訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【純資産等の推移】
平成26年12月期(第15期)以前の直近4計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
(注2)1口当たりの純資産額は、円未満を切り捨てて表示しています。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注4)本投資法人は、本合併に伴い、平成24年4月1日を効力発生日として本投資法人の投資口1口につき12口の割合による投資口の分割を行いました。そのため、第12期期首から投資口分割が行われたと仮定して記載しています。
また、本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に平成18年6月14日付にて上場されており、同所における市場相場は以下のとおりです。
(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)本投資法人は、本合併に伴い、平成24年4月1日を効力発生日として本投資法人の投資口1口につき12口の割合による投資口の分割を行いました。そのため、第12期期首から投資口分割が行われたと仮定して記載しています。
平成26年12月期(第15期)以前の直近4計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
年月日 | 総資産額(百万円) (注1) | 純資産総額(百万円) (注1) | 1口当たりの純資産額(円) (注2) |
第12期計算期間末 (平成24年3月31日) | 46,773 (46,299) | 23,635 (23,161) | (注4)33,941 (33,260) |
第13期計算期間末 (平成24年12月31日) | 139,623 (136,611) | 69,010 (65,997) | 32,686 (31,259) |
第14期計算期間末 (平成25年12月31日) | 170,727 (165,645) | 89,756 (84,673) | 34,241 (32,302) |
第15期計算期間末 (平成26年12月31日) | 188,091 (182,076) | 100,342 (94,327) | 35,948 (33,793) |
(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
(注2)1口当たりの純資産額は、円未満を切り捨てて表示しています。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注4)本投資法人は、本合併に伴い、平成24年4月1日を効力発生日として本投資法人の投資口1口につき12口の割合による投資口の分割を行いました。そのため、第12期期首から投資口分割が行われたと仮定して記載しています。
また、本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に平成18年6月14日付にて上場されており、同所における市場相場は以下のとおりです。
計算期間別最高・ 最低投資口価格 (注1) | 回次 | 第12期 (注2) | 第13期 | 第14期 | 第15期 |
決算年月 | 平成24年3月 | 平成24年12月 | 平成25年12月 | 平成26年12月 | |
最高(円) | 19,550 | 25,110 | 51,500 | 82,400 | |
最低(円) | 15,008 | 17,830 | 23,670 | 45,350 |
月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高 (注1) | 月別 | 平成26年1月 | 平成26年2月 | 平成26年3月 | 平成26年4月 | 平成26年5月 | 平成26年6月 |
最高(円) | 50,500 | 50,500 | 50,200 | 48,150 | 47,650 | 54,000 | |
最低(円) | 47,700 | 46,150 | 46,650 | 45,500 | 45,350 | 47,500 | |
売買高(口) | 152,819 | 119,247 | 113,983 | 175,300 | 121,874 | 391,933 | |
月別 | 平成26年7月 | 平成26年8月 | 平成26年9月 | 平成26年10月 | 平成26年11月 | 平成26年12月 | |
最高(円) | 57,000 | 64,400 | 66,800 | 68,700 | 77,200 | 82,400 | |
最低(円) | 52,700 | 55,400 | 61,600 | 63,500 | 69,300 | 76,000 | |
売買高(口) | 198,036 | 205,400 | 477,220 | 224,494 | 199,096 | 232,135 |
(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)本投資法人は、本合併に伴い、平成24年4月1日を効力発生日として本投資法人の投資口1口につき12口の割合による投資口の分割を行いました。そのため、第12期期首から投資口分割が行われたと仮定して記載しています。