805,040.610
		US T N/B 3.125 02/15/42	860,000.000	830,034.370
		US T N/B 3.125 02/15/43	1,690,000.000	1,619,891.390
		US T N/B 3.125 05/15/48	3,060,000.000	2,967,960.910
		US T N/B 3.125 08/15/44	2,090,000.000	1,993,827.320
		US T N/B 3.125 11/15/28	4,380,000.000	4,386,159.360
		US T N/B 3.125 11/15/41	1,020,000.000	983,662.500
		US T N/B 3.375 05/15/44	1,430,000.000	1,421,509.370
		US T N/B 3.375 11/15/48	3,200,000.000	3,256,499.990
		US T N/B 3.5 02/15/39	100,000.000	103,851.560
		US T N/B 3.625 02/15/44	1,630,000.000	1,685,521.870
		US T N/B 3.625 08/15/43	1,470,000.000	1,520,416.390
		US T N/B 3.75 08/15/41	820,000.000	864,267.180
		US T N/B 3.75 11/15/43	1,360,000.000	1,432,250.000
		US T N/B 3.875 08/15/40	1,290,000.000	1,390,176.550
		US T N/B 4.25 05/15/39	950,000.000	1,079,882.800
		US T N/B 4.25 11/15/40	700,000.000	789,359.360
		US T N/B 4.375 02/15/38	600,000.000	693,046.860
		US T N/B 4.375 05/15/40	910,000.000	1,048,703.890
		US T N/B 4.375 05/15/41	1,150,000.000	1,315,941.390
		US T N/B 4.375 11/15/39	1,190,000.000	1,371,382.010
		US T N/B 4.5 02/15/36	2,140,000.000	2,503,800.000
		US T N/B 4.5 05/15/38	600,000.000	702,281.240
		US T N/B 4.5 08/15/39	980,000.000	1,147,595.290
		US T N/B 4.625 02/15/40	890,000.000	1,057,431.250
		US T N/B 4.75 02/15/41	1,360,000.000	1,634,337.500
		US T N/B 5.0 05/15/37	555,000.000	681,696.080
		US T N/B 5.25 11/15/28	850,000.000	958,574.210
		US T N/B 5.375 02/15/31	860,000.000	1,013,792.170
		US T N/B 6.0 02/15/26	1,100,000.000	1,218,507.800
		US T N/B 6.125 11/15/27	900,000.000	1,038,867.180
		US T N/B 6.25 05/15/30	759,000.000	931,138.810
		US T N/B 6.25 08/15/23	1,000,000.000	1,050,312.500
	アメリカ・ドル小計		724,110,000.000	672,550,817.790
			(94,510,837,200)	(87,781,332,734)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.125 01/30/26	950,000.000	899,460.000
		UK TREASURY 0.125 01/31/24	1,800,000.000	1,755,147.960
		UK TREASURY 0.125 01/31/28	500,000.000	456,385.900
		UK TREASURY 0.25 01/31/25	800,000.000	769,880.000
		UK TREASURY 0.25 07/31/31	1,880,000.000	1,612,488.770
		UK TREASURY 0.375 10/22/26	1,150,000.000	1,084,700.700
		UK TREASURY 0.375 10/22/30	790,000.000	699,584.500
		UK TREASURY 0.5 01/31/29	680,000.000	623,044.840
		UK TREASURY 0.5 10/22/61	1,130,000.000	678,515.280
		UK TREASURY 0.625 06/07/25	860,000.000	835,876.140
		UK TREASURY 0.625 07/31/35	1,050,000.000	866,659.500
		UK TREASURY 0.625 10/22/50	450,000.000	308,808.000
		UK TREASURY 0.75 07/22/23	960,000.000	951,941.760
		UK TREASURY 0.875 01/31/46	870,000.000	664,245.000
		UK TREASURY 0.875 07/31/33	850,000.000	752,428.500
		UK TREASURY 0.875 10/22/29	1,140,000.000	1,065,765.700
		UK TREASURY 1.0 01/31/32	660,000.000	602,553.920
		UK TREASURY 1.0 04/22/24	1,750,000.000	1,731,516.500
		UK TREASURY 1.125 01/31/39	390,000.000	332,155.200
		UK TREASURY 1.125 10/22/73	350,000.000	267,088.500
		UK TREASURY 1.25 07/22/27	1,000,000.000	979,150.000
		UK TREASURY 1.25 07/31/51	430,000.000	348,902.000
		UK TREASURY 1.25 10/22/41	1,500,000.000	1,276,920.000
		UK TREASURY 1.5 07/22/26	800,000.000	796,072.000
		UK TREASURY 1.5 07/22/47	1,180,000.000	1,028,617.800
		UK TREASURY 1.5 07/31/53	350,000.000	304,031.460
		UK TREASURY 1.625 10/22/28	930,000.000	924,801.300
		UK TREASURY 1.625 10/22/54	680,000.000	608,504.800
		UK TREASURY 1.625 10/22/71	630,000.000	577,880.100
		UK TREASURY 1.75 01/22/49	630,000.000	580,614.300
		UK TREASURY 1.75 07/22/57	1,310,000.000	1,218,038.000
		UK TREASURY 1.75 09/07/37	1,390,000.000	1,311,465.000
		UK TREASURY 2.0 09/07/25	890,000.000	901,675.020
		UK TREASURY 2.25 09/07/23	1,380,000.000	1,393,308.160
		UK TREASURY 2.5 07/22/65	1,210,000.000	1,404,374.400
		UK TREASURY 2.75 09/07/24	480,000.000	492,548.920
		UK TREASURY 3.25 01/22/44	1,740,000.000	2,057,045.400
		UK TREASURY 3.5 01/22/45	1,250,000.000	1,542,162.500
		UK TREASURY 3.5 07/22/68	1,140,000.000	1,679,094.600
		UK TREASURY 3.75 07/22/52	1,000,000.000	1,365,720.000
		UK TREASURY 4.0 01/22/60	900,000.000	1,376,559.000
		UK TREASURY 4.25 03/07/36	1,100,000.000	1,377,068.000
		UK TREASURY 4.25 06/07/32	1,170,000.000	1,413,895.860
		UK TREASURY 4.25 09/07/39	800,000.000	1,040,664.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/27	780,000.000	884,520.780
		UK TREASURY 4.25 12/07/40	1,070,000.000	1,406,589.900
		UK TREASURY 4.25 12/07/46	1,200,000.000	1,670,400.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/49	917,000.000	1,316,995.400
		UK TREASURY 4.25 12/07/55	1,212,000.000	1,855,208.400
		UK TREASURY 4.5 09/07/34	920,000.000	1,161,352.800
		UK TREASURY 4.5 12/07/42	1,195,000.000	1,652,685.000
		UK TREASURY 4.75 12/07/30	1,095,000.000	1,348,164.000
		UK TREASURY 4.75 12/07/38	1,080,000.000	1,471,770.000
		UK TREASURY 5.0 03/07/25	1,275,000.000	1,392,677.400
		UK TREASURY 6.0 12/07/28	680,000.000	858,917.520
	イギリス・ポンド小計		54,324,000.000	57,976,640.490
			(8,773,869,240)	(9,363,807,206)
	イスラエル・シュケル	ISRAEL FIXED BOND 0.4 10/31/24	200,000.000	193,429.800
		ISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/26	260,000.000	246,359.100
		ISRAEL FIXED BOND 0.5 04/30/25	320,000.000	307,890.240
		ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	2,860,000.000	2,599,622.740
		ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	800,000.000	674,676.000
		ISRAEL FIXED BOND 1.5 11/30/23	160,000.000	160,330.560
		ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/25	2,300,000.000	2,291,269.200
		ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	2,500,000.000	2,498,545.000
		ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	1,460,000.000	1,467,121.880
		ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/24	2,600,000.000	2,702,351.600
		ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	1,700,000.000	1,892,195.200
		ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	1,530,000.000	2,123,401.320
		ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26	220,000.000	259,984.340
	イスラエル・シュケル小計		16,910,000.000	17,417,176.980
			(645,980,601)	(665,355,320)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	1,390,000.000	1,301,944.950
		AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	1,450,000.000	1,314,711.040
		AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	1,310,000.000	1,170,773.550
		AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	1,700,000.000	1,372,411.700
		AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	1,670,000.000	1,377,143.700
		AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	2,290,000.000	1,876,412.670
		AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	1,610,000.000	1,375,155.220
		AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	1,100,000.000	692,890.000
		AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	1,140,000.000	973,903.380
		AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	800,000.000	752,000.000
		AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	1,810,000.000	1,705,387.680
		AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	1,420,000.000	1,420,964.030
		AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	900,000.000	782,324.230
		AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	650,000.000	598,958.240
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	1,740,000.000	1,694,064.000
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	1,360,000.000	1,319,863.130
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	1,550,000.000	1,480,405.000
		AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	1,380,000.000	1,213,487.750
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	490,000.000	494,045.390
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	1,200,000.000	1,198,312.110
		AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	620,000.000	588,277.330
		AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	930,000.000	949,109.440
		AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	2,160,000.000	2,253,533.180
		AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	1,030,000.000	1,132,420.930
		AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	530,000.000	568,893.460
	オーストラリア・ドル小計		32,230,000.000	29,607,392.110
			(2,997,712,300)	(2,753,783,540)
	オフショア・人民元	CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/25	17,500,000.000	17,425,275.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/17/24	12,000,000.000	11,992,620.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.47 09/02/24	15,300,000.000	15,335,902.980
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.56 10/21/23	17,000,000.000	17,079,174.100
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	6,600,000.000	6,504,654.750
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	26,600,000.000	26,709,858.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/32	11,000,000.000	10,927,275.810
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29	9,000,000.000	8,977,455.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31	4,100,000.000	4,117,681.250
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	15,600,000.000	15,685,687.680
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31	1,000,000.000	1,010,940.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27	3,500,000.000	3,602,419.800
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51	14,150,000.000	14,678,300.150
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	2,100,000.000	2,232,475.770
	オフショア・人民元小計		155,450,000.000	156,279,720.290
			(3,032,876,135)	(3,049,064,227)
	カナダ・ドル	CANADA 0.25 03/01/26	1,560,000.000	1,414,963.680
		CANADA 0.25 04/01/24	1,500,000.000	1,432,728.000
		CANADA 0.25 05/01/23	1,000,000.000	978,242.000
		CANADA 0.25 08/01/23	700,000.000	680,374.100
		CANADA 0.5 09/01/25	1,910,000.000	1,770,761.000
		CANADA 0.5 11/01/23	620,000.000	601,108.600
		CANADA 0.5 12/01/30	1,800,000.000	1,457,301.600
		CANADA 0.75 02/01/24	1,200,000.000	1,160,902.800
		CANADA 1.0 06/01/27	700,000.000	639,774.100
		CANADA 1.0 09/01/26	1,270,000.000	1,175,014.160
		CANADA 1.25 03/01/25	700,000.000	671,506.500
		CANADA 1.25 03/01/27	1,180,000.000	1,094,625.820
		CANADA 1.25 06/01/30	2,250,000.000	1,967,058.000
		CANADA 1.5 06/01/23	1,410,000.000	1,395,008.880
		CANADA 1.5 06/01/26	700,000.000	664,724.900
		CANADA 1.5 06/01/31	2,480,000.000	2,179,032.160
		CANADA 1.5 09/01/24	440,000.000	428,094.040
		CANADA 1.5 12/01/31	1,110,000.000	969,095.490
		CANADA 1.75 12/01/53	1,440,000.000	1,080,833.760
		CANADA 2.0 06/01/28	520,000.000	494,602.160
		CANADA 2.0 06/01/32	500,000.000	454,284.500
		CANADA 2.0 09/01/23	880,000.000	873,261.840
		CANADA 2.0 12/01/51	2,820,000.000	2,280,971.100
		CANADA 2.25 03/01/24	900,000.000	893,406.600
		CANADA 2.25 06/01/25	1,130,000.000	1,113,168.650
		CANADA 2.25 06/01/29	730,000.000	697,763.930
		CANADA 2.5 06/01/24	1,770,000.000	1,762,638.570
		CANADA 2.75 12/01/48	680,000.000	648,973.640
		CANADA 2.75 12/01/64	490,000.000	457,943.220
		CANADA 3.5 12/01/45	720,000.000	774,676.800
		CANADA 4.0 06/01/41	630,000.000	711,953.550
		CANADA 5.0 06/01/37	450,000.000	551,996.550
		CANADA 5.75 06/01/29	1,090,000.000	1,283,202.500
		CANADA 5.75 06/01/33	610,000.000	761,005.500
	カナダ・ドル小計		37,890,000.000	35,520,998.700
			(3,854,549,700)	(3,613,551,198)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 0.5 11/01/25	350,000.000	329,210.000
		SINGAPORE 1.625 07/01/31	350,000.000	322,083.410
		SINGAPORE 1.875 03/01/50	490,000.000	413,560.000
		SINGAPORE 1.875 10/01/51	290,000.000	244,300.350
		SINGAPORE 2.0 02/01/24	280,000.000	279,818.000
		SINGAPORE 2.125 06/01/26	370,000.000	366,300.000
		SINGAPORE 2.25 08/01/36	590,000.000	556,765.300
		SINGAPORE 2.375 06/01/25	440,000.000	441,672.000
		SINGAPORE 2.375 07/01/39	180,000.000	169,290.000
		SINGAPORE 2.625 05/01/28	420,000.000	422,772.000
		SINGAPORE 2.75 03/01/46	500,000.000	498,000.000
		SINGAPORE 2.75 04/01/42	460,000.000	456,506.300
		SINGAPORE 2.75 07/01/23	700,000.000	706,860.000
		SINGAPORE 2.875 07/01/29	550,000.000	561,275.000
		SINGAPORE 2.875 09/01/30	490,000.000	499,555.000
		SINGAPORE 3.0 09/01/24	260,000.000	264,810.000
		SINGAPORE 3.375 09/01/33	380,000.000	404,700.000
		SINGAPORE 3.5 03/01/27	800,000.000	837,400.000
	シンガポール・ドル小計		7,900,000.000	7,774,877.360
			(744,733,000)	(732,937,689)
	スウェーデン・クローナ	SWEDEN 0.125 05/12/31	3,040,000.000	2,602,396.210
		SWEDEN 0.75 05/12/28	2,890,000.000	2,711,799.710
		SWEDEN 0.75 11/12/29	3,170,000.000	2,920,269.930
		SWEDEN 1.0 11/12/26	3,920,000.000	3,788,288.000
		SWEDEN 1.5 11/13/23	5,780,000.000	5,794,329.770
		SWEDEN 2.25 06/01/32	3,200,000.000	3,304,160.000
		SWEDEN 2.5 05/12/25	8,540,000.000	8,741,465.420
		SWEDEN 3.5 03/30/39	4,690,000.000	5,691,252.150
	スウェーデン・クローナ小計		35,230,000.000	35,553,961.190
			(462,569,900)	(466,823,510)
	デンマーク・クローネ	DENMARK 0.0 11/15/24	1,410,000.000	1,387,172.100
		DENMARK 0.0 11/15/31	4,080,000.000	3,592,578.720
		DENMARK 0.25 11/15/52	2,370,000.000	1,682,000.850
		DENMARK 0.5 11/15/27	8,000,000.000	7,758,481.590
		DENMARK 0.5 11/15/29	5,750,000.000	5,446,687.500
		DENMARK 1.75 11/15/25	5,540,000.000	5,714,554.320
		DENMARK 4.5 11/15/39	8,620,000.000	12,670,342.320
	デンマーク・クローネ小計		35,770,000.000	38,251,817.400
			(661,745,000)	(707,658,622)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.25 09/17/31	1,650,000.000	1,434,952.200
		NORWAY 1.375 08/19/30	4,310,000.000	3,849,829.920
		NORWAY 1.5 02/19/26	4,400,000.000	4,216,036.000
		NORWAY 1.75 02/17/27	2,400,000.000	2,298,000.000
		NORWAY 1.75 03/13/25	6,790,000.000	6,632,845.450
		NORWAY 1.75 09/06/29	3,420,000.000	3,180,049.380
		NORWAY 2.0 04/26/28	2,070,000.000	1,983,577.500
		NORWAY 2.0 05/24/23	1,800,000.000	1,803,551.400
		NORWAY 2.125 05/18/32	1,700,000.000	1,589,330.000
		NORWAY 3.0 03/14/24	6,290,000.000	6,364,888.740
	ノルウェー・クローネ小計		34,830,000.000	33,353,060.590
			(480,305,700)	(459,938,706)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 0.25 10/25/26	1,880,000.000	1,409,530.000
		POLAND 0.75 04/25/25	3,070,000.000	2,581,716.500
		POLAND 07/25/24	810,000.000	702,717.260
		POLAND 1.25 10/25/30	3,470,000.000	2,320,909.500
		POLAND 1.75 04/25/32	1,400,000.000	932,484.000
		POLAND 2.25 10/25/24	2,620,000.000	2,354,594.000
		POLAND 2.5 04/25/24	690,000.000	638,746.800
		POLAND 2.5 07/25/26	2,790,000.000	2,341,926.000
		POLAND 2.5 07/25/27	2,360,000.000	1,920,450.000
		POLAND 2.75 04/25/28	3,390,000.000	2,739,882.750
		POLAND 2.75 10/25/29	710,000.000	552,841.500
		POLAND 3.25 07/25/25	2,780,000.000	2,489,142.500
		POLAND 4.0 10/25/23	2,740,000.000	2,646,703.000
		POLAND 5.75 04/25/29	1,440,000.000	1,378,296.000
	ポーランド・ズロチ小計		30,150,000.000	25,009,939.810
			(884,311,560)	(733,551,539)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 2.632 04/15/31	1,000,000.000	858,788.660
		MALAYSIA 3.478 06/14/24	1,000,000.000	1,000,739.500
		MALAYSIA 3.733 06/15/28	2,000,000.000	1,941,882.460
		MALAYSIA 3.757 05/22/40	1,300,000.000	1,123,686.180
		MALAYSIA 3.828 07/05/34	2,000,000.000	1,827,606.610
		MALAYSIA 3.844 04/15/33	1,660,000.000	1,541,032.140
		MALAYSIA 3.882 03/14/25	300,000.000	302,712.030
		MALAYSIA 3.885 08/15/29	400,000.000	385,227.070
		MALAYSIA 3.892 03/15/27	600,000.000	595,226.600
		MALAYSIA 3.899 11/16/27	1,430,000.000	1,409,176.250
		MALAYSIA 3.9 11/30/26	740,000.000	738,759.210
		MALAYSIA 3.955 09/15/25	2,700,000.000	2,716,326.090
		MALAYSIA 4.059 09/30/24	900,000.000	911,221.920
		MALAYSIA 4.181 07/15/24	1,730,000.000	1,754,139.550
		MALAYSIA 4.232 06/30/31	300,000.000	292,095.540
		MALAYSIA 4.392 04/15/26	3,070,000.000	3,129,017.370
		MALAYSIA 4.498 04/15/30	2,000,000.000	1,994,398.170
		MALAYSIA 4.642 11/07/33	500,000.000	495,306.550
		MALAYSIA 4.736 03/15/46	300,000.000	289,896.400
		MALAYSIA 4.762 04/07/37	1,700,000.000	1,685,953.870
		MALAYSIA 4.893 06/08/38	120,000.000	120,174.490
		MALAYSIA 4.921 07/06/48	3,150,000.000	3,103,624.820
		MALAYSIA 4.935 09/30/43	1,600,000.000	1,600,919.200
	マレーシア・リンギット小計		30,500,000.000	29,817,910.680
			(912,093,350)	(891,695,674)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	5,085,000.000	5,419,468.920
		MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	21,822,000.000	22,315,469.600
		MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	33,192,000.000	29,718,493.360
		MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	21,546,000.000	20,224,748.210
		MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	25,708,000.000	23,563,181.560
		MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	16,487,000.000	14,153,759.760
		MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	7,315,000.000	6,535,659.900
		MEXICAN BONDS 8.0 09/05/24	20,670,000.000	20,250,192.300
		MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	15,371,000.000	13,423,385.610
		MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23	15,151,000.000	14,943,925.360
		MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	20,159,000.000	19,572,125.540
		MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	15,642,000.000	14,718,702.160
	メキシコ・ペソ小計		218,148,000.000	204,839,112.280
			(1,408,407,118)	(1,322,482,277)
	ユーロ	AUSTRIA 0.0 02/20/30	1,050,000.000	947,197.650
		AUSTRIA 0.0 02/20/31	610,000.000	539,076.190
		AUSTRIA 0.0 04/20/25	330,000.000	323,749.800
		AUSTRIA 0.0 10/20/28	250,000.000	231,194.500
		AUSTRIA 0.0 10/20/40	420,000.000	306,348.000
		AUSTRIA 0.25 10/20/36	170,000.000	139,060.000
		AUSTRIA 0.5 02/20/29	1,010,000.000	963,250.130
		AUSTRIA 0.5 04/20/27	690,000.000	675,068.400
		AUSTRIA 0.7 04/20/71	250,000.000	158,645.000
		AUSTRIA 0.75 02/20/28	835,000.000	820,817.520
		AUSTRIA 0.75 03/20/51	650,000.000	510,163.550
		AUSTRIA 0.75 10/20/26	850,000.000	843,169.400
		AUSTRIA 0.85 06/30/20	300,000.000	159,943.740
		AUSTRIA 07/15/23	750,000.000	750,660.000
		AUSTRIA 07/15/24	850,000.000	843,585.050
		AUSTRIA 1.2 10/20/25	820,000.000	833,037.420
		AUSTRIA 1.5 02/20/47	490,000.000	475,948.760
		AUSTRIA 1.5 11/02/86	180,000.000	151,470.000
		AUSTRIA 1.65 10/21/24	740,000.000	762,088.260
		AUSTRIA 1.75 10/20/23	900,000.000	922,609.800
		AUSTRIA 2.1 09/20/17	440,000.000	446,736.840
		AUSTRIA 2.4 05/23/34	720,000.000	788,990.400
		AUSTRIA 3.15 06/20/44	490,000.000	633,710.630
		AUSTRIA 3.8 01/26/62	280,000.000	440,523.730
		AUSTRIA 4.15 03/15/37	840,000.000	1,129,632.000
		AUSTRIA 4.85 03/15/26	860,000.000	995,126.640
		AUSTRIA 6.25 07/15/27	755,000.000	957,430.600
		BELGIUM 0.0 10/22/27	580,000.000	548,913.160
		BELGIUM 0.0 10/22/31	940,000.000	814,978.120
		BELGIUM 0.1 06/22/30	1,000,000.000	904,400.000
		BELGIUM 0.2 10/22/23	810,000.000	812,511.000
		BELGIUM 0.4 06/22/40	480,000.000	366,867.360
		BELGIUM 0.5 10/22/24	1,090,000.000	1,090,945.670
		BELGIUM 0.65 06/22/71	390,000.000	216,965.190
		BELGIUM 0.8 06/22/25	1,270,000.000	1,276,654.800
		BELGIUM 0.8 06/22/27	1,210,000.000	1,197,839.500
		BELGIUM 0.8 06/22/28	560,000.000	551,544.000
		BELGIUM 0.9 06/22/29	1,070,000.000	1,046,656.880
		BELGIUM 1.0 06/22/26	1,330,000.000	1,341,065.600
		BELGIUM 1.0 06/22/31	1,270,000.000	1,222,629.000
		BELGIUM 1.25 04/22/33	810,000.000	787,250.340
		BELGIUM 1.4 06/22/53	320,000.000	270,023.040
		BELGIUM 1.45 06/22/37	530,000.000	500,678.280
		BELGIUM 1.6 06/22/47	800,000.000	734,271.200
		BELGIUM 1.7 06/22/50	800,000.000	743,211.200
		BELGIUM 1.9 06/22/38	760,000.000	762,820.360
		BELGIUM 2.15 06/22/66	500,000.000	510,000.000
		BELGIUM 2.25 06/22/23	830,000.000	852,427.250
		BELGIUM 2.25 06/22/57	390,000.000	408,187.650
		BELGIUM 2.6 06/22/24	1,020,000.000	1,068,615.240
		BELGIUM 3.0 06/22/34	730,000.000	833,868.780
		BELGIUM 3.75 06/22/45	740,000.000	977,118.940
		BELGIUM 4.0 03/28/32	730,000.000	895,843.590
		BELGIUM 4.25 03/28/41	1,300,000.000	1,760,859.100
		BELGIUM 4.5 03/28/26	610,000.000	698,944.760
		BELGIUM 5.0 03/28/35	1,120,000.000	1,535,432.640
		BELGIUM 5.5 03/28/28	1,450,000.000	1,825,071.500
		BUNDESOBL 0.0 04/10/26	1,800,000.000	1,756,890.000
		BUNDESOBL 0.0 04/11/25	1,590,000.000	1,567,422.000
		BUNDESOBL 0.0 04/16/27	660,000.000	636,136.380
		BUNDESOBL 0.0 10/09/26	1,260,000.000	1,221,985.800
		BUNDESOBL 0.0 10/10/25	1,750,000.000	1,716,942.500
		BUNDESOBL 0.0 10/10/25	670,000.000	658,489.400
		BUNDESOBL 04/05/24	1,860,000.000	1,850,692.560
		BUNDESOBL 10/13/23	1,540,000.000	1,540,600.600
		BUNDESOBL 10/18/24	1,920,000.000	1,900,842.240
		BUNDESSCHAT 0.0 03/15/24	1,500,000.000	1,492,620.000
		BUNDESSCHAT 0.0 12/15/23	60,000.000	59,895.120
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	2,020,000.000	1,882,599.600
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	1,940,000.000	1,784,121.000
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	910,000.000	823,204.200
		DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	1,560,000.000	1,342,614.000
		DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36	2,310,000.000	1,961,675.100
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	2,130,000.000	1,973,104.200
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	590,000.000	547,319.400
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	1,290,000.000	1,176,376.800
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	500,000.000	457,113.000
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	2,120,000.000	1,539,917.120
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		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	990,000.000	696,375.900
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		DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	850,000.000	1,096,262.000
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		FRANCE OAT 3.25 05/25/45	1,860,000.000	2,331,759.240
		FRANCE OAT 3.5 04/25/26	3,080,000.000	3,399,704.000
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		FRANCE OAT 4.25 10/25/23	3,695,000.000	3,920,919.690
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		IRISH 0.0 10/18/31	770,000.000	661,889.690
		IRISH 0.2 05/15/27	670,000.000	645,604.460
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		ITALY BTPS 0.0 01/15/24	1,000,000.000	984,740.000
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		ITALY BTPS 1.8 03/01/41	1,360,000.000	1,089,904.000
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		ITALY BTPS 2.0 02/01/28	1,750,000.000	1,724,712.500
		ITALY BTPS 2.0 12/01/25	1,200,000.000	1,208,400.000
		ITALY BTPS 2.05 08/01/27	1,040,000.000	1,032,527.600
		ITALY BTPS 2.1 07/15/26	890,000.000	895,359.580
		ITALY BTPS 2.15 03/01/72	360,000.000	260,892.000
		ITALY BTPS 2.15 09/01/52	440,000.000	342,540.000
		ITALY BTPS 2.2 06/01/27	1,870,000.000	1,876,732.000
		ITALY BTPS 2.25 09/01/36	860,000.000	779,590.000
		ITALY BTPS 2.45 09/01/33	1,330,000.000	1,261,645.980
		ITALY BTPS 2.45 09/01/50	1,150,000.000	975,775.000
		ITALY BTPS 2.45 10/01/23	930,000.000	954,088.860
		ITALY BTPS 2.5 11/15/25	1,350,000.000	1,382,467.500
		ITALY BTPS 2.5 12/01/24	1,637,000.000	1,680,534.370
		ITALY BTPS 2.7 03/01/47	1,330,000.000	1,218,280.000
		ITALY BTPS 2.8 03/01/67	700,000.000	614,950.000
		ITALY BTPS 2.8 12/01/28	1,240,000.000	1,267,850.400
		ITALY BTPS 2.95 09/01/38	1,100,000.000	1,078,440.000
		ITALY BTPS 3.0 08/01/29	1,610,000.000	1,654,801.470
		ITALY BTPS 3.1 03/01/40	1,000,000.000	989,395.000
		ITALY BTPS 3.25 09/01/46	1,180,000.000	1,190,955.120
		ITALY BTPS 3.35 03/01/35	1,230,000.000	1,267,227.180
		ITALY BTPS 3.45 03/01/48	1,190,000.000	1,234,166.850
		ITALY BTPS 3.5 03/01/30	1,870,000.000	1,988,322.380
		ITALY BTPS 3.75 09/01/24	1,620,000.000	1,710,199.980
		ITALY BTPS 3.85 09/01/49	1,090,000.000	1,203,423.220
		ITALY BTPS 4.0 02/01/37	1,980,000.000	2,196,414.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/24	1,710,000.000	1,818,159.540
		ITALY BTPS 4.5 03/01/26	1,910,000.000	2,101,191.000
		ITALY BTPS 4.5 05/01/23	1,990,000.000	2,074,037.700
		ITALY BTPS 4.75 08/01/23	2,290,000.000	2,415,079.800
		ITALY BTPS 4.75 09/01/28	1,680,000.000	1,911,070.560
		ITALY BTPS 4.75 09/01/44	1,110,000.000	1,383,497.340
		ITALY BTPS 5.0 03/01/25	2,130,000.000	2,333,960.280
		ITALY BTPS 5.0 08/01/34	1,660,000.000	2,005,114.000
		ITALY BTPS 5.0 08/01/39	1,600,000.000	1,992,960.000
		ITALY BTPS 5.0 09/01/40	1,550,000.000	1,940,290.000
		ITALY BTPS 5.25 11/01/29	2,440,000.000	2,896,768.000
		ITALY BTPS 5.75 02/01/33	1,530,000.000	1,925,199.000
		ITALY BTPS 6.0 05/01/31	1,780,000.000	2,237,994.000
		ITALY BTPS 6.5 11/01/27	2,090,000.000	2,561,922.000
		ITALY BTPS 7.25 11/01/26	350,000.000	429,800.000
		ITALY BTPS 9.0 11/01/23	1,270,000.000	1,425,702.000
		NETHERLANDS 0.0 01/15/27	920,000.000	884,235.920
		NETHERLANDS 0.0 01/15/29	840,000.000	781,688.880
		NETHERLANDS 0.0 01/15/38	890,000.000	710,001.060
		NETHERLANDS 0.0 01/15/52	740,000.000	501,225.680
		NETHERLANDS 0.0 07/15/30	900,000.000	818,995.500
		NETHERLANDS 0.0 07/15/31	700,000.000	627,034.100
		NETHERLANDS 0.25 07/15/25	1,360,000.000	1,344,614.270
		NETHERLANDS 0.25 07/15/29	910,000.000	857,522.570
		NETHERLANDS 0.5 01/15/40	760,000.000	651,675.680
		NETHERLANDS 0.5 07/15/26	1,360,000.000	1,345,448.000
		NETHERLANDS 0.75 07/15/27	1,450,000.000	1,438,873.850
		NETHERLANDS 0.75 07/15/28	1,140,000.000	1,123,530.980
		NETHERLANDS 01/15/24	1,440,000.000	1,435,488.480
		NETHERLANDS 1.75 07/15/23	560,000.000	572,571.440
		NETHERLANDS 2.0 07/15/24	1,770,000.000	1,832,247.860
		NETHERLANDS 2.5 01/15/33	1,020,000.000	1,138,919.760
		NETHERLANDS 2.75 01/15/47	1,580,000.000	2,059,907.620
		NETHERLANDS 3.75 01/15/42	1,290,000.000	1,804,768.050
		NETHERLANDS 4.0 01/15/37	1,190,000.000	1,595,433.000
		NETHERLANDS 5.5 01/15/28	1,020,000.000	1,279,080.000
		SPAIN 0.0 01/31/25	1,590,000.000	1,551,124.500
		SPAIN 0.0 01/31/26	1,370,000.000	1,309,370.650
		SPAIN 0.0 01/31/27	230,000.000	215,291.500
		SPAIN 0.0 01/31/28	1,160,000.000	1,064,474.000
		SPAIN 0.0 04/30/23	1,000,000.000	1,001,510.000
		SPAIN 0.0 05/31/24	1,260,000.000	1,243,017.720
		SPAIN 0.0 05/31/25	1,120,000.000	1,083,446.660
		SPAIN 0.1 04/30/31	1,640,000.000	1,388,260.000
		SPAIN 0.25 07/30/24	1,270,000.000	1,257,070.130
		SPAIN 0.35 07/30/23	1,690,000.000	1,695,725.720
		SPAIN 0.5 04/30/30	1,900,000.000	1,719,473.400
		SPAIN 0.5 10/31/31	1,640,000.000	1,422,749.200
		SPAIN 0.6 10/31/29	1,530,000.000	1,410,667.650
		SPAIN 0.7 04/30/32	1,240,000.000	1,084,008.000
		SPAIN 0.8 07/30/27	1,550,000.000	1,501,640.000
		SPAIN 0.85 07/30/37	730,000.000	583,547.400
		SPAIN 1.0 07/30/42	130,000.000	99,905.000
		SPAIN 1.0 10/31/50	1,380,000.000	938,738.100
		SPAIN 1.2 10/31/40	1,260,000.000	1,019,539.250
		SPAIN 1.25 10/31/30	1,750,000.000	1,672,825.000
		SPAIN 1.3 10/31/26	1,730,000.000	1,731,275.010
		SPAIN 1.4 04/30/28	1,640,000.000	1,627,134.200
		SPAIN 1.4 07/30/28	2,170,000.000	2,153,291.000
		SPAIN 1.45 04/30/29	1,500,000.000	1,479,069.000
		SPAIN 1.45 10/31/27	1,760,000.000	1,756,839.040
		SPAIN 1.45 10/31/71	360,000.000	222,893.280
		SPAIN 1.5 04/30/27	1,510,000.000	1,516,191.000
		SPAIN 1.6 04/30/25	1,510,000.000	1,537,865.540
		SPAIN 1.85 07/30/35	1,330,000.000	1,263,606.400
		SPAIN 1.9 10/31/52	730,000.000	604,402.650
		SPAIN 1.95 04/30/26	1,530,000.000	1,572,019.920
		SPAIN 1.95 07/30/30	1,770,000.000	1,785,967.170
		SPAIN 2.15 10/31/25	1,710,000.000	1,771,534.350
		SPAIN 2.35 07/30/33	1,470,000.000	1,497,195.000
		SPAIN 2.7 10/31/48	1,070,000.000	1,097,645.590
		SPAIN 2.75 10/31/24	1,540,000.000	1,615,186.340
		SPAIN 2.9 10/31/46	1,290,000.000	1,378,296.630
		SPAIN 3.45 07/30/66	1,070,000.000	1,201,024.710
		SPAIN 3.8 04/30/24	1,470,000.000	1,562,959.860
		SPAIN 4.2 01/31/37	1,300,000.000	1,611,608.700
		SPAIN 4.4 10/31/23	1,110,000.000	1,178,598.000
		SPAIN 4.65 07/30/25	1,635,000.000	1,819,951.200
		SPAIN 4.7 07/30/41	1,480,000.000	2,000,923.000
		SPAIN 4.8 01/31/24	1,300,000.000	1,398,293.000
		SPAIN 4.9 07/30/40	1,290,000.000	1,772,460.000
		SPAIN 5.15 10/31/28	1,920,000.000	2,345,952.000
		SPAIN 5.15 10/31/44	1,090,000.000	1,594,087.940
		SPAIN 5.75 07/30/32	1,515,000.000	2,033,719.330
		SPAIN 5.9 07/30/26	1,630,000.000	1,942,945.330
		SPAIN 6.0 01/31/29	1,680,000.000	2,155,530.720
	ユーロ小計		454,262,000.000	465,891,341.610
			(62,529,164,300)	(64,129,943,173)
国債証券合計			181,899,155,103.600	176,671,925,415
			(181,899,155,104)	(176,671,925,415)
合計				176,671,925,415
				(176,671,925,415)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	250銘柄	49.01	49.69
イギリス・ポンド	国債証券	55銘柄	5.23	5.30
イスラエル・シュケル	国債証券	13銘柄	0.37	0.38
オーストラリア・ドル	国債証券	25銘柄	1.54	1.56
オフショア・人民元	国債証券	14銘柄	1.70	1.73
カナダ・ドル	国債証券	34銘柄	2.02	2.05
シンガポール・ドル	国債証券	18銘柄	0.41	0.41
スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	0.26	0.26
デンマーク・クローネ	国債証券	7銘柄	0.40	0.40
ノルウェー・クローネ	国債証券	10銘柄	0.26	0.26
ポーランド・ズロチ	国債証券	14銘柄	0.41	0.42
マレーシア・リンギット	国債証券	23銘柄	0.50	0.50
メキシコ・ペソ	国債証券	12銘柄	0.74	0.75
ユーロ	国債証券	342銘柄	35.80	36.30

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
インデックス225 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年5月6日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,051,705,216
株式	122,941,825,600
派生商品評価勘定	35,230,960
未収配当金	1,158,223,640
前払金	5,410,000
差入委託証拠金	141,000,000
流動資産合計	126,333,395,416
資産合計	126,333,395,416
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,099,900
未払解約金	394,518,000
流動負債合計	401,617,900
負債合計	401,617,900
純資産の部
元本等
元本	56,820,917,361
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	69,110,860,155
元本等合計	125,931,777,516
純資産合計	125,931,777,516
負債純資産合計	126,333,395,416

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年11月9日至 2022年5月6日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年5月6日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	54,458,035,413円
	同期中追加設定元本額	14,023,522,800円
	同期中一部解約元本額	11,660,640,852円
	元本の内訳
	ファンド名
	(適格機関投資家私募)インデックス225(3ヵ月決算型)	3,390,513,349円
	(適格機関投資家私募)インデックス225	2,223,149,304円
	マルチアセット・アロケーション戦略ファンド(為替ヘッジ比率調整型)(適格機関投資家私募)	1,058,996,768円
	マルチアセット・アロケーション戦略ファンドⅡ(為替バリアブルヘッジ型)(適格機関投資家限定)	84,208,308円
	日米資産配分戦略ファンド(為替ヘッジ比率調整型)2017-03(適格機関投資家限定)	144,912,403円
	たわらノーロード日経225	28,163,664,951円
	日経225リスクコントロールオープン	325,120,026円
	DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)	20,263,421円
	DIAMパッシブ資産分散ファンド	279,471,590円
	固定比率マルチアセット戦略ファンド(米ドル建日本政府保証債活用型)(適格機関投資家限定)	210,524,392円
	低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	18,367,932円
	低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	17,741,840円
	DIAM日経225インデックスファンドVA	938,344,195円
	国内株式パッシブ・ファンド-日経225型-(適格機関投資家向け)	6,134,208,100円
	DIAM日経225型パッシブ・ファンド(適格機関投資家向け)	3,526,137,755円
	日米独マルチアセットアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	39,346,953円
	日米英独マルチアセットアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	30,499,436円
	日米資産配分戦略ファンド(TIPS活用型)(為替ヘッジ比率調整型)(適格機関投資家限定)	104,650,224円
	MHAM日経225インデックスファンド[適格機関投資家限定]	7,361,482,733円
	MHAMインデックス225[適格機関投資家限定]	2,749,313,681円
	計	56,820,917,361円
2.	受益権の総数	56,820,917,361口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年11月9日至 2022年5月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年5月6日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年5月6日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	512,860,589
合計	512,860,589

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年2月22日から2022年5月6日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2022年5月6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	3,170,810,000	-	3,198,980,000	28,170,000
合計	3,170,810,000	-	3,198,980,000	28,170,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年5月6日現在
1口当たり純資産額	2.2163円
(1万口当たり純資産額)	(22,163円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年5月6日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
日本水産	160,000	578.00	92,480,000
マルハニチロ	16,000	2,396.00	38,336,000
INPEX	64,000	1,598.00	102,272,000
コムシスホールディングス	160,000	2,712.00	433,920,000
大成建設	32,000	3,570.00	114,240,000
大林組	160,000	908.00	145,280,000
清水建設	160,000	694.00	111,040,000
長谷工コーポレーション	32,000	1,412.00	45,184,000
鹿島建設	80,000	1,456.00	116,480,000
大和ハウス工業	160,000	3,132.00	501,120,000
積水ハウス	160,000	2,240.00	358,400,000
日揮ホールディングス	160,000	1,520.00	243,200,000
日清製粉グループ本社	160,000	1,746.00	279,360,000
明治ホールディングス	32,000	6,580.00	210,560,000
日本ハム	80,000	4,105.00	328,400,000
エムスリー	384,000	4,057.00	1,557,888,000
ディー・エヌ・エー	48,000	1,951.00	93,648,000
サッポロホールディングス	32,000	2,750.00	88,000,000
アサヒグループホールディングス	160,000	4,925.00	788,000,000
キリンホールディングス	160,000	1,948.00	311,680,000
宝ホールディングス	160,000	1,088.00	174,080,000
双日	16,000	2,069.00	33,104,000
キッコーマン	160,000	7,330.00	1,172,800,000
味の素	160,000	3,331.00	532,960,000
ニチレイ	80,000	2,376.00	190,080,000
日本たばこ産業	160,000	2,299.50	367,920,000
J.フロントリテイリング	80,000	1,018.00	81,440,000
三越伊勢丹ホールディングス	160,000	1,004.00	160,640,000
東洋紡	16,000	1,106.00	17,696,000
ユニチカ	16,000	285.00	4,560,000
東急不動産ホールディングス	160,000	681.00	108,960,000
セブン&アイ・ホールディングス	160,000	5,993.00	958,880,000
帝人	32,000	1,409.00	45,088,000
東レ	160,000	642.90	102,864,000
クラレ	160,000	1,067.00	170,720,000
旭化成	160,000	1,089.50	174,320,000
SUMCO	16,000	1,950.00	31,200,000
ネクソン	320,000	2,919.00	934,080,000
王子ホールディングス	160,000	625.00	100,000,000
日本製紙	16,000	1,057.00	16,912,000
昭和電工	16,000	2,574.00	41,184,000
住友化学	160,000	577.00	92,320,000
日産化学	160,000	7,040.00	1,126,400,000
東ソー	80,000	1,856.00	148,480,000
トクヤマ	32,000	1,772.00	56,704,000
デンカ	32,000	3,520.00	112,640,000
信越化学工業	160,000	18,275.00	2,924,000,000
協和キリン	160,000	2,759.00	441,440,000
三井化学	32,000	3,060.00	97,920,000
三菱ケミカルホールディングス	80,000	822.10	65,768,000
UBE	16,000	2,071.00	33,136,000
電通グループ	160,000	4,820.00	771,200,000
花王	160,000	5,216.00	834,560,000
武田薬品工業	160,000	3,828.00	612,480,000
アステラス製薬	800,000	1,954.50	1,563,600,000
住友ファーマ	160,000	1,222.00	195,520,000
塩野義製薬	160,000	7,332.00	1,173,120,000
中外製薬	480,000	3,844.00	1,845,120,000
エーザイ	160,000	5,657.00	905,120,000
テルモ	640,000	3,866.00	2,474,240,000
第一三共	480,000	3,415.00	1,639,200,000
大塚ホールディングス	160,000	4,523.00	723,680,000
DIC	16,000	2,504.00	40,064,000
Zホールディングス	64,000	460.60	29,478,400
トレンドマイクロ	160,000	7,390.00	1,182,400,000
サイバーエージェント	128,000	1,439.00	184,192,000
楽天グループ	160,000	872.00	139,520,000
富士フイルムホールディングス	160,000	7,376.00	1,180,160,000
コニカミノルタ	160,000	479.00	76,640,000
資生堂	160,000	5,500.00	880,000,000
出光興産	64,000	3,600.00	230,400,000
ENEOSホールディングス	160,000	472.10	75,536,000
横浜ゴム	80,000	1,741.00	139,280,000
ブリヂストン	160,000	4,865.00	778,400,000
AGC	32,000	4,930.00	157,760,000
日本板硝子	16,000	401.00	6,416,000
日本電気硝子	48,000	2,737.00	131,376,000
住友大阪セメント	16,000	3,495.00	55,920,000
太平洋セメント	16,000	2,109.00	33,744,000
東海カーボン	160,000	1,105.00	176,800,000
TOTO	80,000	4,445.00	355,600,000
日本碍子	160,000	1,796.00	287,360,000
日本製鉄	16,000	2,076.50	33,224,000
神戸製鋼所	16,000	580.00	9,280,000
ジェイエフイーホールディングス	16,000	1,594.00	25,504,000
大平洋金属	16,000	3,655.00	58,480,000
日本製鋼所	32,000	3,725.00	119,200,000
日本軽金属ホールディングス	16,000	1,693.00	27,088,000
三井金属鉱業	16,000	3,310.00	52,960,000
東邦亜鉛	16,000	2,861.00	45,776,000
三菱マテリアル	16,000	2,060.00	32,960,000
住友金属鉱山	80,000	5,749.00	459,920,000
DOWAホールディングス	32,000	5,560.00	177,920,000
古河電気工業	16,000	2,171.00	34,736,000
住友電気工業	160,000	1,465.50	234,480,000
フジクラ	160,000	628.00	100,480,000
リクルートホールディングス	480,000	4,672.00	2,242,560,000
オークマ	32,000	4,840.00	154,880,000
アマダ	160,000	1,036.00	165,760,000
日本郵政	160,000	915.80	146,528,000
小松製作所	160,000	3,230.00	516,800,000
住友重機械工業	32,000	2,844.00	91,008,000
日立建機	160,000	3,175.00	508,000,000
クボタ	160,000	2,281.50	365,040,000
荏原製作所	32,000	6,050.00	193,600,000
ダイキン工業	160,000	19,725.00	3,156,000,000
日本精工	160,000	742.00	118,720,000
NTN	160,000	216.00	34,560,000
ジェイテクト	160,000	947.00	151,520,000
ミネベアミツミ	160,000	2,539.00	406,240,000
日立製作所	32,000	6,510.00	208,320,000
三菱電機	160,000	1,374.00	219,840,000
富士電機	32,000	5,830.00	186,560,000
安川電機	160,000	4,360.00	697,600,000
オムロン	160,000	7,582.00	1,213,120,000
ジーエス・ユアサコーポレーション	32,000	2,309.00	73,888,000
日本電気	16,000	5,470.00	87,520,000
富士通	16,000	20,590.00	329,440,000
沖電気工業	16,000	859.00	13,744,000
セイコーエプソン	320,000	1,950.00	624,000,000
パナソニックホールディングス	160,000	1,167.00	186,720,000
シャープ	160,000	1,096.00	175,360,000
ソニーグループ	160,000	11,110.00	1,777,600,000
TDK	480,000	4,120.00	1,977,600,000
アルプスアルパイン	160,000	1,323.00	211,680,000
横河電機	160,000	2,111.00	337,760,000
アドバンテスト	320,000	8,610.00	2,755,200,000
キーエンス	16,000	52,250.00	836,000,000
デンソー	160,000	7,784.00	1,245,440,000
カシオ計算機	160,000	1,346.00	215,360,000
ファナック	160,000	19,650.00	3,144,000,000
京セラ	320,000	6,908.00	2,210,560,000
太陽誘電	160,000	5,380.00	860,800,000
村田製作所	128,000	8,292.00	1,061,376,000
日東電工	160,000	8,960.00	1,433,600,000
三井E&Sホールディングス	16,000	361.00	5,776,000
日立造船	32,000	715.00	22,880,000
三菱重工業	16,000	4,634.00	74,144,000
川崎重工業	16,000	2,398.00	38,368,000
IHI	16,000	3,065.00	49,040,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	160,000	486.00	77,760,000
日産自動車	160,000	523.20	83,712,000
いすゞ自動車	80,000	1,560.00	124,800,000
トヨタ自動車	800,000	2,276.00	1,820,800,000
日野自動車	160,000	690.00	110,400,000
三菱自動車工業	16,000	345.00	5,520,000
マツダ	32,000	964.00	30,848,000
本田技研工業	320,000	3,470.00	1,110,400,000
スズキ	160,000	3,999.00	639,840,000
SUBARU	160,000	2,028.00	324,480,000
ヤマハ発動機	160,000	2,785.00	445,600,000
ニコン	160,000	1,497.00	239,520,000
オリンパス	640,000	2,327.00	1,489,280,000
SCREENホールディングス	32,000	10,700.00	342,400,000
キヤノン	240,000	3,046.00	731,040,000
リコー	160,000	1,000.00	160,000,000
シチズン時計	160,000	491.00	78,560,000
バンダイナムコホールディングス	160,000	8,771.00	1,403,360,000
凸版印刷	80,000	2,203.00	176,240,000
大日本印刷	80,000	2,782.00	222,560,000
ヤマハ	160,000	5,110.00	817,600,000
任天堂	16,000	57,840.00	925,440,000
伊藤忠商事	160,000	3,967.00	634,720,000
丸紅	160,000	1,422.00	227,520,000
豊田通商	160,000	4,675.00	748,000,000
三井物産	160,000	3,386.00	541,760,000
東京エレクトロン	160,000	55,330.00	8,852,800,000
住友商事	160,000	2,104.00	336,640,000
三菱商事	160,000	4,475.00	716,000,000
高島屋	80,000	1,236.00	98,880,000
丸井グループ	160,000	2,331.00	372,960,000
クレディセゾン	160,000	1,552.00	248,320,000
イオン	160,000	2,474.00	395,840,000
あおぞら銀行	16,000	2,659.00	42,544,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	160,000	779.50	124,720,000
りそなホールディングス	16,000	559.20	8,947,200
三井住友トラスト・ホールディングス	16,000	4,144.00	66,304,000
三井住友フィナンシャルグループ	16,000	3,972.00	63,552,000
千葉銀行	160,000	759.00	121,440,000
ふくおかフィナンシャルグループ	32,000	2,384.00	76,288,000
静岡銀行	160,000	854.00	136,640,000
みずほフィナンシャルグループ	16,000	1,591.50	25,464,000
オリックス	160,000	2,421.50	387,440,000
大和証券グループ本社	160,000	635.20	101,632,000
野村ホールディングス	160,000	497.90	79,664,000
松井証券	160,000	812.00	129,920,000
SOMPOホールディングス	32,000	5,314.00	170,048,000
日本取引所グループ	160,000	1,925.00	308,000,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	48,000	3,931.00	188,688,000
第一生命ホールディングス	16,000	2,678.50	42,856,000
東京海上ホールディングス	80,000	6,993.00	559,440,000
T&Dホールディングス	32,000	1,708.00	54,656,000
三井不動産	160,000	2,790.00	446,400,000
三菱地所	160,000	1,884.50	301,520,000
東京建物	80,000	1,841.00	147,280,000
住友不動産	160,000	3,478.00	556,480,000
東武鉄道	32,000	3,080.00	98,560,000
東急	80,000	1,644.00	131,520,000
小田急電鉄	80,000	2,007.00	160,560,000
京王電鉄	32,000	5,040.00	161,280,000
京成電鉄	80,000	3,450.00	276,000,000
東日本旅客鉄道	16,000	6,932.00	110,912,000
西日本旅客鉄道	16,000	5,016.00	80,256,000
東海旅客鉄道	16,000	17,025.00	272,400,000
ヤマトホールディングス	160,000	2,490.00	398,400,000
日本郵船	16,000	9,810.00	156,960,000
商船三井	48,000	3,275.00	157,200,000
川崎汽船	16,000	7,160.00	114,560,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	16,000	7,920.00	126,720,000
ANAホールディングス	16,000	2,585.50	41,368,000
三菱倉庫	80,000	3,195.00	255,600,000
日本電信電話	64,000	3,858.00	246,912,000
KDDI	960,000	4,306.00	4,133,760,000
ソフトバンク	160,000	1,505.50	240,880,000
東京電力ホールディングス	16,000	530.00	8,480,000
中部電力	16,000	1,336.00	21,376,000
関西電力	16,000	1,224.00	19,584,000
東京瓦斯	32,000	2,443.00	78,176,000
大阪瓦斯	32,000	2,374.00	75,968,000
東宝	16,000	4,940.00	79,040,000
エヌ・ティ・ティ・データ	800,000	2,460.00	1,968,000,000
セコム	160,000	9,204.00	1,472,640,000
コナミホールディングス	160,000	8,210.00	1,313,600,000
ファーストリテイリング	160,000	61,320.00	9,811,200,000
ソフトバンクグループ	960,000	5,170.00	4,963,200,000
合計	30,080,000		122,941,825,600

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年5月6日現在
資産の部
流動資産
預金	9,788,460,270
コール・ローン	12,231,561,724
投資信託受益証券	6,570,990,392
投資証券	56,644,286,910
派生商品評価勘定	6,806,986
未収入金	2,983,690
未収配当金	89,033,757
流動資産合計	85,334,123,729
資産合計	85,334,123,729
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	37,396,693
未払解約金	21,730,704,000
流動負債合計	21,768,100,693
負債合計	21,768,100,693
純資産の部
元本等
元本	34,938,798,094
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,627,224,942
元本等合計	63,566,023,036
純資産合計	63,566,023,036
負債純資産合計	85,334,123,729

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年11月9日至 2022年5月6日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年5月6日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	49,036,472,558円
	同期中追加設定元本額	65,948,985,141円
	同期中一部解約元本額	80,046,659,605円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	90,175,514円
	DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)	50,875,131円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	6,720,407円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	24,191,939円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	129,033,757円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	31,753,977円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	16,976,717円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	16,793,514円
	たわらノーロード先進国リート	12,002,149,557円
	たわらノーロード先進国リート<ラップ向け>	1,084,457,145円
	たわらノーロード先進国リート<為替ヘッジあり>	319,148,968円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	2,066,666,863円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	18,123,672円
	たわらノーロードバランス(標準型)	340,589,058円
	たわらノーロードバランス(積極型)	679,573,165円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	2,849,915円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	5,559,853円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	82,208,254円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	194,604,661円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	126,975円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	4,374,767円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	1,879,525円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	10,467,879円
	One DC 先進国リートインデックスファンド	1,046,136,584円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	14,409,019円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	494,358,281円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	42,883,778円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	180,881,613円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	234,225,799円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	461,095,501円
	投資のソムリエ	7,088,893,260円
	投資のソムリエ	436,347,135円
	DIAM 8資産バランスファンドN	192,368,902円
	投資のソムリエリスク抑制型	388,289,393円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	2,124,355,303円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	389,488,932円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	404,966,031円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	24,298,659円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	12,434,044円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	2,680,903円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	85,476,963円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	992,708,286円
	9資産分散投資・スタンダード	160,817,175円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	24,710,427円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	10,695,989円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	8,237,668円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	1,132,991円
	DIAMパッシブ資産分散ファンド	282,642,227円
	DIAM外国リートインデックスファンド	239,972,214円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	983,915円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04(適格機関投資家限定)	91,764,215円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	656,048円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	39,117,042円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	459,027円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナルヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)	50,771,390円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	583,400円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	826,526円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	692,408円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	181,945,365円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	1,380,735円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	6,557,896円
	しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)	30,929,111円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	76,260,011円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	184,181,946円
	DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,311,343,508円
	DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)	436,537,261円
	計	34,938,798,094円
2.	受益権の総数	34,938,798,094口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年11月9日至 2022年5月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年5月6日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年5月6日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△195,346,248
投資証券	△2,977,202,790
合計	△3,172,549,038

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年6月23日から2022年5月6日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2022年5月6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	9,599,438,430	-	9,630,028,137	△30,589,707
アメリカ・ドル	7,361,962,000	-	7,386,718,840	△24,756,840
イギリス・ポンド	536,483,360	-	529,698,680	6,784,680
オーストラリア・ドル	664,451,460	-	672,434,103	△7,982,643
カナダ・ドル	180,045,220	-	181,060,532	△1,015,312
シンガポール・ドル	314,534,850	-	315,768,990	△1,234,140
ニュージーランド・ドル	31,935,200	-	31,912,894	22,306
ユーロ	372,686,240	-	374,415,888	△1,729,648
香港・ドル	137,340,100	-	138,018,210	△678,110
合計	9,599,438,430	-	9,630,028,137	△30,589,707

	2022年5月6日現在
1口当たり純資産額	1.8194円
(1万口当たり純資産額)	(18,194円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年5月6日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	EAGLE HOSPITALITY TRUST	72,700.000	0.000
		KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	234,200.000	170,966.000
		MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	625,100.000	390,687.500
		PRIME US REIT	187,500.000	137,812.500
	アメリカ・ドル小計		1,119,500.000	699,466.000
				(91,294,302)
	オーストラリア・ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	135,084.000	434,970.480
		ARENA REIT	107,697.000	496,483.170
		BWP TRUST	150,785.000	637,820.550
		CENTURIA CAPITAL GROUP	197,722.000	504,191.100
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	168,966.000	633,622.500
		CENTURIA OFFICE REIT	134,024.000	292,172.320
		CHARTER HALL GROUP	151,166.000	2,194,930.320
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	193,271.000	974,085.840
		CHARTER HALL RETAIL REIT	163,563.000	693,507.120
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	117,504.000	459,440.640
		CROMWELL PROPERTY GROUP	498,512.000	418,750.080
		DEXUS	344,756.000	3,878,505.000
		DEXUS INDUSTRIA REIT	66,614.000	217,827.780
		GDI PROPERTY GROUP	202,896.000	224,200.080
		GOODMAN GROUP	546,765.000	11,821,059.300
		GPT GROUP	613,372.000	3,091,394.880
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	103,729.000	424,251.610
		HEALTHCO REIT	94,705.000	175,204.250
		HOME CONSORTIUM LTD	64,592.000	421,785.760
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	455,286.000	612,359.670
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	57,562.000	230,823.620
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	130,759.000	559,648.520
		IRONGATE GROUP	167,333.000	322,116.020
		MIRVAC GROUP	1,262,194.000	2,928,290.080
		NATIONAL STORAGE REIT	341,520.000	853,800.000
		RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY FUND	162,013.000	153,102.280
		RURAL FUNDS GROUP	117,007.000	351,021.000
		SCENTRE GROUP	1,665,497.000	4,846,596.270
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	353,727.000	1,050,569.190
		STOCKLAND	764,412.000	3,103,512.720
		VICINITY CENTRES	1,236,463.000	2,361,644.330
		WAYPOINT REIT LTD	244,344.000	615,746.880
	オーストラリア・ドル小計		11,013,840.000	45,983,433.360
				(4,276,919,136)
	シンガポール・ドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	154,095.000	217,273.950
		ASCENDAS REAL ESTATE INVT	1,075,360.000	3,032,515.200
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	607,016.000	704,138.560
		CAPITALAND CHINA TRUST	399,680.000	467,625.600
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,631,309.000	3,768,323.790
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	233,100.000	317,016.000
		EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	129,700.000	83,656.500
		ESR REIT	1,608,740.000	635,452.300
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	356,700.000	235,422.000
		FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	335,700.000	104,067.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	337,900.000	821,097.000
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	926,864.000	1,343,952.800
		IREIT GLOBAL	241,100.000	153,098.500
		KEPPEL DC REIT	417,300.000	855,465.000
		KEPPEL REIT	619,600.000	749,716.000
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	529,100.000	428,571.000
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	696,700.000	1,309,796.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	618,920.000	1,572,056.800
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,021,120.000	1,786,960.000
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	681,800.000	818,160.000
		OUE COMMERCIAL REIT	728,555.000	305,993.100
		PARKWAY LIFE REIT	138,900.000	670,887.000
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	232,000.000	196,040.000
		SPH REIT	398,000.000	380,090.000
		STARHILL GLOBAL REIT	423,200.000	253,920.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	692,290.000	1,239,199.100
	シンガポール・ドル小計		15,234,749.000	22,450,493.200
				(2,116,407,994)
	ユーロ	CROMWELL REIT EUR	107,940.000	245,023.800
	ユーロ小計		107,940.000	245,023.800
				(33,727,526)
	香港・ドル	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	449,000.000	3,165,450.000
	香港・ドル小計		449,000.000	3,165,450.000
				(52,641,434)
投資信託受益証券合計			27,925,029	6,570,990,392
				(6,570,990,392)
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	27,876.000	573,409.320
		AGREE REALTY CORP	22,774.000	1,548,859.740
		ALEXANDER & BALDWIN INC	22,769.000	472,001.370
		ALEXANDER'S INC.	640.000	158,803.200
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	46,807.000	8,386,878.260
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	5,696.000	105,262.080
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	16,614.000	578,831.760
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	44,619.000	2,886,849.300
		AMERICAN HOMES 4 RENT	94,785.000	3,541,167.600
		AMERICOLD REALTY TRUST	85,452.000	2,237,133.360
		APARTMENT INCOME REIT CORP	50,308.000	2,320,708.040
		APARTMENT INVT & MGMT CO-A	47,057.000	284,694.850
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	67,694.000	1,140,643.900
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	23,832.000	321,970.320
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	16,711.000	120,486.310
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	44,958.000	9,743,297.760
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC	8,559.000	227,498.220
		BOSTON PROPERTIES INC	45,675.000	5,465,927.250
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	27,973.000	168,397.460
		BRANDYWINE REALTY TRUST	54,058.000	624,910.480
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	95,425.000	2,332,187.000
		BROADSTONE NET LEASE INC	51,335.000	1,017,459.700
		BRT APARTMENTS CORP	5,193.000	108,118.260
		CAMDEN PROPERTY TRUST	32,834.000	4,943,158.700
		CARETRUST REIT INC	34,964.000	603,828.280
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	7,793.000	223,581.170
		CEDAR REALTY TRUST INC	6,079.000	171,974.910
		CENTERSPACE	4,698.000	388,712.520
		CHATHAM LODGING TRUST	14,827.000	190,526.950
		CITY OFFICE REIT INC	18,136.000	261,339.760
		CLIPPER REALTY INC	5,086.000	45,367.120
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	8,326.000	309,144.380
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	35,705.000	945,468.400
		COUSINS PROPERTIES INC	47,545.000	1,694,979.250
		CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP	4,068.000	27,865.800
		CTO REALTY GROUTH INC	2,601.000	160,741.800
		CUBESMART	70,219.000	3,229,371.810
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	66,628.000	669,611.400
		DIGITAL REALTY TRUST INC	91,310.000	12,907,581.600
		DIGITALBRIDGE GROUP INC	163,517.000	1,071,036.350
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	71,346.000	159,101.580
		DOUGLAS EMMETT INC	56,094.000	1,654,212.060
		DUKE REALTY TRUST	122,440.000	6,246,888.800
		EAST GROUP	13,039.000	2,204,894.900
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	27,502.000	515,112.460
		EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	50,567.000	440,438.570
		EPR PROPERTIES	23,855.000	1,260,498.200
		EQUINIX INC	28,981.000	20,674,755.590
		EQUITY COMMONWEALTH	35,940.000	938,034.000
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	55,439.000	4,069,222.600
		EQUITY RESIDENTIAL	109,909.000	8,553,118.380
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	38,637.000	887,878.260
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	20,976.000	6,639,952.800
		EXTRA SPACE STORAGE INC	43,058.000	8,168,102.600
		FARMLAND PARTNERS INC	12,397.000	190,665.860
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	22,679.000	2,666,596.820
		FIRST INDUSTRIAL RT	41,758.000	2,239,481.540
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	24,456.000	659,333.760
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	28,147.000	138,483.240
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	75,350.000	3,414,862.000
		GETTY REALTY CORP	14,042.000	371,270.480
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	11,399.000	233,565.510
		GLADSTONE LAND CORP	11,114.000	394,324.720
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	18,571.000	257,022.640
		GLOBAL NET LEASE INC	32,477.000	452,079.840
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	47,046.000	1,440,078.060
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	70,704.000	2,114,756.640
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	173,309.000	5,455,767.320
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	16,563.000	164,967.480
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	33,480.000	1,349,244.000
		HOST HOTELS & RESORTS INC	229,353.000	4,529,721.750
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	48,590.000	1,094,732.700
		INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	70,602.000	1,676,797.500
		INDUS REALTY TRUST INC	1,952.000	137,518.400
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	23,390.000	357,633.100
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	8,675.000	1,219,791.750
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	21,243.000	635,378.130
		INVITATION HOMES INC	191,888.000	7,314,770.560
		IRON MOUNTAIN INC	93,017.000	5,076,867.860
		JBG SMITH PROPERTIES	36,287.000	932,575.900
		KILROY REALTY CORP	33,655.000	2,262,962.200
		KIMCO REALTY	198,093.000	4,793,850.600
		KITE REALTY GROUP TRUST	69,952.000	1,529,850.240
		LIFE STORAGE INC	26,324.000	3,317,876.960
		LTC PROPERTIES INC	14,118.000	495,541.800
		LXP INDUSTRIAL TRUST	90,091.000	1,071,181.990
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	191,484.000	3,565,432.080
		MID AMERICA	37,082.000	6,910,601.520
		NATIONAL HEALTH INVS INC	14,518.000	790,940.640
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	56,283.000	2,489,959.920
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	26,179.000	1,442,724.690
		NETSTREIT CORP	13,990.000	296,448.100
		NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	7,181.000	555,522.160
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	17,249.000	357,399.280
		OMEGA HEALTHCARE INVS INC	76,483.000	2,224,125.640
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,871.000	186,135.390
		ORION OFFICE REIT INC	17,284.000	228,494.480
		PARAMOUNT GROUP INC	51,560.000	485,695.200
		PARK HOTELS & RESORTS INC	75,518.000	1,422,759.120
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	41,801.000	968,111.160
		PENN REAL ESTATE INVEST TST	29,075.000	15,031.770
		PHILLIPS EDISON & CO INC	36,168.000	1,229,712.000
		PHYSICIANS REALTY TRUST	70,199.000	1,258,668.070
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	39,193.000	624,344.490
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	10,629.000	243,404.100
		POSTAL REALTY TRUST INC	7,676.000	127,344.840
		PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	18,970.000	471,594.200
		PROLOGIS INC	238,248.000	34,541,195.040
		PS BUSINESS PARKS	6,409.000	1,202,905.210
		PUBLIC STORAGE	49,100.000	17,149,157.000
		REALTY INCOME CORP	182,029.000	12,214,145.900
		REGENCY CENTERS CORP	49,444.000	3,439,819.080
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	38,442.000	702,719.760
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	51,454.000	3,793,188.880
		RLJ LODGING TRUST	52,751.000	691,038.100
		RPT REALTY	30,070.000	389,707.200
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	17,601.000	1,620,348.060
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	72,562.000	981,763.860
		SAFEHOLD INC	5,887.000	262,383.590
		SAUL CENTERS INC	3,954.000	197,146.440
		SERITAGE GROWTH PROPERTIES	15,537.000	155,836.110
		SERVICE PROPERTIES TRUST	59,214.000	409,760.880
		SIMON PROPERTY GROUP INC	105,728.000	12,934,763.520
		SITE CENTERS CORP	57,044.000	888,745.520
		SL GREEN	20,467.000	1,419,386.450
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	40,839.000	1,707,478.590
		STAG INDUSTRIAL INC	56,431.000	2,015,151.010
		STORE CAPITAL CORP	78,597.000	2,181,066.750
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	37,794.000	345,437.160
		SUN COMMUNITIES INC	37,278.000	6,210,887.580
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	69,608.000	798,403.760
		TANGER FACTORY OUTLET	32,720.000	566,056.000
		TERRENO REALTY CORP	24,145.000	1,638,962.600
		THE MACERICH COMPANY	67,612.000	894,506.760
		THE NECESSITY RETAIL REIT INC	43,708.000	324,750.440
		UDR INC	96,086.000	4,862,912.460
		UMH PROPERTIES INC	16,225.000	347,539.500
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,348.000	262,319.400
		URBAN EDGE PROPERTIES	34,784.000	661,591.680
		URSTADT BIDDLE PROPERTIES	8,987.000	155,115.620
		VENTAS INC	128,335.000	7,315,095.000
		VERIS RESIDENTIAL INC	28,674.000	421,221.060
		VICI PROPERTIES INC	271,518.000	8,080,375.680
		VORNADO REALTY TRUST	50,883.000	1,896,918.240
		WASHINGTON REIT	26,743.000	622,577.040
		WELLTOWER INC	140,047.000	12,600,028.590
		WHITESTONE REIT	19,423.000	231,910.620
		WP CAREY INC	61,234.000	4,797,071.560
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	36,126.000	660,383.280
	アメリカ・ドル小計		7,324,130.000	371,097,767.720
				(48,435,680,644)
	イギリス・ポンド	AEW UK REIT PLC	63,836.000	78,518.280
		ASSURA PLC	934,104.000	612,772.220
		BIG YELLOW GROUP PLC	54,996.000	733,096.680
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	285,161.000	323,942.890
		BRITISH LAND CO PLC	300,064.000	1,499,719.870
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	267,831.000	430,672.240
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	216,536.000	183,622.520
		CUSTODIAN REIT PLC	131,826.000	132,616.950
		DERWENT LONDON PLC	35,804.000	1,056,934.080
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	182,998.000	161,587.230
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	80,286.000	541,529.070
		HAMMERSON PLC	1,163,528.000	330,441.950
		HOME REIT PLC	198,091.000	238,501.560
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	116,154.000	144,495.570
		INTU PROPERTIES PLC	231,040.000	0.000
		LAND SECURITIES GROUP PLC	240,606.000	1,765,566.820
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	311,395.000	789,697.720
		LXI REIT PLC	286,688.000	421,431.360
		NEWRIVER REIT PLC	136,930.000	120,909.190
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	166,228.000	162,238.520
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	422,279.000	597,524.780
		PRS REIT PLC/THE	192,395.000	207,786.600
		REGIONAL REIT LTD	127,500.000	106,462.500
		SAFESTORE HOLDINGS LTD	67,104.000	799,208.640
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	244,113.000	137,435.610
		SEGRO PLC	386,504.000	4,589,735.000
		SHAFTESBURY PLC	91,110.000	529,804.650
		STANDARD LIFE INVESTMENT PROPERTY INCOME TRUST LTD	118,767.000	97,270.170
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	309,262.000	386,577.500
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC	107,890.000	96,561.550
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	597,372.000	1,286,739.280
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	304,071.000	267,886.550
		UNITE GROUP PLC	127,651.000	1,381,183.820
		WORKSPACE GROUP PLC	45,739.000	293,873.070
	イギリス・ポンド小計		8,545,859.000	20,506,344.440
				(3,311,979,691)
	イスラエル・シュケル	REIT 1 LTD	68,372.000	1,413,932.960
	イスラエル・シュケル小計		68,372.000	1,413,932.960
				(54,013,794)
	カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REIT	19,809.000	802,660.680
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	20,640.000	256,968.000
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,232.000	109,485.600
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	8,065.000	422,525.350
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17,592.000	70,895.760
		CANADIAN APT PPTYS REIT	27,039.000	1,287,056.400
		CHOICE PROPERTIES REIT	50,610.000	760,162.200
		CROMBIE REAL ESTATE INV	17,794.000	301,074.480
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	18,208.000	318,640.000
		DREAM INDUSTRIAL REIT	37,787.000	538,086.880
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	8,291.000	200,476.380
		EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,129.000	67,819.200
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	33,681.000	532,159.800
		GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,196.000	912,134.160
		H & R REAL ESTATE INVESTMENT	44,228.000	551,965.440
		INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,643.000	37,144.000
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	24,073.000	310,300.970
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17,367.000	324,936.570
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,486.000	99,570.900
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	5,297.000	93,862.840
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	7,791.000	92,479.170
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	34,121.000	437,772.430
		PLAZA RETAIL REIT	19,764.000	92,297.880
		PRIMARIS REIT	14,325.000	203,558.250
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	48,131.000	1,109,900.860
		SLATE GROCERY REIT	8,168.000	125,297.120
		SLATE OFFICE REIT	18,612.000	92,501.640
		SMARTCENTRES REIT	22,302.000	669,060.000
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	28,550.000	557,296.000
		TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	17,814.000	116,681.700
	カナダ・ドル小計		612,745.000	11,494,770.660
				(1,169,363,019)
	ニュージーランド・ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	295,435.000	384,065.500
		GOODMAN PROPERTY TRUST	328,783.000	720,034.770
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	487,136.000	511,492.800
		PRECINCT PROPERTIES	405,718.000	580,176.740
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	155,022.000	468,941.550
	ニュージーランド・ドル小計		1,672,094.000	2,664,711.360
				(223,809,107)
	ユーロ	AEDIFICA	11,587.000	1,286,157.000
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	6,018.000	80,219.940
		ALTAREA	1,523.000	214,133.800
		BEFIMMO	8,747.000	409,796.950
		CARE PROPERTY INVEST NV	8,178.000	198,316.500
		CARMILA SA	13,743.000	203,396.400
		COFINIMMO SA	9,401.000	1,195,807.200
		COIMA RES SPA	7,762.000	76,533.320
		COVIVIO	15,055.000	1,019,223.500
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	12,209.000	275,923.400
		GECINA SA	17,399.000	1,859,953.100
		HAMBORNER REIT AG	21,475.000	183,396.500
		HIBERNIA REIT PLC	220,669.000	357,483.780
		ICADE	10,303.000	583,149.800
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	16,006.000	68,745.770
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	85,404.000	669,994.380
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	7,205.000	183,367.250
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	129,946.000	188,421.700
		KLEPIERRE	62,307.000	1,430,568.720
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	23,780.000	117,711.000
		MERCIALYS	20,272.000	167,446.720
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	106,275.000	1,076,565.750
		MONTEA SCA	3,246.000	336,285.600
		NSI NV	6,182.000	227,497.600
		RETAIL ESTATES	3,499.000	249,128.800
		UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	37,321.000	2,551,636.770
		VASTNED RETAIL	5,338.000	127,311.300
		WAREHOUSES DE PAUW	44,911.000	1,547,633.060
		WERELDHAVE NV	13,401.000	201,551.040
		XIOR STUDENT HOUSING NV	7,433.000	376,853.100
	ユーロ小計		936,595.000	17,464,209.750
				(2,403,948,472)
	韓国・ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	16,571.000	88,654,850.000
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	51,791.000	361,501,180.000
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	13,842.000	83,605,680.000
		JR REIT XXVII	39,699.000	227,475,270.000
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	15,541.000	106,611,260.000
		LOTTE REIT CO LTD	47,652.000	276,381,600.000
		MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC REAL ESTATE 1 INVESTMENT	30,626.000	151,139,310.000
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	25,563.000	199,902,660.000
		SK REITS CO LTD	23,484.000	162,744,120.000
	韓国・ウォン小計		264,769.000	1,658,015,930.000
				(170,278,236)
	香港・ドル	CHAMPION REIT	668,070.000	2,364,967.800
		LINK REIT	678,120.000	45,501,852.000
		PROSPERITY REIT	360,000.000	990,000.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	397,000.000	1,532,420.000
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	702,000.000	2,239,380.000
	香港・ドル小計		2,805,190.000	52,628,619.800
				(875,213,947)
投資証券合計			22,229,754	56,644,286,910
				(56,644,286,910)
合計				63,215,277,302
				(63,215,277,302)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	4銘柄	0.14	-	76.76
	投資証券	149銘柄	-	76.20
イギリス・ポンド	投資証券	34銘柄	-	5.21	5.24
イスラエル・シュケル	投資証券	1銘柄	-	0.08	0.09
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	32銘柄	6.73	-	6.77
カナダ・ドル	投資証券	30銘柄	-	1.84	1.85
シンガポール・ドル	投資信託受益証券	26銘柄	3.33	-	3.35
ニュージーランド・ドル	投資証券	5銘柄	-	0.35	0.35
ユーロ	投資信託受益証券	1銘柄	0.05	-	3.86
	投資証券	30銘柄	-	3.78
韓国・ウォン	投資証券	9銘柄	-	0.27	0.27
香港・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	0.08	-	1.47
	投資証券	5銘柄	-	1.38

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月9日-令和4年5月6日)

開示資料

決算