- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成28年12月15日現在) | 第12期 (平成29年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,784,308 | 103,220,208 |
| 親投資信託受益証券 | 3,685,337,186 | 3,563,791,080 |
| 未収入金 | 15,600,000 | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,765,721,494 | 3,670,011,288 |
| 資産合計 | 3,765,721,494 | 3,670,011,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,416,322 | 64,779,899 |
| 未払解約金 | 19,585,259 | 3,160,631 |
| 未払受託者報酬 | 1,864,969 | 1,936,749 |
| 未払委託者報酬 | 27,974,484 | 29,051,297 |
| 未払利息 | 177 | 282 |
| その他未払費用 | 55,885 | 58,042 |
| 流動負債合計 | 76,897,096 | 98,986,900 |
| 負債合計 | 76,897,096 | 98,986,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,046,258,078 | 2,313,567,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 642,566,320 | 1,257,456,531 |
| (分配準備積立金) | 786,437,506 | 1,362,422,229 |
| 元本等合計 | 3,688,824,398 | 3,571,024,388 |
| 純資産合計 | 3,688,824,398 | 3,571,024,388 |
| 負債純資産合計 | 3,765,721,494 | 3,670,011,288 |
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