有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2020年12月15日現在) | 第16期 (2021年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,945,349 | 65,866,082 |
| 親投資信託受益証券 | 2,563,250,383 | 2,296,569,861 |
| 未収入金 | 200,000 | 200,000 |
| 流動資産合計 | 2,634,395,732 | 2,362,635,943 |
| 資産合計 | 2,634,395,732 | 2,362,635,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,392,977 | 39,073,120 |
| 未払解約金 | - | 954 |
| 未払受託者報酬 | 1,409,619 | 1,396,045 |
| 未払委託者報酬 | 21,144,257 | 20,940,629 |
| 未払利息 | 194 | 180 |
| その他未払費用 | 42,227 | 41,821 |
| 流動負債合計 | 65,989,274 | 61,452,749 |
| 負債合計 | 65,989,274 | 61,452,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,735,719,104 | 1,562,924,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 832,687,354 | 738,258,366 |
| (分配準備積立金) | 961,331,671 | 838,607,719 |
| 元本等合計 | 2,568,406,458 | 2,301,183,194 |
| 純資産合計 | 2,568,406,458 | 2,301,183,194 |
| 負債純資産合計 | 2,634,395,732 | 2,362,635,943 |
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