有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成27年12月15日現在) | 第11期 (平成28年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,967,627 | 64,784,308 |
| 親投資信託受益証券 | 4,035,823,360 | 3,685,337,186 |
| 未収入金 | 600,000 | 15,600,000 |
| 未収利息 | 99 | - |
| 流動資産合計 | 4,127,391,086 | 3,765,721,494 |
| 資産合計 | 4,127,391,086 | 3,765,721,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,346,669 | 27,416,322 |
| 未払解約金 | 717,245 | 19,585,259 |
| 未払受託者報酬 | 2,383,292 | 1,864,969 |
| 未払委託者報酬 | 35,749,218 | 27,974,484 |
| 未払利息 | - | 177 |
| その他未払費用 | 71,436 | 55,885 |
| 流動負債合計 | 83,267,860 | 76,897,096 |
| 負債合計 | 83,267,860 | 76,897,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,411,282,245 | 3,046,258,078 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 632,840,981 | 642,566,320 |
| (分配準備積立金) | 799,012,710 | 786,437,506 |
| 元本等合計 | 4,044,123,226 | 3,688,824,398 |
| 純資産合計 | 4,044,123,226 | 3,688,824,398 |
| 負債純資産合計 | 4,127,391,086 | 3,765,721,494 |
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