有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2019年12月16日現在) | 第15期 (2020年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,761,199 | 70,945,349 |
| 親投資信託受益証券 | 2,721,996,052 | 2,563,250,383 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 200,000 |
| 流動資産合計 | 2,789,757,251 | 2,634,395,732 |
| 資産合計 | 2,789,757,251 | 2,634,395,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,627,358 | 43,392,977 |
| 未払解約金 | 2,122,281 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,407,905 | 1,409,619 |
| 未払委託者報酬 | 21,118,535 | 21,144,257 |
| 未払利息 | 180 | 194 |
| その他未払費用 | 42,178 | 42,227 |
| 流動負債合計 | 62,318,437 | 65,989,274 |
| 負債合計 | 62,318,437 | 65,989,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,980,387,286 | 1,735,719,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 747,051,528 | 832,687,354 |
| (分配準備積立金) | 1,107,471,887 | 961,331,671 |
| 元本等合計 | 2,727,438,814 | 2,568,406,458 |
| 純資産合計 | 2,727,438,814 | 2,568,406,458 |
| 負債純資産合計 | 2,789,757,251 | 2,634,395,732 |
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