有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成25年12月16日現在) | 第9期 (平成26年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,484,664 | 83,522,692 |
| 親投資信託受益証券 | 6,038,104,237 | 5,387,542,646 |
| 未収利息 | 203 | 91 |
| 流動資産合計 | 6,144,589,104 | 5,471,065,429 |
| 資産合計 | 6,144,589,104 | 5,471,065,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86,936,738 | 13,005,190 |
| 未払受託者報酬 | 3,265,340 | 3,044,486 |
| 未払委託者報酬 | 48,980,076 | 45,667,204 |
| その他未払費用 | 97,898 | 91,273 |
| 流動負債合計 | 139,280,052 | 61,808,153 |
| 負債合計 | 139,280,052 | 61,808,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,230,874,691 | 5,493,391,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,225,565,639 | △84,134,244 |
| (分配準備積立金) | 361,949,044 | 355,157,062 |
| 元本等合計 | 6,005,309,052 | 5,409,257,276 |
| 純資産合計 | 6,005,309,052 | 5,409,257,276 |
| 負債純資産合計 | 6,144,589,104 | 5,471,065,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
