有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/12/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2021年12月15日現在) | 第17期 (2022年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,866,082 | 54,791,236 |
| 親投資信託受益証券 | 2,296,569,861 | 1,980,478,763 |
| 未収入金 | 200,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,362,635,943 | 2,035,269,999 |
| 資産合計 | 2,362,635,943 | 2,035,269,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,073,120 | 31,696,066 |
| 未払解約金 | 954 | 1,436,618 |
| 未払受託者報酬 | 1,396,045 | 1,177,874 |
| 未払委託者報酬 | 20,940,629 | 17,668,029 |
| 未払利息 | 180 | 75 |
| その他未払費用 | 41,821 | 35,268 |
| 流動負債合計 | 61,452,749 | 52,013,930 |
| 負債合計 | 61,452,749 | 52,013,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,562,924,828 | 1,378,089,850 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 738,258,366 | 605,166,219 |
| (分配準備積立金) | 838,607,719 | 716,016,155 |
| 元本等合計 | 2,301,183,194 | 1,983,256,069 |
| 純資産合計 | 2,301,183,194 | 1,983,256,069 |
| 負債純資産合計 | 2,362,635,943 | 2,035,269,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
