有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2024年12月16日現在) | 第20期 (2025年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,050,401 | 108,298,741 |
| 親投資信託受益証券 | 2,457,039,845 | 2,795,260,868 |
| 未収入金 | - | 300,000 |
| 未収利息 | 558 | 1,453 |
| 流動資産合計 | 2,543,090,804 | 2,903,861,062 |
| 資産合計 | 2,543,090,804 | 2,903,861,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,002,498 | 79,177,763 |
| 未払解約金 | 64 | 3,741 |
| 未払受託者報酬 | 1,379,072 | 1,513,324 |
| 未払委託者報酬 | 20,686,070 | 22,699,701 |
| その他未払費用 | 41,307 | 45,342 |
| 流動負債合計 | 81,109,011 | 103,439,871 |
| 負債合計 | 81,109,011 | 103,439,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,340,965,883 | 1,237,152,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,121,015,910 | 1,563,268,640 |
| (分配準備積立金) | 1,088,998,404 | 1,519,571,277 |
| 元本等合計 | 2,461,981,793 | 2,800,421,191 |
| 純資産合計 | 2,461,981,793 | 2,800,421,191 |
| 負債純資産合計 | 2,543,090,804 | 2,903,861,062 |
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