有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/16-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2023年12月15日現在) | 第19期 (2024年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,202,329 | 86,050,401 |
| 親投資信託受益証券 | 2,178,554,072 | 2,457,039,845 |
| 未収入金 | 2,200,000 | - |
| 未収利息 | - | 558 |
| 流動資産合計 | 2,250,956,401 | 2,543,090,804 |
| 資産合計 | 2,250,956,401 | 2,543,090,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,201,603 | 59,002,498 |
| 未払解約金 | 2,216,526 | 64 |
| 未払受託者報酬 | 1,217,839 | 1,379,072 |
| 未払委託者報酬 | 18,267,554 | 20,686,070 |
| 未払利息 | 96 | - |
| その他未払費用 | 36,470 | 41,307 |
| 流動負債合計 | 67,940,088 | 81,109,011 |
| 負債合計 | 67,940,088 | 81,109,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,320,045,818 | 1,340,965,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 862,970,495 | 1,121,015,910 |
| (分配準備積立金) | 885,402,523 | 1,088,998,404 |
| 元本等合計 | 2,183,016,313 | 2,461,981,793 |
| 純資産合計 | 2,183,016,313 | 2,461,981,793 |
| 負債純資産合計 | 2,250,956,401 | 2,543,090,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
