訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/06/04 15:02
【資料】
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【項目】
48項目
①【純資産等の推移】
平成26年12月期(第15期)以前の直近4計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
年月日総資産額(百万円)
(注1)
純資産総額(百万円)
(注1)
1口当たりの純資産額(円)
(注2)
第12期計算期間末
(平成24年3月31日)
46,773
(46,299)
23,635
(23,161)
(注4)33,941
(33,260)
第13期計算期間末
(平成24年12月31日)
139,623
(136,611)
69,010
(65,997)
32,686
(31,259)
第14期計算期間末
(平成25年12月31日)
170,727
(165,645)
89,756
(84,673)
34,241
(32,302)
第15期計算期間末
(平成26年12月31日)
188,091
(182,076)
100,342
(94,327)
35,948
(33,793)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
(注2)1口当たりの純資産額は、円未満を切り捨てて表示しています。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注4)本投資法人は、本合併に伴い、平成24年4月1日を効力発生日として本投資法人の投資口1口につき12口の割合による投資口の分割を行いました。そのため、第12期期首から投資口分割が行われたと仮定して記載しています。
また、本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に平成18年6月14日付にて上場されており、同所における市場相場は以下のとおりです。
計算期間別最高・
最低投資口価格
(注1)
回次第12期
(注2)
第13期第14期第15期
決算年月平成24年3月平成24年12月平成25年12月平成26年12月
最高(円)19,55025,11051,50082,400
最低(円)15,00817,83023,67045,350

月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高
(注1)
月別平成26年1月平成26年2月平成26年3月平成26年4月平成26年5月平成26年6月
最高(円)50,50050,50050,20048,15047,65054,000
最低(円)47,70046,15046,65045,50045,35047,500
売買高(口)152,819119,247113,983175,300121,874391,933
月別平成26年7月平成26年8月平成26年9月平成26年10月平成26年11月平成26年12月
最高(円)57,00064,40066,80068,70077,20082,400
最低(円)52,70055,40061,60063,50069,30076,000
売買高(口)198,036205,400477,220224,494199,096232,135

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)本投資法人は、本合併に伴い、平成24年4月1日を効力発生日として本投資法人の投資口1口につき12口の割合による投資口の分割を行いました。そのため、第12期期首から投資口分割が行われたと仮定して記載しています。