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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/17-2025/12/15)

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【提出】: 2026/03/12 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第19期 (2024年12月16日現在)	第20期 (2025年12月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	86,050,401	108,298,741
親投資信託受益証券	2,457,039,845	2,795,260,868
未収入金	-	300,000
未収利息	558	1,453
流動資産合計	2,543,090,804	2,903,861,062
資産合計	2,543,090,804	2,903,861,062
負債の部
流動負債
未払収益分配金	59,002,498	79,177,763
未払解約金	64	3,741
未払受託者報酬	1,379,072	1,513,324
未払委託者報酬	20,686,070	22,699,701
その他未払費用	41,307	45,342
流動負債合計	81,109,011	103,439,871
負債合計	81,109,011	103,439,871
純資産の部
元本等
元本	1,340,965,883	1,237,152,551
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,121,015,910	1,563,268,640
(分配準備積立金)	1,088,998,404	1,519,571,277
元本等合計	2,461,981,793	2,800,421,191
純資産合計	2,461,981,793	2,800,421,191
負債純資産合計	2,543,090,804	2,903,861,062

開示資料

決算

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